北京
文：任澤平
近期給大家持續打氣，市場正常調整，千金難買牛回頭，洗洗更健康，擁抱六大時代紅利，躺贏財富方向。
1. 當前科技牛調整屬于正常波動，千金難買牛回頭。去年關稅戰、今年美伊戰爭，關鍵時刻我都給大家打氣。近期市場一調整便哀鴻遍野，許多人陷入迷茫。我的判斷是：科技牛仍在，AI技術持續突破，企業盈利正逐步消化估值，行情具備堅實基本面支撐，無需因短期調整過度恐慌。
2. 技術快速進步、滲透率提升、盈利兌現，科技牛有基本面支撐。臺積電上調全球芯片市場預測，預計2030年市場規模達1.5萬億美元，較此前預測提升50%，2026-2028年2nm 及更先進制程芯片需求復合增長率達70%。國內華虹半導體一季度利潤同比增長513%，AMD一季度利潤同比增長38%，海力士市值突破1萬億美元，行業盈利持續兌現，驗證產業高景氣。技術仍在進步，盈利正在消化估值，行業發展空間巨大。
3. AI不是風口，是海嘯，未來遠超想象。AI與蒸汽機、互聯網革命一樣，正在大幅提升生產效率，具備明確的商業變現路徑，并非純概念炒作。參考2000年互聯網泡沫后的龍頭表現，AI影響力將遠超30年前的互聯網浪潮。
4. 投資要把握長期趨勢，忽略短期波動。投資大師的核心邏輯都是看透本質、著眼長期，沒有必要糾結短期漲跌。AI大模型將成為未來超級流量入口，國產芯片半導體將復制新能源汽車的崛起路徑，人形機器人未來將成為全球第一大經濟支柱產業，長期成長空間巨大。
5. 布局核心賽道與龍頭，堅定看好六大確定性科技方向。科技牛行情中，選對賽道與龍頭是核心：一是選對六大確定性科技方向，會員內部都知道。二是布局具備核心技術的龍頭企業。即使未來出現階段性調整，核心賽道的龍頭企業仍會通過業績增長消化估值，長期將不斷創新高。
六大賽道成長空間廣闊，1-3年，時代紅利，老天爺賞飯吃。看得遠，拿得住，才能賺得到。
我在2024年9月預測“信心牛”“科技牛”，2026年3月下旬預測“美伊戰爭降溫，市場脫敏，大反攻，提前布局六大確定性科技方向”，正在驗證。
大勢研判，你可以相信身經百戰的老法師，大滿貫冠軍分析師，最貴經濟學家，3500萬訂閱。清華大學博士后，耶魯大學創新學者，國務院發展研究中心前智囊。
26日晚，我將進行新的大勢研判。
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