廣東
機器人又爆了！
來源：券商中國
今天，機器人概念股逆勢大漲，巨輪智能、五洲新春、飛龍股份等多股漲停。截至收盤，機器人概念漲停及漲幅超過10%的個股已經達到了3３只，其中，天銘科技、恒鋒工具、電科藍天、精鍛科技等４股拿下20%漲停。
據海關統計，今年一季度，我國機器人產業海外市場拓展步伐加快。各類單獨列名的“機器人”合計出口額達113.2億元，產品遠銷至全球148個國家和地區。一季度，我國工業機器人出口達31.6億元，同比增長42%。
股市“吹哨人”——摩根士丹利（大摩）稱，中國人形機器人正憑借全產業鏈布局復刻“電車奇跡”，年內狂攬全球46%風投。行業商業化落地全面提速。預計到2050年全球市場將達7.5萬億美元。
01
滿屏漲停
機器人個股和ETF都炸了。午后，整個板塊集體飆升，截至收盤，漲停及漲幅超過10%的個股已經達到了33只，而且漲幅超過5%的股票更是多達108只。
一方面，據海關統計，今年一季度，我國機器人產業海外市場拓展步伐加快。各類單獨列名的“機器人”合計出口額達113.2億元，產品遠銷至全球148個國家和地區。一季度，我國工業機器人出口達31.6億元，同比增長42%。
另一方面，國信證券梳理特斯拉2026年一季度財報電話會指出，Optimus V3預計年中附近發布，生產計劃于7月下旬至8月啟動。弗里蒙特工廠二季度開始將Model S/X產線改造為年產能100萬臺的首代Optimus產線，德州超級工廠同步籌備二代產線，遠期目標年產能1000萬臺。特斯拉同步完成AI5推理芯片流片，自研芯片供應體系成型以支撐遠期規模。
東吳證券統計顯示，2026年4月國家電網印發《2026年具身智能發展規劃》，計劃年內集中采購各類具身智能設備約8500臺，總投資約68億元。墨甲機器人同期完成智警機器人1030臺簽約與110臺集中交付。產業端已從個別試點訂單向規模化集中采購切換。
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大摩意外發聲
據彭博社報道，由摩根士丹利亞洲首席經濟學家阿亞（Chetan Ahya）領銜撰寫的報告稱，類似10年前中國率先將電動汽車確立為增長引擎，中國在人形機器人領域的投入和領先布局，預計將使全球制造業占比從目前的15%提升至2030年的16.5%。
過去幾年間，機器人技術已從實驗室走向現實應用，中國的科技園區、工廠和高校已陸續部署人形機器人。此外，政府采購也逐步啟動，為更廣泛應用鋪平道路。
阿亞在報告中說，中國在提前識別新一輪增長領域并進行前瞻性布局方面“擁有良好記錄”，并以已占據主導地位的中國電動車和電池產業為例指出，“機器人產業正沿著類似路徑發展”。在產業布局上，中國正如同發展電動車產業一般，加快完善人形機器人全產業鏈產能體系。
據該研報，2026年年初至今，全球人形機器人風險投資規模已超過2025年全年總額，增速之快令業界矚目——其中中國市場貢獻了約46%的年內風險投資資金，成為全球資本最密集的角力場。
與此同時，包括特斯拉在內的美國企業也在加大投入，爭奪這一領域主導權，使人形機器人競爭成為中美更廣泛戰略博弈的一部分。
摩根士丹利預計，隨著特斯拉Optimus步入量產倒計時，Meta與杰夫·貝索斯等科技巨頭攜數百億美元重金殺入“物理AI”領域，一個到2050年規模高達7.5萬億美元、保有量達10億臺的終極藍海正在成型。對投資者而言，最直接的信號是：摩根士丹利“人形機器人100”指數自2025年2月設立以來已暴漲45%，全面碾壓標普500指數。
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