就像我昨天說的那樣，A股臭毛病又犯了，本周美股、日韓股市繼續(xù)新高，但A股最強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)板指卻連續(xù)調(diào)整，昨晚英偉達(dá)大漲4%創(chuàng)新高，也帶不動A股的AI硬件。A股可不管這的那的，自有其獨(dú)立節(jié)奏，業(yè)績期過完了、五一長假要來了，資金就是要賣，要博弈的時候一點(diǎn)也不心慈手軟。

另外，由于美伊談判停滯，霍爾木茲海峽持續(xù)被封鎖，現(xiàn)在連伊朗自己的油都出不去，五月份再不開封鎖時間就要超過兩個月了，這幾天外資機(jī)構(gòu)普遍上調(diào)油價預(yù)期，今天盤中油價繼續(xù)上漲，布油重回110美元/桶。雖然近期全球股市無視油價上漲，但不代表油價對經(jīng)濟(jì)就沒沖擊，只是這個沖擊是滯后的，等油價傳導(dǎo)到物價就會導(dǎo)致通脹回升，進(jìn)而壓制美聯(lián)儲降息預(yù)期。

高盛最新報(bào)告表示，基礎(chǔ)化工品價格近幾周內(nèi)飆升逾60%，創(chuàng)下有史以來最快漲速紀(jì)錄，漲價速度與幅度均達(dá)2022年歐洲能源危機(jī)的兩倍，目前全球約20%的化工品供應(yīng)已中斷。供應(yīng)難以在短期內(nèi)恢復(fù)，歐洲和亞洲化工品的實(shí)物供應(yīng)緩解最早要到2026年第三季度，價格存在進(jìn)一步上漲風(fēng)險(xiǎn)。

再來看今天的重磅消息：

• 當(dāng)?shù)貢r間4月27日（周一），美國白宮新聞秘書萊維特在記者會上證實(shí)，特朗普總統(tǒng)及其國家安全團(tuán)隊(duì)當(dāng)天在開會討論伊朗提出的重新開放霍爾木茲海峽的新方案，而前提是美國解除封鎖并結(jié)束戰(zhàn)爭。

一名美國官員表示，美國總統(tǒng)特朗普對伊朗最新提案表示不滿，認(rèn)為該方案未觸及伊朗核計(jì)劃這一核心問題。

• 伊朗儲油能力即將達(dá)到極限，減產(chǎn)或永久性損害油田產(chǎn)能。

• OpenAI與微軟達(dá)成一項(xiàng)新協(xié)議，該協(xié)議賦予OpenAI更多與微軟競爭對手合作的自由，限制了直至2030年其必須與微軟分享的收入金額，并刪除先前協(xié)議中的一項(xiàng)爭議性條款。與此同時，微軟將繼續(xù)保留對OpenAI模型和產(chǎn)品訪問權(quán)限。

• 據(jù)報(bào)道，OpenAI最近未能實(shí)現(xiàn)其設(shè)定的新用戶和營收目標(biāo)，這一挫折已在公司部分領(lǐng)導(dǎo)層中引發(fā)擔(dān)憂，他們擔(dān)心該公司能否支撐起在數(shù)據(jù)中心上的巨額開銷。

• 政治局會議指出，要深入挖掘內(nèi)需潛力。擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)商品和服務(wù)供給，推動消費(fèi)升級。深入實(shí)施服務(wù)業(yè)擴(kuò)能提質(zhì)行動。加強(qiáng)水網(wǎng)、新型電網(wǎng)、算力網(wǎng)、新一代通信網(wǎng)、城市地下管網(wǎng)、物流網(wǎng)等規(guī)劃建設(shè)。推動條件成熟的重大工程項(xiàng)目開工。

另外，政治局會還強(qiáng)調(diào)：深入整治“內(nèi)卷式”競爭 ，全面實(shí)施“人工智能+”行動；努力穩(wěn)定房地產(chǎn)市場，穩(wěn)定和增強(qiáng)資本市場信心；抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 穩(wěn)定生豬等農(nóng)產(chǎn)品價格。

• 由于油價持續(xù)走強(qiáng)，A股能源、能源化工板塊卷土重來，煤炭板塊領(lǐng)漲，昊華能源漲停，晉控煤業(yè)、中煤能源、潞安環(huán)能等多股大漲。

• 全球氦氣供應(yīng)正面臨雙重沖擊，卡塔爾拉斯拉凡工業(yè)城核心裝置遭襲損毀，導(dǎo)致全球約30%的氦氣供應(yīng)陷入緊張，復(fù)產(chǎn)時間尚未確定；俄羅斯于4月14日宣布對氦氣實(shí)施臨時出口管制，措施持續(xù)至2027年底，進(jìn)一步收緊全球氦氣流通量。受此影響，國內(nèi)氦氣價格暴漲，過去一周現(xiàn)貨價格單周漲幅達(dá)175%，年內(nèi)累計(jì)漲幅已超358%。

氦氣板塊再度暴漲，蜀道裝備漲停、華特氣體暴漲超14%，水發(fā)燃?xì)鉂q停。

最后簡單看下盤面，截止收盤，上證指數(shù)跌幅為0.19%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為1.43%，市場成交額小幅縮量至2.55萬億；港股恒生指數(shù)跌幅為0.87%，恒生科技指數(shù)跌幅為2.17%。

分行業(yè)來看，煤炭、綜合、石油石化、非銀金融、建筑材料等行業(yè)領(lǐng)漲，有色金屬、通信、社會服務(wù)、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考