江蘇
進入6月，A股市場維持震蕩走勢，機構(gòu)投資者的調(diào)研熱情高漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，6月以來，已有388家上市公司迎來機構(gòu)調(diào)研。業(yè)內(nèi)人士表示，高端制造、新能源出海以及具備全球競爭力的細分龍頭成為資金關(guān)注的焦點。
在調(diào)研榜上，大金重工受關(guān)注度居榜首——6月以來，公司累計接待調(diào)研機構(gòu)241家。公司主營業(yè)務(wù)為風電裝備制造，產(chǎn)品涵蓋海上風電及陸上風電全系列的塔架、轉(zhuǎn)換段、基礎(chǔ)段、大型單樁、深遠海導管架、浮式基礎(chǔ)、海上升壓站等產(chǎn)品，并不斷推進技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。
《大眾證券報》記者注意到，大部分機構(gòu)調(diào)研關(guān)注的是公司海外訂單的情況、海外市占率是否有進一步提升。“當前歐洲友商有效產(chǎn)能不足，尤其是在風機大型化趨勢下，大直徑管樁產(chǎn)能缺口顯著。”大金重工表示，除制造產(chǎn)品外，公司提供運輸、本地母港配套等綜合服務(wù)，公司持續(xù)深化合作、增強客戶黏性，進一步提升市場占有率。
緊隨其后的是上海瀚訊（204家）與TCL科技（169家）。此外，贛鋒鋰業(yè)、海大集團、豐立智能、奧比中光、鹽湖股份、粵桂股份、力源信息、世運電路及中文在線等多家上市公司均獲得了超過40家機構(gòu)的調(diào)研。
從調(diào)研整體結(jié)構(gòu)來看，6月以來的機構(gòu)動向反映出市場對于具備“業(yè)績確定性”與“全球化競爭力”的標的非常關(guān)注。
“隨著中報季的臨近，機構(gòu)調(diào)研的密集區(qū)域往往預示著業(yè)績的高景氣方向。在大盤震蕩整固的背景下，這些獲得頭部機構(gòu)扎堆調(diào)研的標的，其基本面的邊際變化與下半年業(yè)績兌現(xiàn)能力，值得投資者持續(xù)跟蹤。”關(guān)于最近的市場情況，南京一券商投顧向《大眾證券報》記者表示，“6月以來的市場調(diào)整主要是局部方向的估值較高，獲利資金兌現(xiàn)，引發(fā)市場波動。”
投資策略上，華龍證券分析師朱金金建議關(guān)注三個方向：“一是科技與先進制造。盡管短期局部估值較快擴張疊加負面因素影響出現(xiàn)階段調(diào)整，但中長期景氣邏輯沒有變化，行業(yè)內(nèi)部輪動仍將提供較多的機會，可以尋找估值合理且業(yè)績存預期空間的方向，如電子、計算機、通信服務(wù)、電力設(shè)備、國防軍工、機械設(shè)備等。二是政策推動的方向。需求端政策驅(qū)動效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，內(nèi)需逐步改善可期，外需有望保持韌性，可以關(guān)注汽車、家用電器、化工等。三是主題關(guān)注‘十五五’規(guī)劃，如人工智能、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟、人形機器人等。”記者 張曌
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