四川
5月14日午后，A股市場延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，三大指數(shù)集體飄綠——上證指數(shù)跌幅達(dá)0.78%，創(chuàng)業(yè)板指下挫1.16%。在此背景下，創(chuàng)業(yè)板新能源ETF國泰（159387）表現(xiàn)相對(duì)抗跌，跌幅收窄至-0.31%，成交額達(dá)3.29億元，交投活躍度位居新能源主題ETF前列。
據(jù)中金公司5月6日報(bào)告，2026年一季度A股盈利改善趨勢明確，其中“新能源車產(chǎn)業(yè)鏈”“儲(chǔ)能電芯”“光伏輔材”等細(xì)分方向凈利潤同比增幅居前；另據(jù)中信建投4月27日研判，新能源板塊正受益于“高油價(jià)重塑全球制造業(yè)格局”的結(jié)構(gòu)性紅利，中國新能源制造的全球競爭力有望長期強(qiáng)化。
華西證券在5月13日研報(bào)中指出，算電融合政策加速落地正為新能源電力消納打開新空間——四部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)人工智能與能源雙向賦能的行動(dòng)方案》，明確提出2027年清潔能源與算力設(shè)施互動(dòng)能力顯著提升，而新能源發(fā)電正是算力中心綠色供電的核心來源之一。疊加5月鋰電排產(chǎn)環(huán)比+6.0%、儲(chǔ)能電芯占比升至42.3%等高頻數(shù)據(jù)驗(yàn)證，新能源賽道正從“單一裝機(jī)驅(qū)動(dòng)”邁向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同驅(qū)動(dòng)”的新階段。
綜合來看，創(chuàng)業(yè)板新能源ETF國泰（159387）所映射的“新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量出海+新型電力系統(tǒng)加速構(gòu)建+AI算力綠電剛需”三重邏輯持續(xù)深化，中長期配置價(jià)值依然堅(jiān)實(shí)。
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