重慶
美伊沖突繼續，雙方進入互轟模式，伊朗革命衛隊宣稱已經封閉霍爾木茲海峽，并將向任何試圖通過的船只開火，并放出狠話：“不會讓一滴石油流出”...
然而美國中央司令部卻反駁，說海峽沒有關閉，伊朗未在海峽巡邏，也沒有布雷。
雙方各執一詞，不止在戰場上的戰果數據有出入，就連輿論場上也要爭個高下。
但資本市場不會騙人，或者說任何信息差都有炒作的空間，就看誰的膽子大，敢下注。
石油板塊作為作為最直接的影響板塊，已經漲上天了，先看油價，布倫特原油三天從70漲到最高82美元/桶，美原油從67漲到最高75，漲幅超12%。
再看股市，“三桶油”創造歷史，連續兩天漲停，整個油氣開采及服務板塊大漲12.24%，共有相關聯的30家公司漲停。避險情緒也讓貴金屬繼續接力大漲，倫敦紐約金再次站穩5300美元。
航運數據也是一個參照，昨天那邊海峽通行量已經下降了80%，僅四艘船駛出波斯灣，而之前日均水平是130艘，馬斯基等航運巨頭已經停航，有資料顯示，目前有超過170多艘集裝箱船和100余艘油輪滯留在兩側。
就是不敢過，沒人敢冒險，前兩天不是有一艘膽大的現在還在冒著黑煙。
不管伊朗真的有沒有完全關閉，這個力度已經空前演嚴峻了，要知道全球20%的石油和液化天然氣都得從伊朗的家門口過，歐洲那邊美國的盟友們又要吃天然氣暴漲的虧了，如此緊張的局勢也進一步推高了繞道線路的航運價格，得益于此，我沉悶許久的中遠海控今天吃肉，差點漲停！
相關產業鏈條影響太大了，全部梳理了下，可以參考參考。
板塊一：油氣全產業鏈（最直接）
邏輯：伊朗原油出口受阻，油價上漲。
代表企業：中國石油、?中國海油、中國石化、杰瑞股份、科力股份、潛能恒信、通源石油、首華燃氣、海油發展、廣匯能源、中曼石油、海油工程、洲際油氣等
板塊二：黃金（避險首選）
邏輯：局勢緊張，資金涌入避險。
代表企業：山東黃金、赤峰黃金、四川黃金、湖南黃金、曉程科技、西部黃金、招金黃金、白銀有色、中金黃金等
板塊三：航運
邏輯：航線繞行，運費大漲。
代表企業：中遠海能、?招商輪船、中遠?？?、國航遠洋、中集集團、海油發展、南京港、華光源海、寧波海運等
板塊四：國防軍工
邏輯：沖突升級，國防需求提升。
代表企業：中無人機、?中兵紅箭、北方導航、華如科技、海默科技、成電光信、航天南湖、雷科防務、中國衛星、航發動力等?
板塊五：化肥
邏輯：伊朗尿素、鉀肥出口受限，價格上漲。
代表企業：鹽湖股份、?寶豐能源、瀘天化、赤天化、四川美豐、恒邦股份、亞鉀國際、魯西化工、六國化工、華昌化工等?
板塊六：煤炭（間接利好）
邏輯：油價上漲，煤炭替代需求增加。
代表企業：中國神華、陜西煤業、?永泰能源、中煤能源、兗礦能源、電投能源、恒源煤電、淮北礦業、山煤國際等?
板塊七：化工
邏輯：伊朗化工品出口減少，國內替代受益。
代表企業：萬華化學、?衛星化學、宏達股份、寶豐能源、圣泉集團、華魯恒升、巨化股份、榮盛石化等?
板塊八：新能源（光伏/風電/儲能）
邏輯：油價暴漲→化石能源成本抬升，光伏、風電、儲能經濟性大幅提升，全球加速替代。
代表企業：比亞迪、隆基綠能、寧德時代、陽光電源、?天合光能、晶科能源、晶澳科技、固德威、大金重工、金風科技、億緯鋰能等
板塊九：戰略小金屬
邏輯：中東供應鏈擾動+軍工需求→鎵、鍺、銻、銦、鎢等戰略小金屬漲價。
代表企業：株冶集團、云南鍺業、?廈門鎢業、翔鷺鎢業、錫業股份、華錫有色、中稀有色、章源鎢業、中鎢高新等
利好強度排序：
油氣 > 黃金 > 油運 > 軍工 > 化肥 > 煤炭......
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