寧德新技術發布，資金聞風而動別忽視了

最近國內動力電池龍頭企業發布了全新一代超充電池，充電速度刷新行業紀錄，10%到80%充電只需要不到4分鐘，就算是零下30度的極寒環境，充滿也只要10分鐘，性能超過了之前行業公認的頂尖水平。同時企業最新的財報數據也相當亮眼，營收利潤都保持了40%以上的增速，總市值躋身A股前三，妥妥的行業大利好。很多人看到這種消息第一反應就是相關賽道要有行情，我身邊就有朋友之前看到類似利好就直接沖，結果反而虧了不少，核心原因就是光看消息不看背后的資金交易意愿，根本摸不準市場的真實情況。

一、別靠感覺判斷走勢

哈哈哈，之前我見過不少人判斷行情全靠感覺，漲多了就覺得要調，跌多了就覺得是底，每次操作都跟著情緒走，踩坑的概率特別高。就比如下圖的股票，2個月時間走勢翻了一倍，但中間每一次創新高之后都會出現調整，圖中標注一二三的位置，光看走勢很容易覺得漲不動了，拿不住就早早出局。但如果用量化大數據的視角看，我們可以通過「機構庫存」數據觀察機構參與交易的積極性，圖中的橙色柱體就是「機構庫存」，持續時間越長說明機構參與的積極性越高。

看圖1：

不難發現，雖然股價在創新高后出現了多次調整，但是橙色的「機構庫存」一直保持活躍，說明機構參與交易的積極性從來沒有下降，自然不用為短期的波動過度焦慮。

二、看清交易行為，避免中途踏空

還有一類走勢看起來一路向好，但中間的波動特別磨人，很多人拿著拿著就拿不住，回頭看才后悔賣早了。就比如下圖的股票，整體走勢向好，但是從區域①到區域⑥之間有5次明顯的調整，其中前兩次調整幅度還不小，光看走勢很容易覺得是漲到頭了，要是這時候出局，后面的行情就全錯過了。

看圖2：

但如果看「機構庫存」數據就會發現，調整過程中橙色柱體一直存在，說明機構一直保持著較高的參與積極性，那些看起來嚇人的調整，其實都是短期波動而已。反過來的情況也一樣，很多人喜歡抄底，覺得跌多了就是機會，實際上很多下跌過程中的反彈根本沒有持續性。就比如下圖的股票，一路下行，每次創出新低之后都會出現短期反彈，看起來像是要反轉，不少人忍不住進場結果被套。

看圖3：

用量化大數據看就會發現，除了最開始的那次反彈有短暫的「機構庫存」之外，后面的所有反彈都沒有橙色柱體，說明機構根本沒有參與這些反彈，自然走不遠，所謂的低點也就不成立。

三、摒棄主觀猜測，用數據做決策

類似的情況還有很多，不少人看到股票跌了很久就覺得是撿便宜的機會，實際上跌得多不代表就是底，沒有資金參與的反彈都是曇花一現。就比如下圖的股票，走勢持續走弱，每次反彈都吸引了不少想抄底的人，結果每次進去都被套。

看圖4：

看「機構庫存」數據就會發現，后面的反彈全程都沒有橙色柱體，說明機構參與交易的積極性極低，這種沒有大資金參與的反彈，持續時間短，空間也有限，進去之后很難有好的結果。其實這些年量化交易的優勢越來越明顯，根本不是大家以為的只是自動下單，核心是底層的數據抓取和處理能力提升了，之前大家看不見摸不著的交易行為，現在都能通過量化大數據直觀呈現出來，代替我們的主觀猜測，少走很多彎路。

四、建立量化思維，提升決策效率

現在的市場信息太雜了，每天各種利好利空滿天飛，普通投資者很容易被各種聲音帶節奏，憑感覺做決策的話，踩坑的概率特別高。量化大數據的核心價值，就是用客觀的交易數據代替主觀判斷，不管外面的消息怎么變，真實的交易行為不會騙人。你能清晰看到機構參與交易的積極性如何，自然不會被短期的波動晃下車，也不會隨便去抄沒有大資金參與的底。不是說要大家都去做高頻的量化交易，而是要學會用量化的視角看市場，建立自己的決策邏輯，減少情緒對操作的干擾，慢慢形成適合自己的投資體系，面對各種市場變化的時候也能更從容。

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