北京
今天 了，“易中天”三巨頭只剩抱團更集中的中王還頂著，甚至創造了總市值沖上萬億、1年股價飆升10倍的神話。
另外倆巨頭則放量下跌。
更戲劇的是，竟然輪到白酒發光了？
白酒有利好？
當然有，除了最近一些個股業績和分紅承諾給了點安慰外，最大的利好就是跌太多了，今年絕大部分板塊都是漲的，但是白酒板塊截至昨天還跌了13個點，應該是全行業墊底。
如果資金開始擔心光的抱團讓人不安，那白酒這種已經坐了好幾年冷板凳的似乎就成了一種臨時的避風港。
臨時兩個字，我標了粗。因為如果行業內在上行驅動力不強，后面該跌還得跌，即便是低估值也很難起到避險效果。
至于光還會不會卷土重來？我覺得是大概率的。原因很簡單，有敘事有業績，本身就有支撐，且兩長還沒ipo，盛宴應該不會這么快收場。
但我絕不是建議大家去追光。很多東西就是這樣，適合別人的不一定適合自己。光漲到這個程度，雖說后面還有戲，但浮盈盤可能是你無法想象的，即便是短崩一下，幅度也可能是很多人不能承受的。
沒準你前腳剛站到光里了，后腳就光屁股站那了。
咱還是要賺自己風險偏好能匹配的錢。
說回大A。
為啥今天情緒回落呢，主要還是美伊還在極限施壓，市場擔心又來一波狠的，所以才有了今天的高低切換。
看看今天市場量能就知道了，逼近3萬億，比昨天猛增了3000多億。放在3、4月，這絕對是巔峰水平了。
但問題是，這個巨量是在高開低走的下跌中產生的。可見有人搶跑，而且還是一群人一起跑。
成長和防御繼續輪動，但是成長被砸力度有點超預期了，今天不管是高位的光通信、新能源，還是半山腰的芯片、有色，或者谷底的創新藥，只要跟成長沾邊，一律被砸。
而油氣、煤炭、電力、白酒、銀行防御方向全線大漲。
上證指數開盤剛冒頭4100點就被打回來，全天在水下晃悠，跌不多，但也漲不動。
相比之下，創業板的搶跑更明顯，開盤沖上3785點后一路向南，午盤已經跌了近兩個點。好在回踩5日均線后止住了，這種探底回升說明下面還是有接盤的，但早盤涌出來的拋壓也很兇猛。短線上漲趨勢沒變，但越來越震蕩。
還是那句話，坐穩扶好。美伊這事兒正在接近終局，但越是接近終局，越會顛簸。我們一起吻住！
周四定投日，“隔壁全球遠航計劃”照常發車，我也繼續定投。
這次發車基金跟上周一樣，但比例微調，其中全球科技成長主動型基金30%，亞太精選、恒生科技、港股通高股息低波動、價值100以及二級債基各10%，A股量化多因子策略19%。
是的，我還在繼續定投恒科，一個已經讓很多人開始絕望甚至在考慮割肉清倉的家伙。但越是這樣，我越想繼續定投。逆著市場情緒走很難，但理智告訴我這是對的。
同樣的，港股紅利、以及價值類資產，最近表現也比較一般，幾乎是橫盤震蕩，在生猛的高景氣科技板塊面前相當暗淡，但即便是這樣，我也覺得有必要繼續定投，主要是保持整體持倉的平衡。
我不貪圖最猛的那筆錢，因為盈虧同源。我的底層持倉里有一些光，但沒有過度押注。市場風云變化莫測，只求穩當一些，細水長流。
順便同步下，全球遠航的凈值昨天-0.02%，止步10連漲。年內+6.28%，近1年+27.13% ，繼續跑贏業績基準 。自2024年11月12日組合成立以來的歷史最大回撤10.79%。
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風險提示：隔壁全球遠航計劃風險等級為R3，適合C3及以上的投資者，請大家根據自身風險承受能力選擇投顧組合。基金投資組合策略為其他客戶創造的收益，并不構成業績表現的保證。過往業績不預示其未來表現。基金投資組合策略的風險特征與單只基金產品的風險特征存在差異。投資者應自行閱讀相關法律文件，自行作出投資選擇。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是代替儲蓄的等效理財方式。本文的觀點僅代表本材料制作之時筆者結合當時的市場行情作出的分析判斷，并不代表基金、投顧組合未來的長期實際投資方向，不構成任何投資建議。本文如涉個股，也均為分析使用，不構成任何投資建議。如無特別說明，本文所有數據均來自Wind，數據截至2026.4.23。市場有風險，投資需謹慎。 基金從業編號：A20191117003685
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