青島熱搜網獲悉,6月5日“青島國信發展(集團)有限責任公司2026年面向專業投資者公開發行公司債券”項目狀態更新為“已受理”。
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該公司債品種為小公募,擬發行金額為60億元,發行人為青島國信發展(集團)有限責任公司,承銷商包括中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司。
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青島熱搜君注意到,青島國信發展(集團)有限責任公司的該小公募發行早在今年3月16日首次申報募資說明書,其首次募資說明書中募資60億元的用途為償還6筆公司債和2筆銀行流貸,但是其中一筆擬償還3.3億元來自農業銀行的流動貸款早在去年6月4日已到期,將已過償還期的貸款作為募資用途這顯然不合邏輯。
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隨后在5月18日青島國信發展(集團)有限責任公司再次提交募資說明書,其募資用途改為償還5筆公司債和4筆銀行流貸。且將債券期限由不超過10年(含10年)延長至不超過15年(含15年)。承銷商也由首次募資說明中的僅一家增加至,中信證券、招商證券、光大證券三家。
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青島熱搜君通過比對三份募資說明發現,青島國信發展(集團)有限責任公司有息債務已從2025年3季末的848.30億元,增至2026年1季末的905.27億元,6個月時間有息債務增長56.97億元。而其2026年一季度經營活動現金流凈額為-80.82億元,現金流情況須極為關注,其一年內到期的有息債務占比高達41.55%。
青島國信發展(集團)有限責任公司(簡稱青島國信)是青島市國有獨資公司,主要職能是運營國有資本、經營國有股權,進行投資、資本運作和資產管理。青島國信源于1988年成立的青島市能源投資公司,后成立青島國際信托投資公司,1997年依托國際信托公司成立青島國信實業公司,2006年改制為青島國信實業有限公司;2008年,青島市政府以國信實業有限公司為主,整建制劃轉地下鐵道公司、華青發展公司組建成立國信集團。其目前注冊資本50億元。
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青島國信集團60億元公募債申發狀態更新-青島熱搜網
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