北京
特朗普關(guān)于戰(zhàn)爭(zhēng)的最新表態(tài)，嚇壞了今天的市場(chǎng)。
特朗普說(shuō)：對(duì)伊行動(dòng)進(jìn)展“遠(yuǎn)超預(yù)期”，但“最終無(wú)論需要多長(zhǎng)時(shí)間、付出何種代價(jià)”，美方都會(huì)將行動(dòng)持續(xù)下去。預(yù)計(jì)行動(dòng)將持續(xù)“4到5周”，但“我們有能力持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間”。
特朗普之所以做出上述表態(tài)，是因?yàn)樗庾R(shí)到Y(jié)L問(wèn)題的復(fù)雜性、艱巨性了。
YL跟委內(nèi)瑞拉在宗教、文化上有很大的不同，韌性也完全不在一個(gè)量級(jí)。斬首成功的時(shí)候，特朗普認(rèn)為更迭其政權(quán)的目的達(dá)到了。但他很快失望了，因?yàn)閾Q上來(lái)的人仍是強(qiáng)硬派，仍堅(jiān)持原來(lái)的政策。
不出動(dòng)地面部隊(duì)，是很難改天換地的。所以他才有了這句狠話：不惜任何代價(jià)。暗示不排除出動(dòng)地面部隊(duì)。
這讓市場(chǎng)感到了擔(dān)憂：戰(zhàn)爭(zhēng)不僅可能升級(jí)，還可能持續(xù)很久。
第一個(gè)撲街的，是韓國(guó)股市。
今年開(kāi)年以來(lái)韓國(guó)股市漲幅巨大，指數(shù)漲了超過(guò)46%，位居全球第一。而昨天（周一），韓國(guó)股市因?yàn)榧倨谛菔小Ｋ裕械墨@利盤(pán)和對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的擔(dān)憂，集中在今天釋放，結(jié)果主要股指跌了超過(guò)7%，盤(pán)中觸發(fā)熔斷。
日本和中國(guó)臺(tái)灣股市昨天基本止跌了，看到韓國(guó)股市撲街，也開(kāi)啟了補(bǔ)跌模式，進(jìn)而拖累了A股、港股。
今天A股漲幅居前的仍然是油、氣、煤炭、港口等板塊，因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)漲價(jià)的預(yù)期。多數(shù)板塊擔(dān)心能源、航運(yùn)漲價(jià)，受到拖累。主力今天有明顯護(hù)盤(pán)舉動(dòng)，看看農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行的走勢(shì)就知道了。
貴金屬則出現(xiàn)了分化，黃金依然在5300美元/盎司上方運(yùn)行，但白銀大跌。紐約原油和布倫特原油都漲了超過(guò)3%以上，但尚未失控。比如紐約原油報(bào)74美元/桶，到我發(fā)稿時(shí)尚未超過(guò)昨天的高點(diǎn)75美元。
接下來(lái)市場(chǎng)會(huì)怎樣，很難預(yù)測(cè)。因?yàn)樘乩势詹皇前闯＠沓雠频娜耍琘L新領(lǐng)導(dǎo)更難以預(yù)料。前者剛剛獲得初步勝利，自然居高臨下；后者剛剛上臺(tái)，急需通過(guò)強(qiáng)硬獲得國(guó)內(nèi)的合法性。短期內(nèi)，雙方都不會(huì)妥協(xié)。
我的預(yù)判是：美國(guó)出動(dòng)地面部隊(duì)的概率不太高，因?yàn)榇鷥r(jià)太大。至少要在中東集結(jié)15萬(wàn)以上的兵力，要準(zhǔn)備3到6個(gè)月，還需要國(guó)會(huì)批準(zhǔn)。美國(guó)中期選舉在11月初，大動(dòng)干戈可能導(dǎo)致共和黨敗選。
特朗普最佳選擇是以戰(zhàn)迫談，通過(guò)武力壓制或暗中溝通，讓霍爾木茲海峽恢復(fù)運(yùn)作，然后再想辦法達(dá)成“核+導(dǎo)彈”等方面的協(xié)議。如果真的要徹底掀翻YL，打地面戰(zhàn)，也要到中期選舉之后才更明智。
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