北京
網(wǎng)易財(cái)經(jīng)6月16日訊 滬指低開0.06%，深成指高開0.34%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.79%。銅箔/覆銅板、MLCC、玻纖等板塊指數(shù)漲幅居前，有色金屬、煤炭、證券等板塊指數(shù)跌幅居前。
財(cái)信證券認(rèn)為，周一，全球風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，科技線迎來大幅反彈。周末消息面整體偏利好，海外風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)暖，主要權(quán)益市場回暖。受利好消息提振，當(dāng)日大盤在科創(chuàng)方向帶動(dòng)下迎來大幅反彈，三大指數(shù)收漲；盤面上，AI硬件、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全線大漲，紅利板塊表現(xiàn)靠后。總體來看，指數(shù)方面，經(jīng)歷上周五放量沖高回落以及當(dāng)日大漲后，三大指數(shù)目前都處在5、10日均線之上，技術(shù)面上呈現(xiàn)震蕩反彈趨勢；板塊方面，前期市場風(fēng)格輪動(dòng)較快，但當(dāng)日科創(chuàng)方向普漲后，硬科技線具備重新主導(dǎo)市場的條件。上周提到，短期大盤企穩(wěn)回暖可能要出現(xiàn)三重情景共振，包括指數(shù)放量長陽、科創(chuàng)方向不出現(xiàn)連續(xù)負(fù)反饋以及外圍股市回暖，目前來看，指數(shù)和海外市場已有企穩(wěn)向好跡象，只要硬科技線不出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，市場情緒大概率持續(xù)邊際改善，大盤短期震蕩向上態(tài)勢或?qū)⒀永m(xù)。因此短期內(nèi)，可適當(dāng)提升風(fēng)險(xiǎn)偏好，參與市場反彈行情，科創(chuàng)方向仍是近期重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。中期來看，AI產(chǎn)業(yè)高景氣趨勢仍在延續(xù)，隨著海外科技巨頭中報(bào)在7月中旬至8月底陸續(xù)披露，屆時(shí)AI科技方向定價(jià)邏輯仍將重回基本面及業(yè)績驅(qū)動(dòng)邏輯。
華安證券策略團(tuán)隊(duì)在研報(bào)中表示，從宏觀層面看，當(dāng)前A股市場的主要影響因素在外部，在中東地緣局勢趨于緩和的情況下，資金風(fēng)險(xiǎn)偏好有望得到顯著提振，催化市場重回升勢。
具體配置上，華安證券建議關(guān)注兩條主線：一是AI產(chǎn)業(yè)鏈中上游環(huán)節(jié)，以算力和配套硬件為重心。其中，電子行業(yè)當(dāng)前換手率偏高，短期來看通信板塊具備更高性價(jià)比；二是具備超額收益的更多景氣領(lǐng)域，主要包括儲(chǔ)能鏈、機(jī)械設(shè)備等。其中，儲(chǔ)能鏈?zhǔn)芤嬗诤?nèi)外需求共振，景氣度持續(xù)抬升。機(jī)械設(shè)備則同時(shí)受益于工程機(jī)械景氣上行周期及機(jī)器人、商業(yè)航天、液冷等主題輻射。
本文來源：網(wǎng)易財(cái)經(jīng)
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楊斌_NF4368
