昨天上證指數(shù)盤中站回了4000點，但盤中沒站穩(wěn)，最終收于3986點！

下周能繼續(xù)突破嗎？分享一下我社群的復盤，原文如下：

昨晚，特朗普繼續(xù)宣布與伊朗的談判會很順利，并約束了以色列的攻擊，今天市場再度上漲。

咱們的組合在本周也算回了一口老血。

不過，也不要過于樂觀，咱們開開心心看戲即可。

一、PPI回到正值

今天公布了PPI的數(shù)據(jù)。終于回到了正值，增速為0.5%。

熟悉A股的朋友應該都知道，A股的走勢跟PPI高度相關！

畢竟咱們的制造業(yè)占比很大，PPI上升，往往就會切換到業(yè)績牛的模式。

所以寬基指數(shù)的慢牛仍然在進行中，只不過短期內(nèi)依然有流動性沖擊的可能。

股價=PE*EPS；

想要維持慢牛，在估值上漲后，就需要EPS來化解了，否則漲得越高，摔得就越狠。

有了業(yè)績，別說4000點，明年站上4500點也可以。

而核心CPI受春節(jié)錯位的影響，回落到1.1%。

CPI的回升速度還比較慢，所以國內(nèi)消費板塊的表現(xiàn)估計還要延后。

CPI回升慢，也就意味著央行不會很快收緊流動性，所以從流動性的角度來說，又利好股市繼續(xù)炒題材。

雖然央行沒有名義上宣布降息，但從同業(yè)存單利率和社會平均貸款利率來看，都是下行的。

也就是說，名義上沒有降息，實際上已經(jīng)降息了。

只不過降息是側重于企業(yè)端！要支持他們產(chǎn)業(yè)升級和搶市場。

接下來，在油價的助攻下，PPI還會繼續(xù)回升，大趨勢是好的。

這個時候，確定好適合自己的倉位，就跟隨波動，然后好好看特朗普表演。那么漲跌都不怕。

咱們組合四現(xiàn)在是6成倉位，行業(yè)配置是6.6成倉位。雖然降了一些倉，但仍然是攻擊性大于防御性的。

不管未來會不會發(fā)生流動性沖擊，都能泰然處之。

大家也別去猜中東的局勢，真心無法預測。

二、中東還會有反復

特朗普現(xiàn)在只是找了個借口跟伊朗談。

但并不是要談出什么結果。特朗普隨時都可以掀桌子，這樣的事還少嗎？

特朗普非常清楚，談不出什么結果。

美國內(nèi)部無論是鷹派還是鴿派都不會接受美國失敗的結局。

萬斯就是鴿派，但在前天看到伊朗的10個條件后，照樣進行的全面否定。

談判僅僅是雙方需要休息。跟打散打比賽差不多！都有中場休息。

不過，我比較高興的是，從特朗普的節(jié)奏來看，他就是讓油價在80-120美元波動。

這就非常有利于東大擴大優(yōu)勢去搶市場，讓A股的業(yè)績更加厚實。

以色列這邊，更不可能接受失敗。

內(nèi)塔尼亞胡十分清楚，自己不能妥協(xié)，一旦妥協(xié)就會被殺。

面對這種困境，他做出什么非理性的舉動都有可能。

以色列內(nèi)部從左派到中間派，再到右派，全都反對停火。換哪個領導上來都得繼續(xù)搞事。

所以呀，雖然A股的業(yè)績牛要來了，但中間依然可能發(fā)生流動性沖擊。

其實吧，我個人是希望伊朗把美國給拖住，即便股市短期遭遇波折，但長期來看，利好會更大。

看看周末有沒有大瓜。

三、美國即將公布物價數(shù)據(jù)

今晚，美國還將公布物價數(shù)據(jù)，這將對美國的貨幣政策產(chǎn)生影響。

由于這是戰(zhàn)爭后的第一個物價數(shù)據(jù)，市場都想知道到底有多大影響。

不過，新舊主席交接之際，鮑威爾估計還會繼續(xù)等待，然后把問題留給下一屆。

當前，美國的經(jīng)濟整體不算差，但分化很劇烈。

看看特朗普就知道了。

他只顧利用金融市場賺私利。跟在他身后的一大群同盟者也在謀取私利。

口口聲聲說要制造業(yè)回流，怎么可能？

制造業(yè)賺錢太慢了，哪有玩金融快？

習慣了賺快錢的美國資本，怎么會靜下心來玩制造業(yè)呢？

但他大可以繼續(xù)這樣玩下去，加速帝國的衰敗。

甚至連AI泡沫也不會輕易破裂，畢竟泡沫里裝著太多利益集團。

所以，他們唯一能做的就是繼續(xù)吹大泡沫，直到崩潰。

看看這次巴菲特要等多久。哈哈。

四、恒科的一個鬼故事講不下去了

現(xiàn)在已經(jīng)確定happy horse是阿里的模型了。

這個模型在測評平臺已經(jīng)超過了字節(jié)跳動的Seedance 2.0！

字節(jié)是恒科最大的利空，這個鬼故事是講不下去了。

不過阿里的股價并沒有大漲。

所以呀，很多東西都是看到下跌再去找理由解釋。那么怎么解釋都覺得無比正確。

其實都是事后諸葛亮！

市場經(jīng)常都是神經(jīng)病，漲跌全看心情！

而價值的回歸又是一件長期的事。所以很多時候都需要忍受寂寞和波動。

這種無腦下跌，我個人猜測是有些機構被動賣出。一旦砸出趨勢了，就需要較長時間才能逆轉。

等到逆轉之后，之前用來解釋下跌的理由還可以原封不動的用來解釋上漲。簡直沒誰了。

好了就這么多，咱們看看周坡還有啥大瓜可以吃。看看特朗普會怎么飆演技。

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