5月27日,上證指數陷入調整,反復爭奪4100點,全市場超4500只個股下跌,白酒股午后拉升,水井坊漲停、金種子酒等跟漲,舍得酒業當日分紅派息,食品飲料ETF華夏(515170.SH)盤中跌幅收窄,權重股貴州茅臺股價翻紅。
食品飲料申萬板塊連續調整第六年,2026年內漲幅依然為負,截至5月26日累計跌逾11%,嚴重跑輸同期大盤表現(滬深300年內漲超6%)。
天風證券表示:當前白酒板塊交易受情緒面影響持續走低,但行業基本面邊際企穩,518政策出臺滿一年,行業進入動銷低基數階段,行業庫存有序出清中,以茅臺為代表的頭部酒企淡季批價企穩,對行業價格生態和渠道信心的托底作用增強。各平臺618大促已陸續拉開序幕,后續關注平臺補貼力度和名酒批價走勢。
大眾品板塊相對景氣:短期關注啤酒旺季催化,中期看好餐供鏈/調味品的順周期修復,以及零食渠道變革帶來的結構性機會。板塊整體估值處于歷史低位,具備中長期配置價值。
相關ETF關注食品飲料ETF華夏(515170.SH)及食品ETF華夏(159151.SZ)。食品ETF華夏(159151.SZ)聚焦大眾食品龍頭,前十大成分股包括海天味業、伊利股份、雙匯發展、安井食品等;食品飲料ETF華夏(515170.SH)覆蓋一線白酒、調味品、乳制品、啤酒等吃喝板塊龍頭,前十大成分股包括貴州茅臺、伊利股份、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖等。
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