廣東
風(fēng)格大切換！5月29日早盤，“老登”股集體爆發(fā)，白酒、地產(chǎn)、券商、煤炭等板塊全線走高，搶回市場(chǎng)C位。酒鬼酒、萬科A等強(qiáng)勢(shì)漲停，中信建投、新華保險(xiǎn)等多股同步拉升，“老登”迎來久違的反攻行情。
本輪逆襲邏輯非常清晰，就是市場(chǎng)典型的高位切低位。前期AI、半導(dǎo)體等高估值科技賽道持續(xù)大漲，積累大量獲利盤，有資金開始從高位科技板塊撤離，涌入到低估值、高安全邊際的傳統(tǒng)藍(lán)籌板塊。
政策利好助攻！重磅《城市更新“十五五”規(guī)劃》落地，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)容量高達(dá)15萬億元至20萬億元，直接引爆地產(chǎn)鏈行情，多只地產(chǎn)股直線封板。機(jī)構(gòu)分析，地產(chǎn)行業(yè)正告別舊周期信用驅(qū)動(dòng)，邁入全新產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)新階段。
同時(shí)白酒板塊底部夯實(shí)。中信證券、東興證券等機(jī)構(gòu)判斷，白酒行業(yè)庫存去化、量?jī)r(jià)觸底，行業(yè)底部明確。疊加促消費(fèi)政策加持、頭部酒企回購分紅托底，板塊安全邊際拉滿，二季度業(yè)績(jī)有望迎來拐點(diǎn)修復(fù)。
此前“老登”板塊持續(xù)走弱，主要是被科技賽道持續(xù)虹吸資金。但如今格局徹底反轉(zhuǎn)，低位、低估值、高股息優(yōu)勢(shì)凸顯。“老登”結(jié)構(gòu)性修復(fù)行情有望持續(xù)擴(kuò)散。
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