廣東
雖然今天凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)傳來(lái)利空消息，美國(guó)三大股指下跌，但日韓股市卻在今天開(kāi)盤(pán)后雙雙創(chuàng)出歷史新高。
到我發(fā)稿時(shí)，日經(jīng)指數(shù)上漲了1.9%，不僅突破了7萬(wàn)點(diǎn)大關(guān)，還站上了71000點(diǎn)！
韓國(guó)KOSPI指數(shù)上漲0.7%，也一度創(chuàng)下歷史新高。
這意味著，日韓股市把美聯(lián)儲(chǔ)的議息會(huì)議以及沃什的“政策首秀”視作了利空出盡。
對(duì)于日韓來(lái)說(shuō)，美伊達(dá)成協(xié)議，油價(jià)高位回落也是實(shí)實(shí)在在的利好。這兩個(gè)國(guó)家對(duì)波斯灣石油的依賴(lài)度是全球最高的。
油價(jià)回落，讓日韓通脹回落有了保障，市場(chǎng)不再交易“通脹”或者“滯脹”，開(kāi)始交易“增長(zhǎng)”了。
要知道，半導(dǎo)體、人工智能的第二波、第三波紅利，主要是砸在韓國(guó)和日本頭上了。
第一波紅利，是GPU成為印鈔機(jī)，受益者主要是美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣省，代表企業(yè)是英偉達(dá)、臺(tái)積電；
第二波紅利是存儲(chǔ)大幅漲價(jià)，受益者主要是韓國(guó)，代表企業(yè)是海力士和三星；
第三波是半導(dǎo)體上游材料，主要受益者是日本和中國(guó)。
日本在半導(dǎo)體材料上實(shí)力強(qiáng)大，但中國(guó)正在快步趕上來(lái)。尤其是稀土管制收緊之后，不少半導(dǎo)體材料的格局發(fā)生了變化，日企被迫減產(chǎn)，中國(guó)替代開(kāi)始崛起。
我之前多次在文章里分析過(guò)，6月多魔咒，6月不好操作。但隨著魔咒全部落地——世界杯開(kāi)幕了，Spacex上市了，日本加息了，沃什政策首秀完成了，股市將進(jìn)入一段美好時(shí)光。
當(dāng)然，美好時(shí)光主要是科技股的，熱點(diǎn)將繼續(xù)在半導(dǎo)體、芯片和人工智能的各個(gè)領(lǐng)域之間輪動(dòng)，暫時(shí)很難擴(kuò)散到其他領(lǐng)域。
風(fēng)險(xiǎn)也是要防范的。6月末還有一次季節(jié)性的流動(dòng)性緊張，中報(bào)季也將到來(lái)，業(yè)績(jī)沒(méi)有快速增長(zhǎng)的的科技股可能回調(diào)。業(yè)績(jī)不好的老登，也會(huì)繼續(xù)失血、陰跌。同時(shí)，大家要密切關(guān)注長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的上市時(shí)間，它可能給市場(chǎng)帶來(lái)波動(dòng)。
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