四川
北京時(shí)間6月12日凌晨,美股上演極限反轉(zhuǎn)。 一個(gè)白天還在喊話要”狠狠收拾”伊朗的特朗普,盤中突然變臉,親手把瀕臨死亡的多頭從懸崖邊拉了回來——不愧”K線之王”的名號。
開盤前,特朗普延續(xù)前一日的強(qiáng)硬措辭,放話要對伊朗”狠狠打擊”,疊加此前一周非農(nóng)數(shù)據(jù)爆表、地緣風(fēng)險(xiǎn)升溫的余波,美股高開低走,三大指數(shù)一度半死不活,半導(dǎo)體板塊再次承壓。
轉(zhuǎn)折發(fā)生在盤中。特朗普在Truth Social發(fā)文,宣布已取消原定于當(dāng)晚對伊朗的襲擊與轟炸行動 ,并稱相關(guān)討論與最終細(xì)節(jié)已在概念和具體層面獲得包括美國、以色列、沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、土耳其等多方批準(zhǔn) 。他隨后在白宮橢圓辦公室對記者表示,協(xié)議文件已進(jìn)入接近最終定稿的階段,簽署在即,且伊朗將永遠(yuǎn)不會擁有核武器 。他強(qiáng)調(diào),海上封鎖在協(xié)議正式落定前仍將維持,簽署的時(shí)間與地點(diǎn)將很快公布 。
消息一出,整個(gè)市場像打了雞血。
最猛的是芯片股。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)(SOX)收盤暴漲約7.9%,創(chuàng)2025年4月以來最大單日漲幅;跟蹤該指數(shù)的iShares半導(dǎo)體ETF(SOXX)盤中一度大漲逾8% 。這是在上周五SOX單日重挫逾10%、本周又反復(fù)殺跌之后的一記強(qiáng)力反撲。
個(gè)股層面幾乎全線逼空:閃迪(SanDisk)收漲超14%領(lǐng)跑;美光科技、應(yīng)用材料、ARM漲超11%;阿斯麥、英特爾漲超9%;AMD漲超7%;西部數(shù)據(jù)漲約8%;希捷科技、高通漲超6%。其中英特爾的強(qiáng)勢還疊加了利好——美國銀行將其評級從”跑輸大盤”直接上調(diào)至”買入”,股價(jià)應(yīng)聲大漲 。AMD、美光、ARM、Marvell成為盤后逼空的領(lǐng)頭羊,漲幅普遍在6%以上 。
避險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)同時(shí)狂歡。黃金、白銀、加密貨幣在尾盤也直線拉升,war premium(戰(zhàn)爭溢價(jià))消退疊加風(fēng)險(xiǎn)偏好回歸,資金一邊涌入科技多頭,一邊推高貴金屬與比特幣。
三大股指收盤全線收復(fù)失地:標(biāo)普500漲1.75%報(bào)7,394.30點(diǎn),納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲2.54%報(bào)25,809.66點(diǎn),道瓊斯工業(yè)指數(shù)大漲929.97點(diǎn)、漲幅1.86%,報(bào)50,848.75點(diǎn) 。
極限反轉(zhuǎn),令市場猝不及防。
短短一周,美股先被爆表的非農(nóng)數(shù)據(jù)和地緣炮火按在地上摩擦——上周五一度抹去約萬億美元市值、半導(dǎo)體這一”年度最熱交易”劇烈反轉(zhuǎn),市場甚至開始押注美聯(lián)儲下一步可能是加息而非降息;轉(zhuǎn)眼又被特朗普一條推文重新點(diǎn)燃。AI需求驅(qū)動的芯片邏輯沒有變,變的只是懸在頭頂?shù)哪前训鼐墶边_(dá)摩克利斯之劍”暫時(shí)收了回去。
但行情的脆弱性也暴露無遺:一切都系于一紙尚未簽署的協(xié)議之上。霍爾木茲海峽的船運(yùn)尚未恢復(fù)至戰(zhàn)前水平 ,協(xié)議落地前的任何反復(fù),都可能讓今晚這場逼空再度反轉(zhuǎn)。對多頭而言,這是一場勝利,卻也是一場需要隨時(shí)準(zhǔn)備撤退的勝利。
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