今天下午美國(guó)和以色列宣布對(duì)伊朗空襲,預(yù)計(jì)持續(xù)4天。作為反擊,伊朗向除阿曼以外的所有海灣國(guó)家都發(fā)射了彈道導(dǎo)彈。
綜合看來,這次戰(zhàn)爭(zhēng)強(qiáng)度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年6月份的美軍空襲伊朗核設(shè)施等級(jí),當(dāng)時(shí)目標(biāo)主要是消除伊朗核武器能力,現(xiàn)在則是更迭伊朗政權(quán),并稱要接管伊朗。
還是資本市場(chǎng)的反應(yīng)最為真實(shí),昨晚黃金和原油大漲,預(yù)示著戰(zhàn)爭(zhēng)臨近。雖然今天上午阿曼外交大臣透露,本輪談判伊朗同意永遠(yuǎn)不擁有可用于制造核武器的和材料,認(rèn)為是談判取得前所未有的重大突破。
但是戰(zhàn)爭(zhēng)中的談判通常就是迷惑人的手段。中國(guó)有句成語是與虎謀皮,美以兩國(guó)這次的目的是要顛覆伊朗政權(quán),這個(gè)協(xié)議永遠(yuǎn)無法在談判桌上達(dá)成。
今天全球主要市場(chǎng)都休市,但比特幣還在交易,戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)以后,比特幣反而大跌, 這個(gè)一度被稱為“數(shù)字黃金”的虛擬資產(chǎn),遇到地緣沖突幾乎都是大跌。比如2022年俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、去年6月美軍空襲伊朗核設(shè)施等,比特幣都沒有稱為避險(xiǎn)資產(chǎn)。
主要原因,一個(gè)是比特幣有致命傷,高杠桿、流動(dòng)性脆弱,因此機(jī)構(gòu)把它歸為高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)品,還有是沒有內(nèi)在錨點(diǎn),純靠情緒和資金推動(dòng),不如實(shí)物黃金有前年全球共識(shí),而且近幾年全球央行一直在買進(jìn)作為儲(chǔ)備。
本次中東戰(zhàn)爭(zhēng),很有可能引發(fā)接近全面戰(zhàn)爭(zhēng)的烈度,不僅僅限于轟炸核設(shè)施和導(dǎo)彈基地,還會(huì)配以有限度的地面戰(zhàn)爭(zhēng)。據(jù)央視報(bào)道,美國(guó)已將太空部隊(duì)、空軍、海軍陸戰(zhàn)隊(duì)和陸軍派往針對(duì)伊朗的行動(dòng)中。
美軍官員表示,特朗普在襲擊伊朗前已被告知該行動(dòng)將是高風(fēng)險(xiǎn)及高回報(bào)的。
根據(jù)國(guó)際油輪流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,目前位于霍爾木茲海峽周邊海域的油輪航行速度已普遍降至零,顯示該地區(qū)的航運(yùn)已陷入停滯狀態(tài),多國(guó)要求嚴(yán)禁通過,以規(guī)避當(dāng)前局勢(shì)升級(jí)帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)。
因?yàn)闁|大約20%的進(jìn)口原油經(jīng)過霍爾木茲海峽,戰(zhàn)爭(zhēng)意味著此通道面臨中斷風(fēng)險(xiǎn),另外,還有每日140萬桶的伊朗折扣原油也面臨中斷供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。
下周的A股,和全球股市一樣,大概率是低開,黃金、油氣、核污染防治、油運(yùn)和軍工板塊繼續(xù)大漲。不過黃金和原油昨天已經(jīng)提前大漲,投資者應(yīng)謹(jǐn)防高開回落,沒必要追高,市場(chǎng)有“買預(yù)期、賣事實(shí)”的風(fēng)險(xiǎn)。
如果戰(zhàn)爭(zhēng)烈度上升,油價(jià)飆升到100美元以上,對(duì)新能源也是個(gè)利好,擴(kuò)大清潔能源的使用,減少一些對(duì)石油的依賴。
2026年的世界路線,可能由伊朗事件改變,正如2022年的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)改變了世界路線。
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