最近的行情，已經(jīng)有點去年8-9月那種大科技逼空的感覺了。

什么是逼空行情？

簡單來說就是：漲的東西很明確，而且持續(xù)漲。

你可能覺得"這不挺好的嗎？"

好什么好。

倉位重的人，這時候進退自如，止盈還是享受都無傷大雅；

倉位輕的人，這時候就難受了——踏空踏得心癢癢，最后忍不住沖進去，成為高位接盤俠。

再說一下中東吧，我知道大家已經(jīng)聽膩了，包換我也是。

因為美伊那邊就是在"反復(fù)橫跳"——

昨天說"第二輪談判很快舉行"，今天凌晨伊朗直接打臉"拒絕參與談判"，結(jié)果今天下午又改口"決定繼續(xù)參與談判"。

變臉比翻書還快。

那市場怎么反應(yīng)？

布倫特原油一度跳空大漲超5%，但很快漲幅收斂——

A股平開高走，走得很強。

大家已經(jīng)用腳投票：對中東局勢，脫敏了。

為什么能脫敏？

因為關(guān)鍵不是中東局勢，關(guān)鍵的是——油價、物價和利率。

只要原油不失控，系統(tǒng)性風(fēng)險就有限。

霍爾木茲海峽何時解封，市場已經(jīng)達成共識：這次沖突幾乎很難再升級。達成協(xié)議只是時間問題。

而封鎖越久，后續(xù)補庫搶油的力度只會越大——油運運價的向上彈性，也會越強。

好了，回到今天的行情。

創(chuàng)業(yè)板微跌了0.02%，表面上看"不咋地"。

但你要是細看，會發(fā)現(xiàn)：創(chuàng)業(yè)板其實是低開高走，最終收了陽線。

周線級別的MACD死叉并沒有形成，反而出現(xiàn)了金叉——頂背離的風(fēng)險，暫時解除。

注意，我說的是"暫時"。

因為這個金叉剛形成，之后如果下跌的話，仍然很容易出現(xiàn)死叉的頂背離確認。所以還是謹慎為好。

但整體來看，A股走得確實很強。

低點上移，高點也在上移；

放量上漲，沒有縮量；

日線MACD紅柱持續(xù)變長—目前的走勢，仍然符合向上突破的趨勢。

有人說今天上漲是因為市場對地緣脫敏了。

這部分原因自然有，但感覺更多還是因為事態(tài)發(fā)展并沒有超出市場預(yù)期。

再說板塊

最近的行情，有個很明顯特征——資金在高切低。

高位：光模塊、CPO集體放量滯漲，漲不動了；

低位：AI硬件、商業(yè)航天、AI應(yīng)用開始承接流動性。

前期漲幅過大的品種開始有資金兌現(xiàn)，新的機會正在低位板塊醞釀。

老司機都知道，這種時候最忌諱追漲殺跌。

但問題是——你能不能忍住？

你是不是這種感覺越來越明顯：

"最近眼光特別準，看好的基本都漲了，但價格有點高，不敢下手？"

當這種感覺越來越明顯的時候，就意味著逼空行情愈演愈烈。

這時候，三條主線必須清晰：

第一條：AI算力鏈（最強主線）

CPO→PCB→液冷→AI芯片→光纖，這是典型的橫向擴散。

光模塊短期確實在高位滯漲，但抱團行情一時半會不會結(jié)束。

一個信號值得深思：中際旭創(chuàng)的市值，已經(jīng)是中芯國際的兩倍多。

AI應(yīng)用端也在悄然啟動。

記住那句話：所有的發(fā)展，無論是CPO還是存儲，最終都是為了落在應(yīng)用端。

應(yīng)用端的行情，其實還沒真正開始。

第二條：商業(yè)航天

這個板塊之前因為監(jiān)管原因提前調(diào)整，從1月份起跌了近20%，底部形態(tài)已經(jīng)很清晰。

現(xiàn)在多重催化正在疊加：

4月23日：中國航天大會

4月24日：中國航天日（嫦娥五號樣品研究成果）

4月28日：長十乙火箭首飛，有望成為首款實現(xiàn)回收的火箭

SpaceX 6-7月上市預(yù)期

航天板塊的二次啟動，邏輯扎實。

今天商業(yè)航天方向的表現(xiàn)，感覺像是在對接下來的事件做提前博弈。

建議關(guān)注三個方向：火箭燃料、火箭發(fā)射、互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星制造。

第三條：新能源（儲能+光伏）

光伏目前還在周期低谷，但多晶硅期貨今天漲停——這是一個非常強勢的右側(cè)信號。

鋰電受寧德減持拖累短期調(diào)整，但不影響長期邏輯。

目前新能源主線不變，調(diào)整是機會，不是風(fēng)險。

逼空行情下牢記，不重倉追高，拒絕高位跟風(fēng)博弈。利用輪動上車，穩(wěn)定持有主線。

本文綜合自市場公開數(shù)據(jù)與多方分析，僅供參考。市場有風(fēng)險，決策需謹慎。

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