重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天周三A股開始大變盤了，老登證券保險白酒消費醫藥全線大漲，小登科技半導體CPO算力集體摔倒跳水，今天證券保險只要漲的越多，科技就會跳水的越多，因為一個是防御板塊，一個是進攻，主要還是科技短期漲太多了，現在行情高低切換下正常，7月份是個非常關鍵的時間，大龍要找時間落袋為安，看7月中旬左右。

短期大盤阻力在4200點，創業板阻力在4400點，大龍現在倉位挺重了，沒什么資金加倉，今天只小加一些看好的方向，其他不動，整體還是科技牛，7月大龍會均衡配置點，其他沒啥問題。

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發文）

成交量27923億，相比周二放量14.03%

主力資金凈流出281億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市跌1.58%

港股創新藥假期休市

美股納斯達克期貨指數跌0.30%

恒生港股通新經濟指數假期休市

恒生科技今日假期休市

北證50漲0.58%

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色資源短期還是弱勢，主要是黃金不漲的話，對有色會是利空，大龍暫時不動有色。黃金白銀 黃金短期大龍還是看跌，前期我已經清倉黃金 。半導體芯片計算機科技 半導體芯片設備已經連續漲很多天了，短期要有調整，注意別追高人工智能軟件AI應用 人工智能大龍還是繼續長期看漲，但短期已經漲很多了，注意別亂追高。 CPO通信算力 CPO通信算力大龍已經盈利140%，未來一個月大龍邊打邊撤，在半年報之前把CPO算力PCB等大部分止盈，短期CPO行情并不穩定，大龍還是考慮落袋為安新能源車光伏、固態電池、儲能 已經跌了一個月了，現在處于低位， 大龍先慢慢上車，反正在低位。鋰礦 鋰礦大龍之前說的7月份會止跌， 今天就大漲了，但鋰礦并不確定企穩，大龍只小加點，暫時不大動。機器人 機器人跌了幾個月，大龍先臥倒等漲。白酒消費 白酒大龍不看好，大龍不玩白酒，長期看跌白酒傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍不玩。

證券 證券大龍暫時不動，今天證券大漲，每次證券保險大漲，當天科技就會跳水，A股第二天就跌，今天防守 醫藥醫療創新藥中藥 創新藥大龍前幾天盈利12個點跑了，大龍擇機繼續加點玩玩，只呢個做波段的超短線。港股恒生科技、香港科技 港股今天香港回歸紀念日休市，大龍暫時觀望。軍工衛星 衛星沒什么大行情， 今天只是反彈，衛星也跌了很久了，沒什么下跌空間。美股 美股納斯達克大龍繼續長期拿著等漲，這幾天高位震蕩。電網 電網大龍已經全部清倉了，暫時不進。MLCC： 短期有點高，大龍先不去追。

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發文，以收盤后更新為準 ）

1.加倉5000元$長江新能源產業混合C$(011447)

新能源車：新能源車已經跌了一個多月了，大龍加是因為在低位加，不是徹底穩定的加，這只基金布局新能源車全產業鏈，覆蓋整車、動力電池、汽車零部件、車載電子等細分賽道。當下國內汽車以舊換新政策持續落地，拉動新能源車內需穩步增長，海外多國明確燃油車退出時間表，行業長期成長邏輯穩固。如今新能源汽車不斷向智能化升級，自動駕駛、車載芯片大幅拉高單車附加值，產業鏈盈利空間持續拓寬。經歷前幾年行業產能出清，板塊估值處于相對低位，不少產業鏈龍頭開啟盈利修復周期。配置這只基金，既能把握新能源車出海、智能升級的修復行情，也能平衡高波動科技賽道，豐富整體持倉的行業分散度。

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉1萬$招商中證機器人ETF聯接C$（020482）

機器人指數：機器人大龍今天繼續加，機器人已經跌了幾個月了，短期在低位，當下行業迎來多重利好集中爆發，特斯拉人形機器人馬上進入量產階段，上游供應鏈已經陸續接到批量采購訂單，國內還有專項政策推動萬臺級機器人落地采購，再加上頭部機器人企業加速上市融資，行業正式從題材炒作邁入商業化落地階段。

隨著工廠自動化升級、人力成本不斷上漲，不管是工業生產、倉儲巡檢還是各類服務場景，機器人替代空間十分廣闊。趁著板塊震蕩逢低加倉，牢牢把握住具身智能時代下機器人產業爆發的中長期紅利，完善高端制造方向的持倉布局。

2.加倉5000元$華商研究精選靈活配置混合A$（004423）

科技混合：這個是科技的混合基，科技、資源、半導體、軍工等，不會單一押注某個細分板塊。既能捕捉 AI 算力、硬科技升級帶來的行情機會，也能兼顧周期、高端裝備的修復行情，通過多行業分散來平滑單一賽道的劇烈波動。當下市場板塊輪動節奏加快，均衡型科技基金可以靈活跟隨產業景氣度切換持倉方向，既能不錯過不同階段的風口行情，又能降低集中持倉的回撤風險，用來平衡組合波動、增厚整體收益再合適不過。

3.加倉5000元$國金智遠量化選股混合C$（025657）

量化：這只量化基金依托大數據模型篩選全市場優質個股，分散布局高端制造、科技、新能源、周期等多個行業，不靠主觀擇股，依靠多維度數據因子優選標的，最大程度規避人為擇股踩雷的風險。量化策略擅長捕捉市場里被低估的優質標的，不管是賽道行情還是輪動行情，都能通過分散持倉抓取市場超額機會，和我們主動型、賽道型基金形成很好的互補。當下市場輪動頻繁、分化明顯，單一賽道波動加劇，配置量化產品可以有效分散持倉風險，對沖科技、新能源賽道的大幅回撤，讓整體投資組合走勢更加平穩。

4.加倉5000元$泰信發展主題混合$(290008)

鋰礦：大龍今天加鋰礦只是試試水，之前大龍5月初盈利22點清倉鋰礦，從我們清倉后鋰礦跌了30個點，大龍當時說了7月份鋰礦會起來，現在看短期利空還挺多，不確定鋰礦是否企穩，大龍只小加試試水。

今日減倉思路：尾盤有操作

大龍今天繼續加倉長江新能源產業 (011447)（新能源車）、招商中證機器人 ETF 聯接 C (020482)（機器人指數）、華商研究精選靈活配置 A (004423)（科技混合）、國金智遠量化選股混合 C (025657)（量化）、泰信發展主題 (290008)（鋰礦）今日總計加3.5萬，減倉0萬！大龍尾盤操作會根據行情可能會有更新，2.30到時候記得來看看。

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