交易員與職業(yè)投資者堪稱一個(gè)特殊群體，能勝任這份職業(yè)的人寥寥無幾，因?yàn)樗枰邆浞浅＊?dú)特的性格特征，而多數(shù)人恰恰缺乏這些特質(zhì)。他們不僅僅需要具備在市場(chǎng)混亂與不確定性的氛圍中堅(jiān)守的能力，同時(shí)，既不會(huì)因暫時(shí)的挫折而喪失信心，也不會(huì)因階段性的成功而驕傲自滿。與普通人不同，他們?cè)诮灰讜r(shí)擁有一種非凡的心理素質(zhì)，能夠抵御市場(chǎng)的種種誘惑與困擾，始終堅(jiān)守自己的決策標(biāo)準(zhǔn)。

如此說來，要成為頂尖的交易員或投資者，就得超脫常人的思維與情緒，做到絕對(duì)的獨(dú)立思考和決策，始終保持不以物喜、不以己悲的心態(tài)并堅(jiān)持下去。這話聽著或許有些極端，卻是最真實(shí)的寫照 —— 只有擁有非凡的性格與思想，才能經(jīng)受住長(zhǎng)期市場(chǎng)考驗(yàn)，成為持續(xù)盈利、不斷成功的投資者。

如果我們想要交易長(zhǎng)期生存，投資風(fēng)險(xiǎn)、任何會(huì)發(fā)生的事情都要考慮進(jìn)來，交易的核心就是盈利狀態(tài)時(shí)，應(yīng)倉位逐步加倉，逐步放大，虧損時(shí)，應(yīng)逐步降低倉位，讓虧損縮小最小化，這就是交易的本質(zhì)：

核心一：交易真理不是靠一夜暴富，而長(zhǎng)期穩(wěn)健盈利，并且在市場(chǎng)中“活得長(zhǎng)久”才是真正的贏家

核心二：投資者常犯的通病就是頻繁交易，從不看交易良機(jī)，只要有波動(dòng)就進(jìn)場(chǎng)，這無疑是錯(cuò)誤的，只會(huì)錯(cuò)失好的點(diǎn)位，頻繁虧損罷了。

核心三：“有句話說的好，我可以把你從懸崖上拉回來，可不能每次都能阻止你跳崖”，沖動(dòng)是糟糕的來源，必須按照交易信號(hào)進(jìn)行，不沖動(dòng)是風(fēng)控第一要素。學(xué)會(huì)控制風(fēng)險(xiǎn)。

核心四：不要被獲利沖昏頭腦，能夠保持盈利才是關(guān)鍵，人的欲望就是想要得到更多，就會(huì)忘記風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致自我毀滅的原因，所以，必須時(shí)刻保持頭腦清醒，虧錢要謹(jǐn)慎，賺錢更謹(jǐn)慎。

核心五：人都有好賭心理，都喜歡根據(jù)自己無所謂的判斷去重倉位殺進(jìn)殺出，止盈與止損的重要性，所有的股民都知道， 但遺憾的是，明明很多人都知道要設(shè)置止盈與止損，卻還是頻繁的被套，或者到手的利潤(rùn)化為烏有。

核心六：遭受挫折重大虧損時(shí)，總希望立即又扳回來，單越做越大，想一舉挽回劣勢(shì)，一旦這樣做，就等于失敗，遭受挫折后，應(yīng)立即減少交易量或停止交易，你現(xiàn)在不是賺多少回來，而是拾起自己的信心。

核心七：做錯(cuò)了不要緊，趕緊脫身是主要，“留得青山在，不怕沒柴燒”，保存實(shí)力、找明原因、卷土重來！

核心八：交易要多樣化來面對(duì)市場(chǎng)的變化，犯錯(cuò)的都是在交易中沒有策略，錯(cuò)了，抱怨不好做、平臺(tái)有操作等，總是會(huì)問為什么？生活不就是未知數(shù)嗎？永遠(yuǎn)不要輸在策略上。

上海金融女博士罕見發(fā)聲：A股如果迎來牛市，建議死磕5張"藏寶圖"

一、五陽上陣：下跌底部的短線起爆信號(hào)

這是勝率超90%的短線底部形態(tài)，核心是“底部五連陽+溫和量能”。

形態(tài)特征：下跌趨勢(shì)低位，連續(xù)出現(xiàn)5根小陽線，單根漲幅控制在1%-2%，整體幅度約10%，中間絕對(duì)不能摻雜陰線，量能溫和放大，是主力底部吸籌的典型表現(xiàn)。

核心邏輯：下跌后連續(xù)小陽上漲，說明多頭穩(wěn)步反攻，拋壓徹底耗盡，是主力吸籌完成、短線起爆的信號(hào)，適用于超短線博弈，快進(jìn)快出。

二、三陰不破陽：漲停后的洗盤介入點(diǎn)

這是漲停板戰(zhàn)法的核心買點(diǎn)，專門抓漲停后的洗盤。

形態(tài)特征：首次漲停后，連續(xù)3天以小陰線調(diào)整，但股價(jià)始終沒有跌破漲停板的低點(diǎn)，量能持續(xù)縮量，主力鎖倉不派發(fā)；第四天出現(xiàn)放量陽線，就是介入機(jī)會(huì)。

核心邏輯：漲停后縮量回調(diào)不破低點(diǎn)，是典型的洗盤行為，說明主力不是出貨，而是洗盤后拉升，第四天放量陽線突破，就是洗盤結(jié)束、主升開啟的信號(hào)。

三、海底撈月：上漲途中的深調(diào)買回補(bǔ)位

這是上漲趨勢(shì)中的低吸機(jī)會(huì)，錯(cuò)過主升浪的交易者可把握。

形態(tài)特征：上漲途中突然出現(xiàn)3-5根大陰線快速下砸，成交量放大，隨后震蕩上行；當(dāng)股價(jià)有效突破第一根大陰線的收盤價(jià)位置，就是出手時(shí)機(jī)，突破時(shí)必須放量。

核心邏輯：大陰線砸盤是主力洗盤，快速下砸后突破關(guān)鍵價(jià)位，說明洗盤結(jié)束，多頭重新掌控趨勢(shì)，后續(xù)大概率開啟大漲行情。

四、漲?？s量陰線：主力鎖倉的入場(chǎng)點(diǎn)

這是漲停板后主力鎖倉的經(jīng)典買點(diǎn)，安全性極高。

形態(tài)特征：股票漲停后5天內(nèi)，出現(xiàn)一根縮量陰線，成交量較前一天萎縮50%以上，是主力鎖倉、不派發(fā)的信號(hào)；以這根陰線開盤價(jià)畫水平線，后續(xù)陽線收盤價(jià)站上這條線，就是入場(chǎng)點(diǎn)。

核心邏輯：漲停后縮量陰，說明主力沒有出貨，只是洗盤，縮量代表拋壓極小，后續(xù)陽線突破，就是洗盤結(jié)束、上漲延續(xù)的信號(hào)。

五、雙針探底：下跌后雙重支撐的起爆點(diǎn)

這是底部企穩(wěn)的核心信號(hào)，適合抄底布局。

形態(tài)特征：一輪下跌趨勢(shì)后，出現(xiàn)兩根長(zhǎng)下影線，兩影線間隔3-7根K線，底部接近同一水平線，說明低檔承接力強(qiáng)；后續(xù)股價(jià)反彈，就是上漲啟動(dòng)信號(hào)。

核心邏輯：雙長(zhǎng)下影線是多頭兩次試探底部，確認(rèn)支撐有效，下跌動(dòng)能徹底耗盡，是趨勢(shì)反轉(zhuǎn)、上漲啟動(dòng)的關(guān)鍵信號(hào)。

同時(shí)，資金管理也是一門不能忽視的學(xué)問。尤其是對(duì)于倉位：應(yīng)當(dāng)投入多少的問題上。

倉位往往有兩種界定方式，一種是額定倉位，即計(jì)劃在某股上的持股數(shù)量或資金投入總額；另一種是流動(dòng)倉位，即倉位將有一個(gè)從零到部分滿額直至全額、而后義逐漸減至零的過程。

對(duì)額定倉位的計(jì)算比較簡(jiǎn)單，只需要符合交易者一貫的交易風(fēng)格，并對(duì)報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比進(jìn)行評(píng)估后即可確認(rèn)；而對(duì)于流動(dòng)倉位的管理則比較復(fù)雜，它需要交易者嚴(yán)格執(zhí)行建倉、加倉、減倉、平倉等環(huán)節(jié)上的管理標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)需要交易者具有豐富的交易經(jīng)驗(yàn)。

對(duì)于倉位的管理，最簡(jiǎn)單的方法就是：風(fēng)險(xiǎn)大而盈利大時(shí)，持倉數(shù)量減少；風(fēng)險(xiǎn)小而盈利大時(shí)，持倉數(shù)量增大；做短線交易時(shí)，持倉數(shù)量減少；做長(zhǎng)線交易時(shí)，持倉數(shù)量視報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比而增加；對(duì)于大盤股，持倉數(shù)量可以視其他綜合條件而增加；對(duì)于小盤股，持倉數(shù)量應(yīng)相對(duì)減少，除非是想坐莊具體到策略上，可分三步走：

其一，根據(jù)大盤性質(zhì)來確定入市資金：比如，牛市中使用90%的資金，平衡市中使用50%的資金，熊市中使用30%的資金等等。

其二，根據(jù)交易對(duì)象的報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比來確定建倉資金-比如對(duì)于個(gè)股，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)<收益時(shí)可及時(shí)介入，甚至加倉；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)>收益時(shí)不可介入，若有股票應(yīng)考慮減倉；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)=收益時(shí)，沒有必要進(jìn)場(chǎng)，若有股票可繼續(xù)持股。

其三，根據(jù)交易者的交易風(fēng)格來控制倉位。不同的交易者有不同的交易風(fēng)格，白然就會(huì)看準(zhǔn)不同的交易時(shí)機(jī)進(jìn)行建倉、增倉、減倉、平倉等動(dòng)作，于是其流動(dòng)倉位就可以得到有效控制。

所謂重倉必死。并非說重倉一次就死，而是說，通常重倉一定死。原因非常簡(jiǎn)單，操作股市久了，一定遭遇某些極端情況，一次極端行情或者突發(fā)事件，重倉交易都有可能導(dǎo)致一半以上本金虧損，甚至是融資爆倉。俗語說，夜路走多了，早晚會(huì)遇到鬼。日內(nèi)短線能夠在嚴(yán)格控制止損的情況下，偶爾重倉，或許能夠接受，然而隔夜重倉，絕對(duì)就是自殺的行為。重倉就相當(dāng)于你將子彈在一場(chǎng)戰(zhàn)役剛一開始就全部打完了，戰(zhàn)爭(zhēng)還在持續(xù)，但你卻沒有子彈了，后面大家還如何玩？

操作股市的最重要的目標(biāo)則是盈利、持續(xù)盈利以及最大化盈利。所以，只要是有利可圖的，而同時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)管理好的話，就能夠最大化地?cái)U(kuò)大盈利規(guī)模。這與我們大家常見的操作理念：“最小化虧損、最大化盈利”是完全相同的。

最后，我們可以靠勤奮努力來掌握股市知識(shí)，卻無法靠勤奮努力來獲得交易經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)榻灰捉?jīng)驗(yàn)需要靠時(shí)間來積累，而時(shí)間永遠(yuǎn)是無法跳躍的。

這是一個(gè)相對(duì)機(jī)械的交易系統(tǒng)，但其獲利能力與交易者本身的能力有關(guān)。確實(shí)如此。很多人都想方設(shè)法尋找具有獲利能力的交易系統(tǒng)，卻往往忽略了自己交易經(jīng)驗(yàn)的積累，或者說根本就沒有認(rèn)識(shí)到交易經(jīng)驗(yàn)的重要性，這樣的人是永遠(yuǎn)也不可能成功的。沒有與交易系統(tǒng)相匹配的交易經(jīng)驗(yàn)，任何交易系統(tǒng)都毫無價(jià)值。

關(guān)鍵時(shí)刻，生死攸關(guān)的時(shí)刻，只有豐富的交易經(jīng)驗(yàn)可以幫你。很多客戶抱怨說行情太快，來不及出。其實(shí)不是行情太快來不及出，而是投資者的思考及反應(yīng)趕不上行情的變化速度才沒有出來。在這樣的關(guān)鍵時(shí)刻，你根本不可能靠正常的思考來決定出還是留，而是靠第一反應(yīng)來決定出還是留。

而第一反應(yīng)就是來自于豐富的交易經(jīng)驗(yàn)，沒有交易經(jīng)驗(yàn)的投資者不會(huì)有這種快速的、本能的反應(yīng)，這樣的反應(yīng)你永遠(yuǎn)不可能從書本上學(xué)來！就如同賽場(chǎng)上的臨場(chǎng)發(fā)揮和靈光突現(xiàn)一樣，這樣的反應(yīng)往往具有決定性的意義以及無法模仿性的特征，也具有無法學(xué)習(xí)性的特征，而這都需要豐富的經(jīng)驗(yàn)支持才能達(dá)到這種忘我的境界。

記住，投資不過是一場(chǎng)關(guān)于如何衡量勝算的游戲，你所要做的是計(jì)算每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比，并判斷這筆交易是否劃算，然后投入你所能承受風(fēng)險(xiǎn)的資金。記住永遠(yuǎn)給自己留下下一次交易的機(jī)會(huì)。30%交易技術(shù)+30%風(fēng)險(xiǎn)控制與資金管理+30%紀(jì)律+10%運(yùn)氣=投機(jī)成功。