本周(2026年4月13日-4月17日),A股市場明顯回暖,上證指數(shù)重新站上4000點上方。市場風格極致分化,成長賽道全面領(lǐng)漲。盤面上,AI算力、通信設(shè)備板塊漲幅居前,創(chuàng)業(yè)板50ETF(159949)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF(159279)周內(nèi)分別上漲7.70%、10.15%;商業(yè)航天概念表現(xiàn)亮眼,航天ETF(159267)已錄得“六連漲”;石油石化板塊本周領(lǐng)跌,石油ETF(159195)單周下跌2.7%。
受益于光模塊、新能源兩大高景氣賽道提振,創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)強勢攀升,周內(nèi)累計漲幅超7.5%,跑贏一眾寬基指數(shù),并續(xù)創(chuàng)十一年以來新高,成為引領(lǐng)市場的核心標桿。
具體來看,在產(chǎn)業(yè)技術(shù)、政策催化與一季報業(yè)績共振下,AI算力、鋰電池、儲能等板塊成為本周最強領(lǐng)漲方向。
算力、光模塊領(lǐng)域,全球AI大模型推理需求爆發(fā),帶動Token調(diào)用量激增,截至3月,我國日均詞元(Token)調(diào)用量突破140萬億,比上年末增長超40%。政策層面,工信部發(fā)布普惠算力賦能專項行動,提出“算力銀行”等創(chuàng)新模式,為板塊持續(xù)注入政策動能。算力供需持續(xù)緊張,算力租賃、光模塊、CPO等細分賽道全線大漲。板塊內(nèi)多股掀起漲停潮,中際旭創(chuàng)、新易盛、源杰科技等龍頭屢創(chuàng)歷史新高,其中源杰科技股價達1445元,正式超越貴州茅臺,成為A股市場新“股王”。
新能源領(lǐng)域,寧德時代發(fā)布一季度財報,凈利潤同比大增48.52%,市值突破2萬億,直接帶動鋰電、儲能板塊全線爆發(fā)。此外,贛鋒鋰業(yè)一季度扭虧為盈,疊加國內(nèi)儲能招標、裝機量價齊升,鋰礦、電池及儲能等賽道全線走高。
航天領(lǐng)域,商業(yè)航天板塊同步爆發(fā),錄得“六連漲”,成為市場另一大亮點。4月14日,力箭一號遙十二運載火箭成功執(zhí)行“一箭8星”發(fā)射任務(wù),將8顆高分辨率遙感衛(wèi)星送入預(yù)定軌道,商業(yè)航天“航班化發(fā)射”再獲突破。同時,長征十號乙首飛在即、力箭一號整裝待發(fā),疊加“星網(wǎng)工程”與商業(yè)航天政策紅利,板塊內(nèi)中國衛(wèi)星、航天工程等個股持續(xù)走強。在政策支持、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)推進、航天裝備需求提升等多重利好催化下,板塊持續(xù)獲得資金青睞。
國泰海通證券表示,隨著預(yù)期下修基本結(jié)束,中國股市有望重拾上升勢頭。一方面,后續(xù)海外地緣局勢仍會反復(fù),但預(yù)期最悲觀的時候已經(jīng)過去。另一方面,中國穩(wěn)定的經(jīng)濟社會、完備的供應(yīng)鏈體系與積極的產(chǎn)業(yè)進展,在全球比較中也是稀缺的。再次,以資本市場為樞紐的創(chuàng)新生態(tài)加速構(gòu)建,A股凝聚社會資本能力有望進一步增強。
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