投資之道，萬千法門，只有找到合適自己的投資方法，并且長期堅持，才能在證券市場中存活。但是，很多投資人入市的動機，只是想短期撈一票，從未設(shè)定長期的投資目標(biāo)，也不知道自己的立身之本是什么，跟風(fēng)，賭博，這種短期心態(tài)，是造成損失的重要原因。

尋找盈利模式是所有投資者最關(guān)心的。要想在市場中穩(wěn)定獲勝，首先就需要明白市場的盈利模式，按照盈利模式去操作，才能在市場獲利，否則只能為市場做貢獻(xiàn)。很多人之所以虧錢就是沒有找到固定的、符合自己的盈利模式。不斷的出錯，不明不白的向市場交學(xué)費，有些人甚至一輩子都沒有搞明白自己為什么虧的。

要成為股市投資大師，一定要多研究，多學(xué)習(xí)，如果在這個市場里有一個能夠長久不敗的導(dǎo)師，這個導(dǎo)師一定就是這個市場，我們要敬畏它、熟悉它、感知它，最后能夠和它一起比較和諧相處，把自己的投資人生和自己市場的律動能夠結(jié)合起來。

成功，等于小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。做到不出現(xiàn)大虧損很簡單。以生存為第一原則，當(dāng)出現(xiàn)妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。因為，無論你過去曾經(jīng)，有過多少個100%的優(yōu)秀業(yè)績，現(xiàn)在只要損失一個100%你就一無所有了。

交易之道，守不敗之地，攻可贏之?dāng)场?/strong>

100萬虧損50%就成了50萬，50萬增值到100萬卻要盈利100%才行。每一次的成功，只會使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會使你向后倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。

在交易中，永遠(yuǎn)有你想不到的事情，會讓你發(fā)生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設(shè)現(xiàn)在還沒有建立倉位，是否還愿意在此價位買進(jìn)。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。

逆勢操作是失敗的開始。

不應(yīng)該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應(yīng)之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗后，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標(biāo)必須與市場保持一致，順應(yīng)市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護(hù)傘止蝕單。這就是趨勢和利潤的關(guān)系。

操盤成功的兩項最基本規(guī)則就是：停損和持長。

一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。多頭市場上，大多數(shù)股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風(fēng)吹浪打，勝似閑庭信步。交易之道的關(guān)鍵，就是持續(xù)掌握優(yōu)勢。

快速認(rèn)賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。

當(dāng)頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失

一只在中長期下降趨勢里掙扎的股票，任何時候賣出都是對的。

哪怕是賣在了最低價上。被動持有等待它的底部，這種觀點很危險，因為它可能根本沒有底。

學(xué)會讓資金分批入場。

一旦首次入場頭寸發(fā)生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應(yīng)該直接出場。如果行情持續(xù)不利于首次進(jìn)場頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高，立即認(rèn)賠。

希望在底部或頭部一次搞定的人，總會拿到燙手山芋。

熊市下跌途中，錢多也不能贏。機構(gòu)常常比散戶死的難看。小資金沒有戰(zhàn)略建倉的必要，不需要為來年未知行情提前做準(zhǔn)備。不需要和主力患難到底。明顯下跌趨勢中，20-30點的小反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。行動多并不一定就效果好。有時什么也不做，就是一種最好的選擇。

不要擔(dān)心錯失機會，善獵者必善等待。

投機交易圈有一個話題很火：到底是建立起一套交易系統(tǒng)并且嚴(yán)格執(zhí)行好，還是根據(jù)這個市場不停的變化要好？

這個話題爭論已久。

投機交易者簡單的可以分為兩類：洞察到了走勢是不確定的交易者和沒有洞察到走勢的不確定性的交易者。一般而言，我們默認(rèn)前者為通過了投機交易入門考驗的人。

而這群交易者入門后，未來的發(fā)展方向，其實還可以粗略的分為兩種：

一種喜歡追求“先進(jìn)”。雖然他們知道沒有無敵的方法，知道未來的不確定性。但是他們覺得，方法雖不無敵，但是有高下之分。他們認(rèn)為傳統(tǒng)的方法隨著人們認(rèn)知水平的提高，必然會失效，而隨著技術(shù)的不停革新，最好的交易方法，是需要不停的尋找的。

另一種交易者的選擇是“堅守”。他們建立了一套邏輯完整的期貨交易系統(tǒng)后，選擇去一致性的執(zhí)行。

哪種更好？在我看來，是后者。道理也很簡單：沒有無敵的方法，最新的技術(shù)也不一定更優(yōu)異，簡單的規(guī)則重復(fù)做，會產(chǎn)生最強大的力量。

1、 人性之一：標(biāo)新立異

曾經(jīng)我在某平臺上回答了某人的一個關(guān)于支撐位和壓力位的問題，那篇我自認(rèn)為寫的很用心，也很真誠。評論的人也很多，有贊同的，也有不同意的，大家爭論的也比較激烈。但是這個時候，我發(fā)現(xiàn)了一個人評論說：

一群韭菜。

我點開了他的主頁，然后發(fā)現(xiàn)他基本上所有的留言都是這種角度刁鉆，言辭激烈的措辭，最后我在某一個位置發(fā)現(xiàn)了他剛開始其實是一個出售所謂“交易模型”的人…

他為什么會采用這樣的行為方式？有一個成語可以很好的解釋：標(biāo)新立異。

如果用最基本的、最傳統(tǒng)的方式，以他的專業(yè)程度，以他那毫無競爭力，早就該被淘汰的“賣模型”行為是根本無法吸引更多的人注意到他的。所以，他為了博取更多的眼球，他開始用激烈的言辭博存在感，嘩眾取寵。

很多人覺得他很傻，然而，標(biāo)新立異其實是人類的本能。因為在進(jìn)化過程中，我們需要不停的打破陳規(guī)陋習(xí)，進(jìn)行創(chuàng)新創(chuàng)造才有了今天的繁榮。只不過，這個人性的特點，也給我們帶來相反的副作用，就是凡事都要追求與眾不同。

這種習(xí)慣，已經(jīng)深深的烙印在某些人的潛意識中，影響著他看待事物的角度。

然而，投機交易并不是一個需要博眼球的行業(yè)，投機交易是一個與自己人性博弈的領(lǐng)域。身為一個交易者，可以有這種創(chuàng)新的精神，但是不應(yīng)該被其支配，影響你的判斷。

2、 古今未變的人性

投機之王利弗莫爾說：“投機如山岳一樣古老，華爾街沒有新鮮事。”

為什么沒有新鮮事？投機交易做的是人性的博弈，是認(rèn)知和智慧的比拼。而身為一個人類的本性，并不會輕易的改變。也就是說：投機交易的基本原理早就確定，我們要做的不是創(chuàng)新，而是理解并執(zhí)行。

這一點，我們可以通過翻開各類交易的書籍來證明，比如股票大作手回憶錄，海龜交易法則等，除了其中的K線背后的時代故事具有濃厚的年代感之外，那些對于理念的形容你會覺得很過時嗎？突破，止損，倉位，止盈，趨勢，交易系統(tǒng)……你會覺得有違和感嗎？不會，因為這些沉淀下來的都是投機的根本核心，這些核心從未改變。

但是人們往往會被自己立異的本能所影響。就像是你經(jīng)常可以在投機領(lǐng)域看到一類說辭：所謂的趨勢交易，都是老掉牙的東西，是早就失效的交易方式。這些人，可能是真的研究過趨勢交易，也對投機有一定的理解，然而，他們不相信某些東西是的關(guān)鍵并非創(chuàng)新，而是堅持執(zhí)行。

在著名的書籍海龜交易法則中有一段我覺得特別有意思話，其作者柯蒂斯費思在系統(tǒng)衰落的那一章中說：

你看，就這個現(xiàn)象，在今天是否依然在重復(fù)上演？跟海龜?shù)哪莻€時代有區(qū)別嗎？沒有。

3、自我控制才是最難

人們?yōu)槭裁聪矚g標(biāo)新立異？因為想要堅持一致性的執(zhí)行一套交易系統(tǒng)并不容易，它需要深刻的認(rèn)知支撐。如果一個交易者并不明白一致性執(zhí)行一套交易規(guī)則的強大好處，他是無法控制自己去停止創(chuàng)新和改變的。

因為他會認(rèn)為不改變，不創(chuàng)新，就意味著不進(jìn)步。他會覺得，固守一套確定的規(guī)則，看起來根本無法突顯出我們?nèi)祟惤灰讍T的價值。

為什么要不停的改變？因為他認(rèn)知并沒有足夠的堅定。他只能通過追求最新，去獲得足夠多的安全感。可實際上呢？

實際上，投機交易的根本就是處理未來K線走勢的不確定性，而處理不確定性需要的就是確定性的規(guī)則。你以不確定性的交易模式去應(yīng)對不確定的走勢，能夠獲得一個“穩(wěn)定，持續(xù)”的結(jié)果嗎？

所謂的規(guī)則，就是要確定。確定的規(guī)則才最有效率。

比如止損，你說虧損一個10%直接無條件止損更高效，還是具體情況具體分析，看看當(dāng)時的具體情況再去決定更高效？前者止損只需要一秒，果斷直接，而后者呢？你完全拿捏不準(zhǔn)他到底會得到一個什么樣的結(jié)果。

在我看來，任何一筆交易的決策時間超過30秒，都屬于沒有明確的交易規(guī)則。

人性喜歡標(biāo)新立異，然而交易員的核心工作其實是以認(rèn)知為核心，以自律為武器，逼著自己堅持運行自己的交易規(guī)則，長期，持續(xù)的輸出自己的交易邏輯。

一旦放縱自己，你將在追逐最好的方向上越走越遠(yuǎn)。

4、重復(fù)才是最牛的

現(xiàn)代管理學(xué)之父彼得·德魯克說過一句話：人們往往高估了一年所能夠取得的成績，而大大低估了三十年，五十年所能取得的成績。

很多人都想要短期內(nèi)創(chuàng)造暴利，渴望短時間內(nèi)擁有提款機式的交易方式，但是他們卻不懂，時間積累的成果像滾雪球一樣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過你的想象。

就像某人曾經(jīng)給一套普通的再普通不過的交易系統(tǒng)中增加了一個按照資金比例下單的操作語句，測試了期貨豆粕近20年的走勢后，被盈利結(jié)果震驚的嘴巴都合不攏……

是萬到億的跨度。

看到那個結(jié)果，很多人都是那種覺得這是在胡扯，他們的嘴角上帶有嘲諷般的笑容。可實際上，他們沒有看到，這套系統(tǒng)的模式真實運作起來也根本毫無問題。你實盤跑一下和測試的結(jié)果基本類似。他們?yōu)槭裁幢灸艿木涂咕埽恳驗樗麄?strong>對簡簡單單的規(guī)則的重復(fù)運行，對規(guī)則的力量，時間的力量，積累的力量缺乏想象力而已。

當(dāng)然，僅看結(jié)果讓人震撼的不敢相信，但是這其中堅持的過程，也遠(yuǎn)非普通人所能駕馭的。連虧的沮喪，巨大回撤的帶來的壓力，長期不創(chuàng)新高的懷疑，都是需要對規(guī)則，對不確定性，對投機最根本的深刻理解才能夠堅持下去。

想要做到簡單的交易規(guī)則大量的重復(fù)運行，其實并不容易。不變，比變化更難堅守，因為想要做到簡單的重復(fù)，你需要直接洞穿事物那些復(fù)雜的表象，直接洞察到根本。你還需要以最樸實無華的方式，大量的，重復(fù)的輸出最根本的核心。

所以才說，復(fù)雜的事情簡單做，你就是專家。簡單的事情重復(fù)做，你就是頂級交易高手。

交易之路是非常艱辛的道路

在投機市場，有些人即使短期賺錢，志得意滿表象下其內(nèi)心世界是虛弱不安的，眼神是迷茫的，對未來是缺乏信心的；而有些人即使階段性做得不好，其思路是清晰的，目標(biāo)是明確的，說話是低調(diào)的，眼神是淡定的，內(nèi)心是平靜的，對未來是胸有成竹的。眼光、境界的差異決定了每個人不同的交易人生。這個世界上根本沒有100%完美的系統(tǒng)，系統(tǒng)的信號出現(xiàn)以后，你知道做得到賺大錢虧小錢就基本可以入門了。交易之路要抵得住誘惑，吃得了苦，這是成功的必要條件。抵制誘惑。在交易投資中，誘惑很多，如果我們不能抵制各種誘惑，就會給自己的投資生涯帶來無窮的禍患。

首先，我們要抵制“機會的誘惑”。

市場上有不少品種，每天都有很多的投資機會，從工業(yè)品到農(nóng)產(chǎn)品、從國內(nèi)到國外，太多太多。但我們的精力和資金有限，用有限的資源應(yīng)對無限的機會，肯定會精力疲憊。因此，這需要我們精選適合自己操作風(fēng)格和資金規(guī)模的品種進(jìn)行分析和操作，抱著“若水三千，只取一瓢”的專注態(tài)度進(jìn)行投資。

第二，我們還要抵制專注品種中的“波動機會誘惑”。

每個品種在每個交易日中都有很多的波動機會，我們不可能把所有的波動機會都抓住，因此我們要學(xué)會放棄，培養(yǎng)自己的耐心，只做符合自己系統(tǒng)的行情，只賺自己應(yīng)該賺的利潤。

第三，我們要抵制“重倉的誘惑”。

我經(jīng)常看到“全倉操作”的字眼。資金和倉位管理是一門高深的學(xué)問，重倉的根源是人的貪婪，但貪婪的結(jié)果往往是很慘。佛教的教導(dǎo)，要修行首先戒除的就是“貪嗔癡”三毒，而貪婪名列其首！“實踐經(jīng)驗表明：當(dāng)資金的利用率達(dá)到30％時，對于保證金交易而言是最恰當(dāng)?shù)摹１M管投資者技術(shù)水平的高低可適度調(diào)節(jié)這一比例，但30％的利用率是資金管理的基準(zhǔn)原則。”

第四，我們要抵制“消息的誘惑”。

信息爆炸時代，各種消息漫天飛，如果根據(jù)消息投資入市，必敗無疑。能抵制各種誘惑，保持自己的風(fēng)格，耐心等待機會、耐心堅守自己的準(zhǔn)則，一定能夠盈利！

1、首先，交易投資是一件非常艱苦的事情，看似一買一賣的簡單表象下蘊含著對投資者極高的要求。

真誠的希望投資者眼里不要只有利潤的誘惑，而要將主要的精力放在場下，將更多的精力放在交易之外的各方面能力的提高上，當(dāng)個人能力達(dá)到了一定的層次之后，盈利只是水到渠成的事情。切勿急功近利，輕重不分。

2，市場是存在機會的。

做不好不是市場的問題，而是因為自己的水平有限。想要達(dá)到正確認(rèn)識和了解市場，沒有什么捷徑，只有不斷的學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)。

3，一個職業(yè)的操盤手必須像一個僧侶。

“一個職業(yè)的操盤手必須像一個僧侶，在一年又一年的風(fēng)險生涯里，在一次又一次的誘惑中，他總是需要極力地克制著人類那與生俱來的恐懼與貪婪，以防稍有不慎，便鑄成大錯。而為了追求精神或宗教意義上那個最終的和永恒的完美境界，他又不惜以終生的粗茶淡飯，破衣爛衫來折磨自己的肉體以凈化自己的靈魂。更有甚者，既使作為一個成功的操盤手，他卻也許一生也不會有一次成功的婚姻經(jīng)歷。因為婚姻是現(xiàn)實和市俗的，他所愛的人也許并不能承受那種巨大的精神和金錢的壓力。”

4，一個優(yōu)秀的交易高手的定義。

一個優(yōu)秀的交易高手的定義應(yīng)該是：能夠連續(xù)多年獲得穩(wěn)定持續(xù)的連續(xù)復(fù)利回報，經(jīng)年累月地賺錢而不是一朝暴富，常賺而不是大賺，資本市場的高額利潤應(yīng)來源于長期累積低風(fēng)險下的持續(xù)利潤的結(jié)果，職業(yè)交易者只追求最可靠的，只有業(yè)余低手才只關(guān)注利潤最大化和滿足于短暫的輝煌中。

第五，如果沒有自己的交易方法，那就很難形成真正的市場優(yōu)勢。

所謂形成自己的優(yōu)勢，就是首先在建立和擁有適合自己的贏利模式的前提下，于實際操作中針對市場的各種走勢與行情變化，能夠給出相應(yīng)的判斷及參與方向的信號。缺乏這一點，即使擁有世界上最好的資金管理技術(shù)，交易員也很難獲勝。

第六，做交易就象軍隊打仗一樣。

買賣信號就象將軍的指令一樣，需要堅決執(zhí)行，該沖鋒的時候一定要上，該撤退的時候一定遵守紀(jì)律迅速撤退，這就是交易者的座右銘，能執(zhí)行的交易者需要具備軍人般的素質(zhì)、機智、氣度！