作者：說股鯨，17年股齡的金融從業(yè)者。更多精彩內(nèi)容歡迎關(guān)注同名公眾號。

這個周末美伊雙方就要坐下來談了。

雖然直到今天攪屎棍以色列還是試圖攪黃談判，美伊雙方也繼續(xù)放狠話和打口水仗，但身體還是很誠實，該去的談判都在安排了。

伊朗是3號人物議會議長卡利巴夫帶隊，老美則是副統(tǒng)領(lǐng)萬斯，都是核心人物也都是務(wù)實派，能坐下來就是一個很好的開始。

全球資本市場也敏銳捕捉到這一信息：

反正只要你們不打，只要你們肯坐上談判桌，先不管你們能談成啥樣，我就先往好了想。

本來也是，美伊雙方相隔真的有萬里之遙，歷史上那點小恩小怨真沒到你死我活的地步。

懂王這次純粹是被以色列忽悠瘸了。

現(xiàn)在眼看被套了，趕緊解套準備訪華和中期宣舉或者調(diào)準槍口打古巴才是正事。

老美終于醒悟了，所以昨晚油價一路跳水，美股則一路拉升收紅，今天亞太股市也都漲了。

A股整體情緒不錯，上漲個股近4000只，市場中位數(shù)+0.93%，難得出現(xiàn)一個紅周五。

成交量也較昨天放量1900億，來到2.34萬億。

昨天我在文中說，今天是一個很重要的觀察窗口，昨天的調(diào)整是糾偏還是反悔就看周五了。

那今天是一個標準的普漲式放量反彈，這不僅說明昨天的調(diào)整就是糾偏，今天的上漲還是再次確認。

而且今天盤中在大金融（證券、保險）和大科技（Ai、半導(dǎo)體芯片、機器人）的領(lǐng)漲下大盤一度站上4000點，不過最終遺憾沒站穩(wěn)。

這也說明這個位置的拋壓和心理壓力都不小。

但科技和券商兩位都是高人氣的板塊，一漲起來市場要指數(shù)有指數(shù)、要賺錢效應(yīng)有賺錢效應(yīng)，真的是好久沒看到了。

資金開始關(guān)注高彈性的科技板塊或直接受益增量資金的券商板塊，這也說明市場整體風險偏好在抬升，這個勢頭有牛市的味道。

更驚艷的還是創(chuàng)業(yè)板。

今天創(chuàng)業(yè)板指數(shù)領(lǐng)漲兩市所有指數(shù)，盤中漲幅一度超+4%，收漲+3.78%，創(chuàng)了近4年半的新高，這是主要指數(shù)中第一個完成填坑的。

要是再漲個+4%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)就直接創(chuàng)了近11年新高了，我把創(chuàng)業(yè)板ETF作為我的主攻手是真的選對了。（調(diào)倉換股！我的最新持倉明細，以及對市場的思考。）

創(chuàng)業(yè)板指近3個交易日漲幅近10%還創(chuàng)了新高，這不是偶然的爆發(fā)，而是標志著市場風格的徹底切換。

年初以來，小盤題材股輪番炒作，但進入4月，業(yè)績確定性取代題材想象空間，成為資金定價的核心邏輯。

創(chuàng)業(yè)板中，AI算力、儲能、半導(dǎo)體、券商等板塊一季報預(yù)喜率顯著高于市場平均水平，而這些板塊正是創(chuàng)業(yè)板的核心權(quán)重。

此前是被突如其來的的戰(zhàn)爭壓制了風險偏好，現(xiàn)在外面警報一解除就推動創(chuàng)業(yè)板突破新高，這也意味著“硬核成長”正式成為二季度的主線賽道。

不過，新高后我今天做了部分減倉，幾乎減倉在全天最高點，原因也在知識星球中說了。

從市場面看，創(chuàng)業(yè)板指這波是明顯的增量資金入場導(dǎo)致價漲量增，而且突破4年多新高后，上方也沒有明顯套牢盤壓力，后續(xù)是有望繼續(xù)打開上行空間。

從技術(shù)面看，創(chuàng)業(yè)板指這波放量上漲快速爬出大坑，已經(jīng)不太像單純的情緒修復(fù)，而更像是完成反彈走向反轉(zhuǎn)的確認，中期向上的趨勢也越來越清晰。

但我今天還是做了減倉，是因為我認為,獲利盤兌現(xiàn)帶來的回調(diào)壓力還有外圍較大不確定性隨時都會壓制短期上漲。

4月份還是不宜激進，保住利潤和本金才是上策。

至于萬年魚腩券商板塊，到底是炒作，還是市場情緒與業(yè)績的雙重共振，還需要繼續(xù)觀察。

如果仔細觀察，今天券商板塊的異動并非“全面爆發(fā)”，而是以龍頭券商為主，中小券商表現(xiàn)平淡。

這也反映出當前資金的謹慎性——資金更傾向于布局業(yè)績確定性強、行業(yè)地位突出的龍頭券商，而非盲目炒作整個板塊。

不過這到底是不是機會，還難說。

自從這輪慢牛券商板塊被國+隊當做控盤工具后，已經(jīng)從“牛市旗手”淪落為“反向理財大師”，即便跌成這個鬼樣子，還是起不來。

后續(xù)，券商板塊的走勢將主要取決于三個因素：一季報業(yè)績兌現(xiàn)情況、兩市成交量能否持續(xù)維持高位、資本市場改革政策的落地節(jié)奏。

我還是傾向會有一波流的吃飯行情，但什么時候來，是真不知道，我也只有一點倉位，熬到一波流就撤。

港股那邊今天也是沖高回落的走勢。

和亞太股市一樣，資金還是擔心周末到底能談成啥樣，不敢猛沖只能見好就收，所以港股也是溫和上漲。

盤面上，港股最靚的仔也是券商，國泰君安國際漲幅一度超+46%，沒有漲跌停板的港股就是猛。

港股的券商之所以比A股猛，主要還是多了一個穩(wěn)定幣概念。

穩(wěn)定幣（虛擬資產(chǎn)牌照）是核心增量，市場規(guī)模超萬億級，港股券商也由此從“周期股”變成“金融科技成長股”，直接改變了估值邏輯。

不過和A股一樣，港股券商也經(jīng)常是一波流行情，而且因為沒有漲跌停板限制，特點更明顯。

所以好看但難做，挺抓馬的。

最后說下，

市場雖然還是被中東戰(zhàn)爭搞得一驚一乍的，但那些業(yè)績好的票已經(jīng)爬出坑了。

就連創(chuàng)業(yè)板指數(shù)都新高了，這說明即便是能影響全世界的戰(zhàn)爭也并沒有改變資本市場的底層運行邏輯。

牛市是造富的機會，但也是收割的溫床，始終保持對常識和市場的敬畏才能活得久。