最近有沒有朋友跟我一樣,刷到各種行業新聞就忍不住犯嘀咕?哈哈哈,前陣子還有個相熟的朋友跟我吐槽,說去年追熱點套了大半年,最近剛解套賣了,結果賣完就漲,悔得飯都吃不下。一會是AI巨頭斥巨資布局算力芯片,一會是賽道輪動好像又到了科技方向,手里的股票走得忽上忽下,拿也心慌賣也心慌,晚上躺床上還在刷消息找方向,越刷越焦慮,覺都睡不踏實。其實不管什么行業新聞,都只是觸發市場波動的誘因,真正決定股票后續表現的,是參與其中的大資金的交易意愿,猜消息賭走勢,本來就是把自己放在情緒的過山車上下晃。這幾年我一直用量化大數據的方法看市場,真的少了很多沒必要的情緒內耗,不用瞎猜,看客觀數據就夠了。
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一、別被走勢誤導了判斷
很多朋友判斷股票的高低位置,全靠肉眼看K線走勢,看到連續兩次探底拉回來,就覺得是雙底要啟動了,遇到行情好點就忍不住進場,結果往往事與愿違。其實我們肉眼能看到的走勢,都是所有交易堆出來的結果,光看表面很容易被誤導。我用了十多年的量化大數據系統里,有一組橙色的柱體叫做「機構庫存」,專門反映機構大資金參與交易的積極性,柱體持續的時間越長,說明機構參與的意愿越強。 看圖1:
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就像圖里的這只股票,表面看兩個底部區域幾乎走成了標準的雙底形態,換做誰看了都難免心動,但你看對應的「機構庫存」,除了最開始的一波小反彈有短暫的橙色柱體,后面的震蕩過程里完全沒有「機構庫存」的痕跡,說明機構大資金根本沒有積極參與這段走勢,那所謂的底部自然站不住腳。
二、回落多了未必是機遇
還有很多朋友有“抄底”的習慣,覺得股票已經回落了這么多,總該有機會了吧?越往下跌越敢買,結果沒想到底下面還有底,每一次小幅反抽都以為要反轉,一進場就被套,越套越深反而更焦慮。其實判斷回落是不是真的到了有價值的位置,不用猜,看「機構庫存」就夠了。 看圖2:
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圖里的這只股票一路走弱,看起來調整幅度已經很大了,中途也有好幾次小幅反抽,吸引了不少覺得“跌透了”的人進場,但你看對應的「機構庫存」,除了最開始的階段有過短暫的活躍,后面所有的反抽過程里都沒有「機構庫存」,說明機構根本沒有參與這段反抽,那這種反抽自然持續不了多久,所謂的底部也就不成立。
三、波動未必是風險信號
持有的股票走得好好的,突然來兩根大陰線調整,大部分人的第一反應都是慌了,是不是要見頂了?要不要趕緊賣?結果往往賣完之后股票又一路走高,大腿都拍腫。其實很多時候的調整,只是走勢層面的波動,并不是機構要退出的信號,用量化數據就能看得很清楚。 看圖3:
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圖里的這只股票,長期看是一路走高的,但過程里有好幾次幅度不小的調整,尤其是第一次調整的時候兩根長陰線,看起來特別嚇人,后面還有連續的震蕩走弱,換做誰拿著都難免打退堂鼓。但你看對應的「機構庫存」,從始至終都一直活躍,說明機構大資金一直都在積極參與交易,根本沒必要因為短期的波動慌神。
四、用數據換內心的平和
很多人覺得投資就是要天天盯盤,心臟跟著K線上下跳,其實真的沒必要。現在量化大數據的技術已經非常成熟了,就像我們刷短視頻平臺能精準推送你喜歡的內容一樣,交易行為的規律也是可以通過數據挖掘出來的,完全可以用客觀的數據代替主觀的猜測,減少情緒內耗。 看圖4:
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就像圖里的這只股票,一路走高的過程里有五次明顯的調整,有好幾次調整的形態看起來都像要見頂了,按照傳統的走勢判斷大概率會提前離場,錯過后面的一大段行情。但你看對應的「機構庫存」,全程都保持活躍,說明機構參與的意愿一直很強,拿在手里也不用擔驚受怕。投資本來就不該是折磨人的事,多借助數據的力量,心態穩了,反而能走得更遠。
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