在AI產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動下，4月份納指、日韓股市、A股創(chuàng)業(yè)板指持續(xù)狂飆、創(chuàng)了新高，今天盤中齊齊出現(xiàn)獲利回吐而跳水，午盤都是往回收了一些。具體來說，A股盤前，由于一則伊朗發(fā)生爆炸的虛假警報的報道，油價拉升、日韓股市跳水，但A股開盤時油價又跌下來了。在昨天“光”大漲后，昨晚再次高度發(fā)酵，再加上昨晚的谷歌大會催化，今天開盤中際旭創(chuàng)直沖萬億，ocs概念沖高，但大資金趁著中際旭創(chuàng)破萬億的節(jié)點砸盤，整個光通信直線跳水，ocs概念的騰景科技從一度漲超7%到跌超10%，這里要是追高了就是相當(dāng)于吃了個跌停。

昨天我還說CPO板塊沒有爆量，說明散戶還沒沖進(jìn)來，談不上見頂，今天開盤前十五分鐘我看了一下放了1500億的量，后面光通信跳水繼續(xù)放量，最高的時候放量超過3000億，如果下午繼續(xù)恐慌殺跌妥妥的三萬億，但下午縮量修復(fù)了一下，成交額剛剛突破2.8萬億。

4月份的抱團(tuán)上漲是3月份殺跌后反彈+4月份業(yè)績期抱團(tuán)業(yè)績+AI硬件業(yè)績好+AI產(chǎn)業(yè)趨勢加速，隨著業(yè)績期步入尾聲，重要財報已經(jīng)發(fā)布，谷歌大會已經(jīng)召開，GPT image2也已經(jīng)發(fā)布，部分利好已經(jīng)反饋，然后又接著五一長假，這里有資金兌現(xiàn)很正常。

今天的分歧更多是資金面的分歧，不是基本面的分歧，谷歌、微軟、亞馬遜等csp財報還沒發(fā)布，ChatGPT的GPT 5.5和anthropic的Mythos大模型都沒發(fā)布，后續(xù)還有催化，這里說短期見頂可能還不能下這個判斷，但可能要走向分化，沒業(yè)績又被透支的后排可能會掉隊。

中長期來看，AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼，image 2有多優(yōu)秀有目共睹，GPT5.5和Mythos大概率又是躍遷式升級，堅定對AI的信心。

再來看今天其它的重磅消息：

• 美國白宮新聞秘書萊維特22日表示，美國總統(tǒng)特朗普希望看到伊朗領(lǐng)導(dǎo)層對美方提出的結(jié)束敵對行動的提議做出“統(tǒng)一”回應(yīng)。萊維特還表示，就延長對伊停火期限一事，美國總統(tǒng)特朗普尚未設(shè)定最后期限。特朗普對目前的封鎖狀況感到滿意。

• 中國基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，我國公募基金規(guī)模37.53萬億元，環(huán)比回落超1萬億元。當(dāng)月，股票基金規(guī)模下降超5000億元，混合基金規(guī)模下降超3000億元，貨幣基金規(guī)模下降超2600億元，債券基金規(guī)模增長近1400億元。這少的一萬億絕大部分是某隊在1月份贖回的。

• 谷歌在Cloud Next 2026大會上發(fā)布兩款A(yù)I芯片，分別被命名為TPU 8t和TPU 8i。其中，TPU 8t的性價比比前代提升2.8倍，可將“前沿模型開發(fā)周期從數(shù)月縮短至數(shù)周”。TPU 8i則更適合推理任務(wù)及處理AI智能體。

不過今天光通信板塊大幅跳水，賽微電子被兌現(xiàn)和業(yè)績暴雷暴跌超過18%，東田微、光庫科技跌超10%。

• 據(jù)特斯拉官方微博，特斯拉第三代人形機器人預(yù)計年中亮相，2026年7-8月啟動正式投產(chǎn)，產(chǎn)品測試穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計明年投入外部場景應(yīng)用。

• Anthropic在Forge Global等未上市企業(yè)股權(quán)交易平臺上的估值已升至1萬億美元左右，超過OpenAI的8800億美元。據(jù)悉，由于買家正在競相搶購Anthropic日益減少的二級市場股票，使得這家人工智能初創(chuàng)公司的估值迅速攀升。

• 昨晚GEV業(yè)績超預(yù)期，股價上漲13%。其他電力股票BE+6%， PSI +6%，卡特彼勒+1.6%，康明斯+1.3%，已全部創(chuàng)歷史新高。

A股燃?xì)廨啓C板塊走強，應(yīng)流股份漲停、杰瑞股份漲超6%，濰柴動力漲超5%。

最后簡單看下盤面，上證指數(shù)跌幅為0.32%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.87%，超過4000家下跌；港股恒生指數(shù)跌幅為0.87%，恒生科技指數(shù)跌幅為1.98%。

分行業(yè)來看，石油石化、煤炭、公用事業(yè)、食品飲料、銀行等行業(yè)領(lǐng)漲，有色金屬、鋼鐵、農(nóng)林牧漁等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險提示：

股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考