北京
連續大漲6個交易日后，今天上午，A股調整。
靈魂拷問：這是上車的機會還是行情暫告一段落？
分析人士表示，一波大行情后，市場急跌消化獲利盤，在預期之內。今年年初的反彈行情，也有急跌出現。
上午收盤，上證指數下跌5.3%，深證成指下跌6.19%，創業板指下跌7.29%。市場成交額為19432億元，較昨日上午減少5369億元。值得一提的是，東方財富上午成交額為605億元，全天大概率將打破中國石油上市首日成交700億元的個股單日成交額歷史紀錄。
半導體板塊活躍
今天上午，半導體板塊表現活躍，捷捷微電、國民技術等多股漲停。龍頭股中芯國際上漲11.47%。
消息面上，美國半導體行業協會（SIA）近日發布的報告顯示，2024年8月份，全球半導體銷售額達到531億美元，同比增長20.6%，環比增長3.5%。業內人士表示，這主要得益于AI、物聯網、5G、汽車電子等新興技術的快速發展，特別是AI芯片、數據中心等高性能計算領域的需求激增，成為推動全球半導體銷售額增長的主要驅動力。
展望后市，光大證券表示，全球半導體市場規模將大幅增長，預計2024年可達到6731億美元，2023-2032年期間的復合年均增長率將達到8.8%；到2032年，半導體市場規模預計將增長至1.3萬億美元；而中國半導體市場的年均增長率預計將保持在10%以上。A股市場可關注IC設計、半導體設備&材料、晶圓代工、封測&先進封裝等細分環節龍頭公司。
券商股出現分化
在經歷連續的集體漲停后，今天上午，券商板塊出現分化，國海證券、天風證券漲停。東方財富上漲7.1%，成交額為605億元，創歷史新高，居今日A股第一。中信證券也放量上漲。國盛金控、華鑫股份、哈投股份等個股大跌。
當行情來的時候，市場首先想到的是券商股，其也被認為是市場的風向標。眼下，該如何看待券商板塊行情？
天風證券最新觀點表示，兩大指標可以反映券商板塊行情演繹的進度，一是券商板塊成交額占比和交易擁擠度，二是ETF基金和股指期貨升貼水情況。
具體看，一方面，行情從主升段到階段見頂震蕩段演繹的本質是從一致到分歧的過程，因此交易層面券商板塊的成交量可以成為觀察的重點。10月8日券商板塊成交額1263億元，占全市場成交額的比例為3.63%，較前一交易日下降1.5個百分點；券商板塊交易擁擠度（超額成交=券商板塊成交額占比-券商板塊市值占比）為1.48%，擁擠度較前一交易日下降1.59個百分點。
天風證券認為，在券商板塊的成交量占比和交易擁擠度達到峰值之前，板塊行情仍可延續。參考2014-2015年行情，本次行情券商板塊從一致轉向分歧的成交量占比和擁擠度的預警線為13%/10%。
另一方面，天風證券認為，ETF基金和股指期貨的走勢隱含了市場對于未來走勢的判斷。因此，當ETF基金場內交易價格處于溢價、股指期貨處于升水狀態時，后續指數和板塊的走勢傾向于樂觀。
選擇具有代表性的兩只場內ETF，券商ETF（512900）和滬深300ETF（510300），和當前滬深300股指期貨主力合約（IF2410）進行觀察。其中，10月8日，券商ETF場內交易收盤價1.209元，IOPV（參考性單位基金凈值）1.231元，折價率1.8%（主要系ETF存在10%的漲幅限制，而券商板塊漲幅超過10%所致），后續重點觀察能否轉換為溢價。滬深300ETF（510300）場內交易收盤價4.412元，IOPV4.338元，溢價率1.7%，后續重點觀察溢價能否持續。
（文中行情圖片來自同花順）
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