廣東
大家好，我是鄧姐姐。
中東已經(jīng)亂成一鍋粥了。
本以為，行動局限在伊朗和以色列。
結果，迪拜、卡塔爾、科威特、沙特等地均受影響。
皆因人家說了，他們攻擊的是美軍。
有美軍的地方，哪怕是鄰國，也會成為攻擊對象。
呃，估計川普也沒想到。
針對美國駐沙特大使館遇襲后，川普說會有報復行動。
就看雙方的行動走向如何了。
歐洲目前已經(jīng)陷入對能源短缺的擔憂。
全球最大的天然氣生產(chǎn)商卡塔爾能源宣布：
由于兩處能源設施遭到來自伊朗無人機襲擊，決定暫停生產(chǎn)液化天然氣。
伊朗也表示，不允許一滴油從霍爾木茲海峽流出。
受此影響，歐洲天然氣期貨飆漲近50%。
高盛分析，若霍爾木茲海峽的液化天然氣斷供一個月。
歐洲天然氣價格可能暴漲130%。
當然了。
這也會影響到，從中東到中國的超大型油輪運費及油氣價格。
都有可能進一步飆漲。
所以，今天大A除了三桶油，中國石化、中國石油、中國海油漲停。
天然氣也跟著狂漲。
標普油氣ETF、油氣ETF都漲停或接近漲停。
注意哦，如果局勢變化很快。
比如油不缺，氣不缺，價格也會很快回落。
一般情況下，若沒提前埋伏，不建議追高。
當然不排除這次行動會拖很久，短缺問題解決不了。
整體來看，今天全球市場都經(jīng)歷了黑色星期二。
韓國綜合指數(shù)下跌6.19%，觸發(fā)熔斷機制。
日經(jīng)225指數(shù)也跌了2.95%。
眾多市場中，大A和美股似乎影響小些。
昨天大A是全球市場中的一點紅。
今天的上證指數(shù)指，盤中還創(chuàng)下近10年新高。
但隨后下跌，個股分化嚴重。
真是躲過初一，沒躲過十五。
今天元宵節(jié)吃上的湯圓都冒綠光。
最近油氣、煤炭這些漲得不錯的板塊。
正好踩中了華爾街現(xiàn)在特別流行的一個投資思路，叫「HALO交易」。
HALO意思是，重資產(chǎn)、低淘汰。
（Heavy Assets, Low Obsolescence）的縮寫。
這個說法是華爾街機構提出，專門針對人工智能時代的新玩法。
說白了，邏輯很簡單：
AI越厲害，那些純靠軟件的輕資產(chǎn)公司，護城河反而越淺。
越容易被替代。
比如各種互聯(lián)網(wǎng)平臺、APP，AI隨時可以模仿甚至超越它們。
但那些看得見、摸得著的實體資產(chǎn)，反而成了最抗打的硬通貨。
因為AI再牛，也變不出飛機、挖不出石油、蓋不了工廠。
這些東西，很難被AI替代。
舉個例子，攜程和南航。
千問可以取代攜程找到便宜機票，但你還是要坐飛機去玩。
所以攜程可能會受到大沖擊，而南航不會。
所以，市場現(xiàn)在的風向變了。
大家開始重新追捧那些有實體資產(chǎn)的公司。
譬如，美國那些科技巨頭砸?guī)浊|搞AI，錢最終流向了哪里？
不是某個APP。
而是底層的算力中心、電力、金屬材料、散熱設備這些實實在在的東西。
高盛把這種轉變叫做，稀缺性重新定價。
也就是說，那些無法輕易復制的東西，現(xiàn)在變得越來越值錢了。
這么一想，是不是感覺有點熟悉？
這其實有點像巴菲特的思路：
投資那些最傳統(tǒng)、最剛需的行業(yè)，水、電、煤、公路、港口、機場。
摩根士丹利也給HALO劃了七大結構性支柱。
包括材料、公用事業(yè)、鐵路、管道、廢物處理、國防和信號塔。
說到底，不管外面的世界怎么變，地緣政治怎么折騰，
市場最后都會追逐確定性。
那些擁有獨一無二的物理網(wǎng)絡，比如鐵路、管道。
或者能卡住產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的公司，可能才是未來的機會所在。
科普分享，不是投資推薦哈。
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