股神巴菲特說：“要想在一生中獲得投資的成功，并不需要頂級的智商、超凡的商業(yè)頭腦或秘密的信息，而是需要一個穩(wěn)妥的知識體系作為決策的基礎(chǔ)，并且有能力控制自己的情緒，使其不會對這種體系造成侵蝕。”

專業(yè)創(chuàng)造財富，證券投資尤其如此。是否專業(yè)不取決于資金量的大小，也不取決于是機構(gòu)還是個人，更不取決于是價值派，還是技術(shù)派，而是取決于是否形成了適合自己的投資體系，是否有風(fēng)險控制系統(tǒng)，是否有較強的學(xué)習(xí)能力，是否有理性平和的心態(tài)。要想在證券投資方面持續(xù)穩(wěn)定盈利必須形成適合自己的投資和風(fēng)險控制體系。

贏家選擇在一個有機會的市場里，運用有正的贏利期望的策略，通過風(fēng)險管理手段將暴露在市場的風(fēng)險控制在可以接受的尺度內(nèi)，以一絲不茍的執(zhí)行力去執(zhí)行交易計劃，并且超越大多數(shù)競爭者的意志力，坦然承受接連不斷的挫折，察覺并轉(zhuǎn)化負(fù)面情緒，持之以恒，以品格取得關(guān)鍵的競爭優(yōu)勢。在這個市場里沒有圣杯，只有贏家的素質(zhì)。

我見過太多人，抱著發(fā)財夢沖進股市，最后灰頭土臉地離開。不是說股市不能賺錢，而是大多數(shù)人用錯了方法。如果你真的想把炒股當(dāng)成一輩子的事，當(dāng)成養(yǎng)家糊口的事業(yè)，而不是賭場，那下面這8條用真金白銀換來的鐵律，你一定要刻在腦子里。

1、本金就是你的命，沒了命什么都別談啥叫炒股的“命”？就是你投進去的那點錢。你第一次入市，那十萬、二十萬就是你的全部兵力。仗還沒打完，兵死光了，你就是光桿司令，啥也干不了。所以，任何時候，保本都是第一位的。別動不動就梭哈，別借錢炒股，更別用急用的錢炒股。活著，才有資格談未來。

2、止損不止盈，讓利潤奔跑大部分人為啥虧錢？虧了死扛，賺了點毛毛雨就趕緊跑。這完全反了！你應(yīng)該做的是：提前設(shè)好止損線，虧到10%或者15%，二話不說，砍倉走人。別心疼，別幻想它會漲回來。而一旦賺錢了，只要趨勢沒壞，就讓它多跑一會兒。炒股的巨額利潤，都是靠一兩筆大賺的單子出來的，不是靠每天賺點小錢。

3、別跟股票談戀愛，股票就是個賺錢的工具，它沒有感情。千萬別因為一支股票讓你賺過錢，或者你研究了它很久，就產(chǎn)生感情，覺得它“很好”。它跌得媽都不認(rèn)識了，你還死死抱著不肯撒手，這不是專一，這是傻。圖形走壞了，邏輯變了，該賣就得賣，果斷點。

4、永遠(yuǎn)不要滿倉操作，滿倉操作的人，心態(tài)絕對是扭曲的。漲一點就慌著賣，怕利潤回吐；跌一點就嚇得要死，因為沒了退路。手里永遠(yuǎn)要留點現(xiàn)金，這不只是讓你有機會補倉，更是讓你在市場暴跌時，能有撿便宜貨的底氣。倉位管理，有時候比選股還重要。

5、趨勢是你的朋友，別跟趨勢作對。什么叫趨勢？大盤一路向下，你非要去抄底；個股明明在下降通道，你非覺得它跌多了要去搶反彈。這就是跟趨勢作對，大概率被埋。炒股要順勢而為，上漲趨勢中，回調(diào)買進；下跌趨勢中，反彈賣出。不要妄想自己比市場聰明。

6、消息滿天飛，看你怎么聽，市面上消息太多了，真真假假。你聽到的所謂“內(nèi)幕消息”，不知道是第幾手了，早就沒價值了。大佬們唱多，可能是想找人接盤；突然出利空，也可能是洗盤。要有自己的判斷力，看消息要結(jié)合股價的位置和走勢來看，別腦子一熱就沖進去。

7、行情好時猛干，行情不好時就閑著，股市不是天天都有機會的。大部分時候都是垃圾時間，震蕩、陰跌，這種行情你做多錯多。真正能讓你資產(chǎn)上一個臺階的，就是那一兩波大行情。所以，平時管住手，空倉不丟人。等到市場行情來了，趨勢明確了，再大膽出擊。一年下來，你能抓住一兩波主線行情，就足夠了。

8、知行合一，是最難跨越的坎，道理誰都懂，但為啥就是做不到？跌了舍不得割，漲了拿不住。這就是人性。炒股到最后，炒的不是技術(shù)，是心態(tài)。你得把自己訓(xùn)練成一個沒有感情的機器，你的交易系統(tǒng)發(fā)出什么信號，你就執(zhí)行什么操作。克服貪婪和恐懼，這是終身課題。

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漲停突破支撐的三大買入時刻分別是：形成突破是第一買點，回調(diào)確認(rèn)是第二買點，再度上漲是第三買點，如圖1-1所示。

圖1-1是蘇交科（300284）的日K線走勢圖，該股漲停支撐在第二根漲停陽線底部，但既然支撐明顯，那么不管做長線還是做短線，我們都可以在此支撐位置買進，這個回調(diào)的動作就給了投資者切入的極佳機會。回調(diào)結(jié)束之后，股價一路高歌猛進，升幅較大。

圖1-2是金卡股份（300349）的日K線走勢圖，該股并沒有出現(xiàn)大幅度的回調(diào)下跌，也較好地保持了漲停板突破成功，我們可以逢個股回調(diào)后的低點買入該股。從該股隨后的走勢來看，該股可以較為穩(wěn)健地在突破后的高點區(qū)域上震蕩運行，這說明主力資金有較強的護盤能力和意圖，在操作中，投資者可以在階段性低點進行買股操作。

如圖1-3所示，浙江世寶（002703）的股價漲停突破前高壓力線時，該股此后并沒有延續(xù)升勢，反而回調(diào)整理，大家可清楚地看到回調(diào)的低點就在支撐線上，沒有完全破位，支撐有效且中長期均線向上，投資者可抓住機會吸納。另外，該股在小幅回調(diào)的過程中，成交量是明顯萎縮的，這說明籌碼穩(wěn)定，后市無憂，更增添了吸納的安全性，是買入信號。

圖1-4是雙龍股份（300108）的日K線走勢圖，該股漲停一舉突破前高形成的壓力，隨后股價小幅上漲后，展開回調(diào)確認(rèn)走勢，當(dāng)股價回到前高漲停附近時，獲得支撐而繼續(xù)走強，此時是一個絕佳的買入點。

本例該股漲停并突破上一次階段性高點，但股價沒有立即展開上攻，而是出現(xiàn)縮量回調(diào)走勢，在前面漲停位置獲得支撐，沒有多少下跌動能，足見空頭的虛弱。投資者可在此位置逢低介入。該股結(jié)束回調(diào)后再度大幅上漲。

圖1-5是深物業(yè)A（000011）的日K線走勢圖，該股運行在明顯的上升走勢中，經(jīng)過一段時間橫盤震蕩整理后，于圖中箭頭處漲停突破。按理說此后應(yīng)該進入快速上行走勢，可是該股又陷入回調(diào)中，其最低價都止步于漲停價之上，可以說漲停價位置是一個非常扎實的支撐。既然該位置有強勁支撐，那么我們就可以逢低買進，這種機會不能浪費。

本例該股漲停發(fā)生在上升走勢中，且前期漲幅不大，后市應(yīng)該還有上升空間。而此后該股回調(diào)又受到漲停的支撐，說明多頭的實力非常強，只是不愿意拉升股價而已。事實上漲停板常常是主力籌碼集中的地方，必定會全力守住這道防線，這也是我們判斷走勢的一個關(guān)鍵點位，此位置進可持股，退可賣出止損。

當(dāng)然，在把握這套戰(zhàn)法的同時，我們也還需要時刻謹(jǐn)記資金管理，這是交易過程中最重要的一個部分，是每個想要成功的交易者所必須逾越的門檻。如果沒有這層保護，哪怕一次判斷失誤，就可能讓本金遭受重創(chuàng)，連重新入場的機會都失去。那些能在市場中長期盈利的高手，從不會追求單次交易的暴利，而是通過合理的倉位控制，讓自己始終保持在“可輸可贏”的從容狀態(tài)。

真正的交易高手，都在用“三層倉位法”搭建屬于自己的交易框架，讓每一分資金都發(fā)揮對應(yīng)的作用。

其一，戰(zhàn)略倉位占比約40%，這是交易體系的核心基石。

它錨定的是中長期市場趨勢和個股邏輯，一旦確定方向，便堅定持有，不被短期波動干擾。這部分倉位是對自身判斷的“信仰”，只要趨勢未變、邏輯未破，就穩(wěn)守倉位，分享趨勢帶來的收益。

其二，戰(zhàn)術(shù)倉位占比約30%，主打靈活機動。

這部分資金用來應(yīng)對短期板塊輪動、事件驅(qū)動等機會，遵循“漲多減倉、跌深加倉”的原則，不求買在最低點、賣在最高點，只求在市場變化中保持操作的主動性，做到進可攻、退可守。

其三，試探倉位占比剩余30%，是驗證市場的“試金石”。

面對模糊的題材異動或趨勢反轉(zhuǎn)信號時，高手從不會貿(mào)然重倉，而是用小倉位試探市場反饋。如果方向正確，便逐步加倉擴大收益；如果判斷失誤，就果斷止損，用最小的代價結(jié)束試錯。輕倉試錯，是高手交易體系里不可或缺的底色。

除了三層倉位的基礎(chǔ)框架，三種經(jīng)典的倉位策略，能讓交易操作更具邏輯性和紀(jì)律性。

其一，金字塔加倉法是順勢交易的利器。

當(dāng)趨勢確立后，先以小倉位入場，隨著行情持續(xù)驗證，再逐步加倉，越漲越加。這種方式既避免了趨勢未明時的重倉風(fēng)險，又能讓利潤在趨勢中持續(xù)奔跑。

其二，倒金字塔減倉法則是規(guī)避貪婪的良方。

當(dāng)行情進入狂熱階段，出現(xiàn)放量滯漲、情緒頂點等信號時，采用“先多后少”的方式分批減倉，先兌現(xiàn)大部分利潤，再留小倉位觀望，不戀戰(zhàn)、不貪心，牢牢守住已有的收益。

其三，倉位上限法是根據(jù)市場環(huán)境調(diào)整倉位的核心準(zhǔn)則。

熊市中，市場整體下行，倉位絕不超過五成，以防御為主；震蕩市中，多空博弈激烈，倉位控制在五到七成，靈活應(yīng)對；牛市中，即便行情向好，也將倉位控制在八成上限，留一成作為防守倉。這一成防守倉并非為了盈利，而是在市場突發(fā)恐慌時，讓自己保留理性思考的空間，避免因重倉陷入被動。

記住：市場永遠(yuǎn)不缺盈利的機會，但交易者的本金只有一份。能控制倉位的人，永遠(yuǎn)不會因錯過某次行情而焦慮，因為他們知道機會始終存在；而控制不住倉位的人，只會在追漲殺跌中反復(fù)后悔，最終被市場淘汰。

最后，在投機市場的風(fēng)云變幻中，有人雖暫獲浮盈，外表洋溢著志得意滿的輝煌，實則內(nèi)心如同風(fēng)中殘燭，搖曳不定，眼神深處藏著一片迷茫的霧靄，對未來的航向缺乏那份堅定的燈塔之光。反觀另一些人，即便遭遇階段性的風(fēng)浪，他們的思維卻如深海中的燈塔，光芒不減，目標(biāo)明確而堅定，言談間盡顯謙遜之風(fēng)，眼神中透露出的是歷經(jīng)滄桑后的淡然與從容，內(nèi)心宛如靜謐的湖泊，波瀾不驚，對未來滿懷信心，胸有成竹地繪制著屬于自己的交易藍(lán)圖。

這其中的分別，源自眼光與境界的云泥之別，它們?nèi)缤瑹o形的畫筆，勾勒出每位交易者截然不同的人生畫卷。須知，世間并無絕對完美的交易系統(tǒng)，正如月有陰晴圓缺，系統(tǒng)的每一次信號閃爍，都是對交易者智慧與定力的考驗。若能洞悉其中奧秘，做到順勢而為，賺時不驕，虧時不躁，便已是踏入了交易之門的門檻。

交易之路，實則是一場心靈的修行，它要求行者既能抵御外界繁華的誘惑，保持內(nèi)心的清明與純粹，又能勇于承受孤獨與挫敗的苦楚，將每一次跌倒視為成長的磨礪。這份抵制誘惑的堅韌與吃苦耐勞的精神，正是通往交易成功之巔不可或缺的階梯。唯有如此，方能在投機市場的浩瀚星海中，找到屬于自己的前進方向。

在紛繁復(fù)雜的交易投資領(lǐng)域，誘惑如同暗夜中的繁星，璀璨而誘人，卻也暗藏危機，稍有不慎便可能引領(lǐng)投資者步入萬劫不復(fù)的深淵。首要之務(wù)，是筑起心靈的防火墻，堅決抵御“機會之海”的狂瀾。市場波濤洶涌，機會如潮水般洶涌而來，從鋼鐵的堅韌到谷物的豐饒，從東方日出的希望到西方月落的寧靜，每一處都閃爍著誘人的光芒。然而，正如智者所言，“弱水三千，吾只取一瓢飲”，唯有精選那與自身氣質(zhì)相契合、資金實力相匹配的品種，方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)，避免在廣袤的機遇海洋中迷失方向。

進而，需練就一雙慧眼，穿透品種內(nèi)部“波動迷霧”的誘惑。每日交易如潮汐起伏，每一波浪花都似乎蘊藏著利潤的秘密。然則，理智告誡我們，唯有堅守策略，耐心等待那符合自己交易系統(tǒng)的完美一擊，方能確保收益之舟穩(wěn)健前行。