廣西
今天，大A的老炮兒們集體破防了。創業板指盤中沖上4000點，正對2015年那個讓無數人興奮又傷痕累累的高地發起總攻。如果今天收盤能站穩，這就是真正的歷史新高，是把11年的“盤中榮光”踩在腳下成為實打實的收盤榮耀。為什么是今天？為什么這么強？
因為“光”——歷史的光，更是光電共封裝（CPO）的光。當硅基經濟在光電存算的無限循環里膨脹，AI的主線已經從概念炒進了機構的心坎里。英偉達黃仁勛一張站票也要急頭白臉飛來中國，全球缺電焦慮勝過缺芯，都在告訴你：科技的發動機還沒熄火，甚至還在加渦輪。
這次沖鋒的背后，是資金面極致的站隊。數據顯示，寬基ETF最近一個月累計凈流出2895億，行業ETF也凈流出536億，但融資余額不管不顧，連創歷史新高達到2.83萬億，僅5月就單日動輒加倉幾百億。更猛的是量化，4月私募備案超1600只，錢全流向量化，直接把微盤股、中證2000、中證1000送上歷史新高。一邊是ETF資金潤物細無聲地撤，一邊是杠桿資金和量化資金頭鐵往里沖，活脫脫一場“老錢旁觀、新錢狂歡”的戲碼。
機構持倉的分化已經到了聳人聽聞的程度：TMT（科技、媒體、通信）持倉分位數高達97%，制造83%，而醫藥消費、金融地產的持倉分位數直接趴在地板上，齊刷刷的0%。什么叫風格極致？就是你買的“XX藍籌精選”在迎風流淚，“XX內需增長”在逆風前行，而人家“XX科技精選”“XX數字經濟”已經一騎絕塵，連名字都散發著財富自由的味道。低配內需、高配外需，低配碳基、高配硅基，時代的眼淚和時代的星辰大海，全寫在持倉分位數里了。
但別光顧著上頭。華爾街老法師還有一句話：“派對最好玩的時刻，往往是關門前的最后半小時。”即時平倉線的風控在趨嚴，千元股“高處不勝寒”的風險提示還猶在耳邊。這趟末班飛機，黃教主拿站票也要來，賺的是確定性的產業趨勢；可咱們小散擠上去之前得想好，飛機落地后，有沒有人給我們準備返程的票。
不過，見證歷史的一刻，還是要向所有從2015年的山巔熬過來的老股民致敬。11年了，納指的斜率我們有了，向上的心跳我們有了，白天上漲晚上慶祝的好日子，這次真的想多過幾天。別做那個滿漢全席上，別人夾鮑魚龍蝦，你卻小心翼翼夾走一顆花生米，還禮貌地說“我吃一口”的人。科技盛宴還在上菜，拿出合理倉位，去夾真正有業績支撐的核心食材，別等到散席才后悔。請永遠在市場貪婪時留一分清醒，在歷史新高處系好安全帶。
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