作者：說股鯨，17年股齡的金融從業(yè)者。更多精彩內(nèi)容歡迎關(guān)注同名公眾號(hào)。

昨晚全球矚目的兩件大事落地了。

先說美伊談判。

不出意外，停火截止前不到4個(gè)小時(shí)，懂王又雙叒TACO了。

雙方談判到最后還是不知道是去了沒談，還是根本沒去，反正結(jié)果就是懂王自己給自己梯子下，說停火無限期延長。

幾個(gè)小時(shí)前還在威脅，朗子要是不接受談判那就馬上打開，結(jié)果又被證明是嘴炮。

這事雖然很無厘頭，但符合懂王人設(shè)，也符合當(dāng)前局勢。

昨天我給大家分析了，如今這事就三條路，現(xiàn)在老美和朗子同時(shí)選擇第一條，雖不是最好的但也不是最差的。

只要沒掀桌子，這就夠了。

資本市場已經(jīng)基本對(duì)此脫敏，不過也更加意識(shí)到這件事的復(fù)雜性，短期內(nèi)要想達(dá)成協(xié)議的可能性正在降低，由他們?nèi)チ恕?/p>

不過霍爾木茲海峽現(xiàn)在還被雙重封鎖，這點(diǎn)比較麻煩，海峽封得越久，全球通脹的可能性就越大。

那時(shí)候就不是降息延遲，而可能是進(jìn)入加息周期了，這對(duì)資本市場非常不妙。

第二件事，美聯(lián)儲(chǔ)候補(bǔ)當(dāng)家人凱文·沃什昨晚果然放鷹了。

雖然是懂王千挑萬選的人，但為了證明自己和美聯(lián)儲(chǔ)的獨(dú)立性，凱文·沃什沒有釋放馬上降息的信號(hào)，反而給出了更多的不確定性。

這個(gè)我昨天也說了，他是外鷹內(nèi)鴿，為了更好更快地上任肯定要強(qiáng)硬一把，盡快立住“美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性”的人設(shè)，免得被人當(dāng)作懂王的狗腿子。

等上任了，后面再根據(jù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)情況按照自己的“降息+縮表”的核心政策來解讀和操作。

人設(shè)皆是表象，可立可塑；本性與立場，卻是刻在骨子里的堅(jiān)守。

所以昨晚美股也沒有太大波動(dòng)，只有不爭氣的中概股先尿了。

至于大家關(guān)心的美聯(lián)儲(chǔ)降息，如果沒有這場戰(zhàn)爭今年上半年還有戲，但現(xiàn)在最早恐怕也要等到第六次，也就是9月中旬。

如果海峽還要繼續(xù)封到五六月份甚至下半年，那今年美聯(lián)儲(chǔ)降息就不用指望了。

這也是為什么中概股跌幅明顯大于美股，相比老美，東大其實(shí)更想降息降準(zhǔn)。

東大上一次降息或降準(zhǔn)差不多是1年前了，中間央媽在不同場合喊了很多次有充足的政策空間暗示要降息或降準(zhǔn)。

無奈老美不動(dòng)，中美利率差已經(jīng)比較大了，不能再拉開了。

利率枷鎖未解，只能干等著了，這對(duì)某些行業(yè)，比如地產(chǎn)和消費(fèi)都是利空。

雖然外圍兩件大事都是中性偏利空，但A股還是比較硬。

指數(shù)上看，時(shí)隔近一個(gè)半月，今天A股再次站上4100點(diǎn)。

成交量也較昨天放量1500多億，來到2.58萬億，再次回到2.5萬億牛市活躍線之上。

看來場外資金也忍不住來追“光”了。

站上4100點(diǎn)，意味著中東戰(zhàn)爭這個(gè)黑天鵝帶給A股的大坑基本填上了，但大家的錢我猜不少人應(yīng)該是沒有回來。

原因嘛，是因?yàn)橹笖?shù)漲得再高，也掩蓋不了當(dāng)下市場的內(nèi)核——科技主線，題材唱戲。

雖然前兩天光模塊龍頭暴雷了，昨天中國衛(wèi)星也暴雷了，但還是擋不住市場對(duì)科技股的熱情，光模塊、芯片半導(dǎo)體、Ai、軍工繼續(xù)強(qiáng)者恒強(qiáng)。

有光才有未來，這已經(jīng)是市場共識(shí)。深成指和創(chuàng)業(yè)板指今天又是沾光中陽收盤，新高之后又見新高。

這波科技股的反彈確實(shí)超預(yù)期，但也不算意料之外，科技牛是這輪慢牛的內(nèi)核，已經(jīng)基本明牌了。

預(yù)期業(yè)績壓制內(nèi)需方向，政策資金壓制大金融方向，剩下的就是全力托舉科技方向，畢竟大A的浪漫，從來都只留給敢講新故事的人。

雖然滬指離新高還有百點(diǎn)左右的距離，但中線來看，現(xiàn)在市場無疑是強(qiáng)勢的多頭格局，趨勢是清清楚楚向上的。

有了這個(gè)大方向的判斷，那就要敢于持倉，我自己就是相對(duì)重倉+組合配置，短期波動(dòng)基本視而不見。

沒必要漲多了就害怕，市場剛進(jìn)入主升浪的時(shí)候就是在恐懼中、害怕中持續(xù)新高的。

因?yàn)槊酪翛]談成海峽也沒開，A股想要一鼓作氣沖上4200點(diǎn)不現(xiàn)實(shí)，但現(xiàn)在這樣用日拱一卒的方式在質(zhì)疑中慢悠悠地漲上去也挺好的。

只是結(jié)構(gòu)牛之下，注定是少數(shù)人的狂歡，這也是我之前多次說要組合配置多點(diǎn)寬基的原因，吃不到個(gè)股押對(duì)方向也能喝口湯。（調(diào)倉換股！我的最新持倉明細(xì)，以及對(duì)市場的思考。）

最后提一嘴好死不死的港股。

我A股的錢都回來了，但賬戶不太理想，就是被港股拖累的。

今天恒生科技又大跌近2個(gè)點(diǎn)，大小王跌了3個(gè)點(diǎn)左右，前面一周漲的一天跌沒了。

這就是當(dāng)下的港股，看不見利好，只有利空，中短線還受外圍影響很大，經(jīng)常是跟跌不跟漲。

對(duì)比外面，別說歐美主要股市都創(chuàng)新高了，就是受霍爾木茲海峽影響最大的日韓灣灣也新高了。

港股這種表現(xiàn)，鬼的資金愿意在糞坑里打滾。

我只能說謹(jǐn)慎割肉、謹(jǐn)慎加倉，然后多點(diǎn)耐心。

最后說下，

結(jié)構(gòu)性市場下，雨露均沾的大鍋飯行情已成為過去。

投資的本質(zhì)就是抓主要趨勢、守核心賽道，方向選對(duì)，遠(yuǎn)比盲目努力更重要。

但沒抓住的也不要灰心，輪動(dòng)才是市場永恒的規(guī)律，耐心等待屬于自己的風(fēng)口，守得住節(jié)奏，一樣能吃到屬于你的那段行情。