四川
小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)布關(guān)于開展外匯衍生品套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告。公司日常經(jīng)營中部分業(yè)務(wù)以外幣計價，為對沖匯率風(fēng)險，擬開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，以套期保值為目的，不存在投機性操作。交易品種包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期權(quán)及相關(guān)組合產(chǎn)品；交易場所為經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的銀行與非銀行金融機構(gòu)（非關(guān)聯(lián)方）。交易金額方面，有效期內(nèi)任一時點持有的最高合約價值不超過5,000.00萬美元或等值其他幣種，預(yù)計動用的保證金和權(quán)利金上限不超過1,000.00萬美元，額度可滾動使用。交易期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，資金來源為公司自有資金或銀行授信，不涉及募集資金。 報告分析了套期保值業(yè)務(wù)可能面臨的風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、內(nèi)部控制風(fēng)險、履約風(fēng)險、流動性風(fēng)險和法律風(fēng)險。為控制風(fēng)險，公司擬采取以下措施：以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)選擇結(jié)構(gòu)簡單產(chǎn)品；制定相關(guān)管理辦法；加強匯率研究分析；選擇合法且實力較強的金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)。會計處理將遵循《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計量》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號—金融工具列報》等規(guī)定。 公司認(rèn)為，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)具有必要性和可行性，能夠降低匯率波動風(fēng)險、減少匯兌損失，且不影響主營業(yè)務(wù)發(fā)展。
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