周末美伊沖突進一步升級，再加上機構(gòu)策略普遍強調(diào)“滯脹預(yù)期”并看空科技板塊，科技股本來近兩周就跑輸市場，再加上周末被看空，悲觀情緒可謂是到了一個冰點。今天開盤后白酒、農(nóng)業(yè)等低位防守板塊走強，科技、有色大跳水，直到臨近早盤收盤，存儲板塊走強，帶動科技股情緒回升，午盤開盤華虹公司爆拉，一度漲超16%，帶動科技股進一步反彈。但由于油價還在高位，市場還不至于一步到位risk-on，所以也不敢進一步上攻，今晚局勢是否緩和很關(guān)鍵。

局勢多變，美伊問題會怎么走就連當(dāng)事方美國、伊朗和各大機構(gòu)都說不準(zhǔn)，作為散戶也最好不要去預(yù)測并單邊押注，更好的策略是保持中性的倉位，關(guān)注局勢的進展（特別是緩和的關(guān)鍵信號），然后去做應(yīng)對，一旦有拐點信號不妨先信再說。短期來看，也不用太過悲觀，起碼現(xiàn)在的油價還談不上滯漲和衰退（更多是敘事），短期的改善點在于是否會讓印度等中立國部分通行。但毫無疑問，拖得越長尾部風(fēng)險爆發(fā)的可能性越大，這個風(fēng)險不僅來自于基本面，更來自于籌碼擁擠，納指已經(jīng)跌到了震蕩區(qū)間下沿，如果跌破應(yīng)該會帶來更多的拋售盤。

再來看今天的重磅消息：

• 今天美伊沖突有一些積極的信號：

兩艘懸掛印度國旗、隸屬于印度航運公司的液化石油氣運輸船近日成功穿越霍爾木茲海峽，目前正駛往印度，預(yù)計將于幾日內(nèi)抵達印度相關(guān)港口。

據(jù)報道，伊朗外長阿拉格齊接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《面向全國》節(jié)目采訪。就伊朗核計劃，阿拉格齊指出，在美以發(fā)動戰(zhàn)爭前，伊朗在同美國的間接核談判中已經(jīng)作出巨大讓步，提出愿意稀釋豐度為60%的濃縮鈾，以此表明伊朗無意尋求核武器。

• 繼存儲芯片、封裝之后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈或迎來新一波漲價潮。成熟制程晶圓代工廠聯(lián)電、世界先進、力積電等最快4月起調(diào)升報價，幅度最高達一成甚至更多。

另外，還有華虹7nm先進制程的報道，午盤華虹公司爆拉，一度漲超16%，帶動半導(dǎo)體板塊回升，德明利、兆易創(chuàng)新漲停。

• 分析師郭明錤最新供應(yīng)鏈調(diào)查顯示，在英偉達投資Groq之后，LPU的出貨量預(yù)測已大幅上調(diào)。預(yù)計2026至2027年的總出貨量將達到400萬至500萬顆。為維持推論解碼階段的超低延遲優(yōu)勢，英偉達預(yù)計將每機柜LPU數(shù)量由目前64顆提升至256顆。新架構(gòu)機柜預(yù)計于今年第四季度開始量產(chǎn)，2026年與2027年機柜出貨量分別約為300至500個，以及15000至20000個。受該消息刺激，午盤pcb板塊走強。

• 據(jù)報道，美國政府打算近日宣布組建所謂霍爾木茲海峽“護航聯(lián)盟”。

• 據(jù)報道，阿里巴巴最快于本周推出全新的企業(yè)級AI Agent應(yīng)用。該應(yīng)用由釘釘團隊開發(fā)，旨在提供強大Agent能力，不僅能協(xié)助企業(yè)自動操作電腦、瀏覽器和云服務(wù)器，還內(nèi)置了專門的安全功能以保障企業(yè)數(shù)據(jù)隱私。

• 據(jù)報道，工業(yè)和信息化部、財政部、國家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于開展氫能綜合應(yīng)用試點工作的通知。其中指出，到2030年，城市群氫能在多元領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，終端用氫平均價格降至25元/千克以下，力爭在部分優(yōu)勢地區(qū)降至15元/千克左右；全國燃料電池汽車保有量較2025年翻一番，力爭達到10萬輛。

• 《大空頭》原型、華爾街逆向投資領(lǐng)域的標(biāo)桿人物，“大空頭”邁克爾·巴里在社交平臺發(fā)文，表達了對恒生科技指數(shù)的看好：過去幾年來，恒生科技相關(guān)公司股價經(jīng)歷了大幅下跌，估值被嚴(yán)重壓縮，但這些公司的營收和利潤卻始終保持穩(wěn)步增長，這種估值與基本面的極端背離，正孕育著歷史性的投資機會。今天港股大漲，恒生科技大漲近3%。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)跌幅為0.26%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為1.41%；港股恒生指數(shù)漲幅為1.45%，恒生科技指數(shù)漲幅為2.69%。

分行業(yè)來看，食品飲料、電子、商貿(mào)零售、美容護理、交通運輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)漲，鋼鐵、有色金屬、基礎(chǔ)化工、公用事業(yè)等行業(yè)領(lǐng)跌。

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風(fēng)險提示：

股市有風(fēng)險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考