四川
今日A股震蕩走強(qiáng)，三大指數(shù)集體上漲。上證綜指微漲0.11%，報(bào)4110.81點(diǎn)，深證成指上漲1.24%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.41%，科創(chuàng)綜指上漲2.80%。全市場(chǎng)成交額33069億元，較上日成交額縮量1591億元。板塊層面，AI硬件相關(guān)板塊再度領(lǐng)漲，半導(dǎo)體設(shè)備、芯片、集成電路漲幅居前；煤炭、金融、養(yǎng)殖等板塊跌幅居前。
今日三大指數(shù)午后紛紛翻紅。目前海內(nèi)外股市走勢(shì)的關(guān)聯(lián)度較高，韓國(guó)股市午后出現(xiàn)修復(fù)跡象后，其他市場(chǎng)也出現(xiàn)一定聯(lián)動(dòng)。此外，從資金流向看，以申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)為例，主力資金再度流入半導(dǎo)體板塊。
半導(dǎo)體板塊經(jīng)過(guò)昨天調(diào)整后再度集體爆發(fā)。集成電路ETF（159546）大漲5.92%，芯片ETF（512760）大漲5.62%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）大漲5.42%。當(dāng)前，半導(dǎo)體設(shè)備迎來(lái)“漲價(jià)+出海+存儲(chǔ)擴(kuò)產(chǎn)+自主可控”多引擎共振，成長(zhǎng)機(jī)遇遼闊。此外，此前強(qiáng)調(diào)的存儲(chǔ)擴(kuò)產(chǎn)和先進(jìn)制程自主可控邏輯依然強(qiáng)硬，存儲(chǔ)龍頭上市在即，事件催化緊鑼密鼓。
展望后市，我們認(rèn)為在當(dāng)前史詩(shī)級(jí)的科技革命產(chǎn)業(yè)周期之下，科技成長(zhǎng)有望延續(xù)主線。投資者可以持續(xù)關(guān)注受益于AI浪潮的核心方向“光”的通信ETF（515880）和受益于行業(yè)增長(zhǎng)紅利與自主可控?cái)⑹碌陌雽?dǎo)體設(shè)備ETF（159516）。
債市方面，10年國(guó)債活躍券經(jīng)歷調(diào)整后，日前重回震蕩趨勢(shì)。但我們認(rèn)為，債市面臨的基本面大環(huán)境并沒(méi)有明顯變化，因此窄幅震蕩仍然是目前的主旋律，可以按兵不動(dòng)。當(dāng)前市場(chǎng)仍對(duì)資金面有一定的恐慌，DR007屢創(chuàng)新高，昨日shibor隔夜創(chuàng)出1.455的高點(diǎn)。目前來(lái)看，銀行間市場(chǎng)資金面較為緊張，做多長(zhǎng)債的carry收益有所下降。央行常態(tài)化調(diào)節(jié)的概率高于政策轉(zhuǎn)向，不必過(guò)度恐慌；而中長(zhǎng)期來(lái)看利率有望在低位窄幅震蕩。投資者或可關(guān)注久期適中的穩(wěn)健品種，如國(guó)債ETF（511010）和十年國(guó)債ETF（511260）。
（風(fēng)險(xiǎn)提示：提及個(gè)股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個(gè)股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來(lái)表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的承諾或保證。觀點(diǎn)可能隨市場(chǎng)環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征各不相同，敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配的產(chǎn)品，謹(jǐn)慎投資。涉及基金費(fèi)率請(qǐng)查閱法律文件。）
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