勢啟新局 智算未來| 廣東博眾 2026 二季度投資策略會圓滿舉辦

二季度啟幕之際，外部地緣風險升溫，國內迎“十五五”開局政策紅利，經濟穩步復蘇。4月10日，廣東博眾以“勢啟新局 智算未來”為主題舉辦2026第二季度投資策略會，聚焦宏觀經濟、未來能源、氫能、算力等核心方向，通過主題演講、新書發布、圓桌論壇等環節，解讀政策、行情趨勢，云集博眾大陽金融研究所及首席團隊多位投顧大咖，從宏觀到細分賽道展開全方位解讀，助力投資者把握新一輪結構性行情，厘清布局思路。

策略會開篇，廣東博眾大陽金融研究所劉濤帶來二季度宏觀經濟走勢深度分析，他表示，投資回報由盈利、估值、紅利驅動，當前慢牛偏弱，A股、港股及美股估值偏低仍具國際吸引力；二季度有望迎通縮拐點，需警惕中東地緣沖突傳導沖擊，宏觀或呈“低利率+強美元”格局，傳統美元框架已變；展望2026年，“科技+出?！碧峁┫蛏洗_定性，需聚焦雙主線。

未來能源為2026年政府工作報告新增核心領域，廣東博眾大陽金融研究所劉家俊解讀，其因中東局勢、AI用電需求受關注，國家推行源于能源安全、雙碳目標、搶占經濟制高點三大需求。該領域已成資本市場核心，儲能確定性最強，氫能看上游設備，風電重出海，光伏將迎產能出清機會；核能為補充，智能電網設備出海旺盛，可控核聚變尚處概念階段。投資核心在出海，中國有技術產能優勢，今年有望超預期。

隨后，廣東博眾首席投顧胡立利聚焦未來能源核心分支氫能賽道。他指出，十五五規劃以綠色低碳為核心，疊加中東沖突、AI用電激增，能源領域亟需突破；氫能零碳環保、資源無限，屬終極能源之一，技術門檻低且獲國家重點布局，十五五產值規劃提至5萬億，并有政策資金加持。氫能核心用于發電，綠氫需求年復合增速58%，投資可聚焦上游制氫設備、下游燃料電池電堆，二季度機會顯著。

AI算力是2026年核心投資主線、數字經濟與新質生產力的關鍵支撐。廣東博眾首席投顧劉冰解讀稱，AI算力為時代級風口，核心邏輯是通脹漲價，推動企業盈利及股價上漲，A股高價股多為算力標的。算力即國力，中美為核心玩家，海外已現十倍股，國內算力資本開支滯后，未來業績可期；應用端爆發帶動算力需求激增，4月業績窗口期板塊性價比凸顯，可關注算力龍頭及液冷、光芯片等細分方向，國產算力有望爆發。

本次策略會的重磅環節——廣東博眾首席投顧劉冰全新力作《超級成長》新書發布儀式隨即開啟。該書凝練了劉冰老師多年的投研實戰精華與賽道研判智慧。劉冰老師現場分享創作初心：愿以自身積累，幫助投資者告別盲目跟風，建立專業機構思維。隨后，他輕觸大屏幕，正式宣告新書發布，之后現場播放了關于該書的亮點介紹短片。

圓桌論壇上，廣東博眾首席投顧李世雄，廣東博眾大陽金融研究所宋叢書、孫亞文、孫遠方四位老師圍繞“擁抱AI新時代”展開對話。從中東沖突下的能源安全與電力替代邏輯出發，疊加AI算力爆發帶來的電力需求高增，綜合能源商、綠電等方向值得關注。AI硬件端業績確定性較強（光模塊、PCB等），液冷需等待一季報驗證。應用端看好智能駕駛與機器人，DeepSeek V4降低成本并非利空，反而將刺激應用爆發，反推算力需求，形成硬件與應用共振的良性循環。二季度AI主線清晰，聚焦業績兌現與落地滲透。

本次二季度投資策略會，幫助投資者錨定核心方向，構建從宏觀到實操的完整分析體系，助力把握政策紅利與產業革新機遇。未來，廣東博眾將堅守“客戶長期信賴的投資服務平臺”初心，陪伴投資者在資本市場穩健前行。

本文觀點由劉 冰 （執業編號：A0600611010016）、劉濤 （執業編號：A0600624110004）、李世雄（執業編號：A0600621030009）、胡立利 （執業編號:A0600621070001）、劉家?。▓虡I編號:A0600617110001）、宋叢書（執業編號：A0600624100013）、孫亞文（執業編號:A0600620090004）、孫遠方（執業編號：A0600622030001）老師及其團隊編輯整理，不構成投資建議，操作風險自負。根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》相關規定，特此說明：博眾通過各渠道推出的相關文章僅面向廣東博眾智能科技投資有限公司的客戶群體，文章內容不表明對相關產品或者服務的風險和收益做出實質性判斷或者保證。若您并非博眾投資客戶群體，請勿接收或者使用博眾通過各渠道所推送的任何信息。股市有風險，投資需謹慎！