一、今日行情解讀:
今天A股三大指數(shù)重挫,個股也是普跌,我認(rèn)為有以下原因:
1、中東局勢急劇升級,伊專家會議確定新任最高領(lǐng)袖穆杰塔巴·哈梅內(nèi)伊,隨后伊對以發(fā)動導(dǎo)彈攻擊。美以打擊了伊30個儲油罐,首次將伊民用能源設(shè)施列為打擊目標(biāo)。
2、霍爾木茲海峽航運(yùn)受阻,沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、伊拉克、科威特等海灣國家大量石油出口暫停,庫存積壓,油田被迫減產(chǎn)。摩根大通表示中東產(chǎn)油國“停產(chǎn)潮”規(guī)模最高或逼近600萬桶/日。
3、WTI原油期貨價格飆漲,一度飆漲超30%,現(xiàn)在價格已突破115美元/桶,布倫特原油期貨突破110美元/桶。國內(nèi)期貨市場歐線集運(yùn)主連20CM漲停,原油、燃油、甲醇等主力合約漲停。
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4、日經(jīng)225指數(shù)盤中大跌超6%,韓國KOSPI指數(shù)一度跌超7%并觸發(fā)熔斷機(jī)制,澳大利亞股市也大幅下挫。形成了強(qiáng)烈的負(fù)面情緒傳導(dǎo)。
5、油價飆升推升了全球通脹預(yù)期,市場擔(dān)憂美聯(lián)儲降息節(jié)奏可能因此延后,壓制了全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的估值,尤其是對利率敏感的高估值科技股。
6、高位成長股獲利了結(jié),半導(dǎo)體、AI算力、消費(fèi)電子等科技成長板塊在前期積累了較大漲幅,估值處于相對高位。在中東危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)沖擊下,資金獲利了結(jié)的意愿強(qiáng)烈,引發(fā)了集中拋售。
7、“中特估”、石油、煤炭等低估值、高股息等權(quán)重板塊,在資金避險(xiǎn)與輪動之下,有著錯位上漲,形成了流動性虹吸效應(yīng)。但中小盤股及成長賽道重挫,呈現(xiàn)“指數(shù)跌幅看似可控,但個股普跌慘烈”的撕裂行情。
二、我的策略看法:
這段時間的行情震蕩,更多是因?yàn)橹袞|危機(jī)、原油價格飆漲、降息預(yù)期的下滑造成的。短期,中東局勢尚沒有緩和的跡象,情緒的傳導(dǎo)、渲染,估計(jì)還要影響A股一段時間。
長線,繼續(xù)看多看漲,暫且沒有看到翻空的跡象!
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