收盤忙了一天,睡前說個重要的事。今天白酒板塊領漲,多家酒企漲勢亮眼,剛好趕上一季報披露,還有研報說白酒調整周期到尾聲,頭部企業后續表現值得期待。不少人第一反應就是翻各家業績,打算挑增速最高的關注,嚯嚯嚯,我身邊就有人之前沖著某消費白馬亮眼年報入手,套了小半年還沒緩過來。市場里真金白銀的交易行為,比紙面業績靠譜太多,大家總拿業績、走勢當決策依據,卻不知道這些人人都能看到的信息,反而容易踩坑。
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接下來我們要注意什么呢?其實用量化數據一看就明白,K線下方的橙色柱是「機構庫存」數據,反映機構資金參與交易的活躍度,庫存越明顯,說明機構參與意愿越強。 很多人喜歡買走勢穩的震蕩股,覺得每次回調都有陽線拉回,肯定靠譜,結果一進去就被套。 看圖一:
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這只股票震蕩過程里「機構庫存」逐漸消失,說明機構根本沒積極參與,偶爾的陽線都是零散資金拉的,根本撐不住走勢,后續自然走弱。 還有的股票反彈力度特別大,陽線一根接一根,看著馬上要突破,誘惑力拉滿,實際也是陷阱。 看圖二:
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這只股票反彈力度比上一只還大,可全程都沒有「機構庫存」,說明機構根本沒參與這次反彈,完全沒有持續性,進去就容易吃套。 更迷惑人的是破位股,所有人都覺得跌成這樣肯定不行了,慌著跑路,其實不一定。 看圖三:
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這只股票紅框里已經明顯破位,可「機構庫存」始終活躍,說明機構一直在參與,那種下跌根本不是真走弱,就是做出來給散戶看的。 大家踩坑大多不是不夠努力,是參考標準錯了。人人都能看到的業績、走勢,早就被市場消化完了,靠這些決策很容易被牽著走。量化數據就是用客觀統計替代主觀猜測,不用猜業績好不好,不用猜走勢能不能續,看「機構庫存」就知道機構有沒有參與,不用被表面信息誤導,普通人也能用來做參考。
準備睡覺了,今天就說這么多吧,不管好壞,今天都結束了,祝大家明天好運。
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