作為一名投資股票已經(jīng)有16余年的老股民來說，也經(jīng)歷過從初期的懵懂，再到后來經(jīng)過股市的磨煉，完整地經(jīng)歷過股市的牛熊。我能很明確的告訴你們，炒股是可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的！

在股市中，普通散戶也有勝算，但是要具備一定的知識和技能才能獲得盈利。股市是一個(gè)相對公平的市場，每個(gè)人都有機(jī)會賺錢，但并不是每個(gè)人都能賺到錢。普通散戶需要具備基本的股票分析能力，如技術(shù)分析、基本面分析等，同時(shí)也需要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制意識和決策能力。此外，了解市場動態(tài)，跟蹤股票走勢也是非常重要的。總之，只要掌握了正確的炒股方法和技巧，并且有堅(jiān)定的信念和決心，普通散戶也可以在股市中獲得成功。

很多人覺得籌碼峰“沒用”，其實(shí)是沒看懂它的核心數(shù)據(jù)。今天就拆解籌碼峰表格里的關(guān)鍵信息，從“看位置”到“看控盤”再到“看趨勢”，三步教你用數(shù)據(jù)抓主力，再也不用憑感覺炒股。

第一步：看“套牢盤/獲利盤/平均成本”，定股價(jià)相對位置

籌碼峰最基礎(chǔ)的三組數(shù)據(jù)：套牢盤百分比、獲利盤百分比、平均成本，核心作用是幫你判斷“當(dāng)前股價(jià)是在高位還是低位”，避免追高套在山頂，也避免在低位割肉。

如果獲利盤遠(yuǎn)大于套牢盤（比如獲利盤80%，套牢盤20%），說明大部分人都賺錢了，股價(jià)大概率在相對高位，后續(xù)很可能有人止盈賣出，主力出貨風(fēng)險(xiǎn)高；

如果套牢盤遠(yuǎn)大于獲利盤（比如套牢盤70%，獲利盤30%），說明大部分人都被套了，股價(jià)在相對低位，拋壓小，主力吸籌的概率大；

如果套牢盤和獲利盤相差不大，且股價(jià)接近“平均成本”，說明這只票在長期橫盤震蕩，籌碼都集中在平均成本附近，處于“蓄勢階段”，后續(xù)要么突破要么破位，需要等明確信號。

比如某只科技票，獲利盤90%，套牢盤10%，股價(jià)比平均成本高20%，這就是典型的“高位”，主力隨時(shí)可能派發(fā)籌碼，千萬別追；而另一只消費(fèi)票，套牢盤80%，獲利盤20%，股價(jià)和平均成本差不多，就是“低位”，可以重點(diǎn)關(guān)注主力吸籌信號。

第二步：看“90%/70%籌碼集中度”，判主力控盤程度

這是籌碼峰最核心的數(shù)據(jù)！90%籌碼集中度代表“90%的流通股集中在哪個(gè)價(jià)格區(qū)間”，70%籌碼集中度代表“70%的流通股集中區(qū)間”，兩個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)合，能看穿主力有沒有控盤、控盤程度有多高。

判斷標(biāo)準(zhǔn)很簡單：數(shù)值越小，籌碼越集中，主力控盤越強(qiáng)。

如果兩個(gè)數(shù)據(jù)都小于10%，說明90%和70%的籌碼都集中在窄區(qū)間里，主力已經(jīng)高度控盤，后續(xù)只要有熱點(diǎn)帶動，很容易啟動拉升，而且拋壓小，漲停概率高；

如果90%籌碼集中度大于10%，但70%籌碼集中度小于10%，說明籌碼有分歧，但“核心籌碼”（70%）還在主力手里，大概率是在洗盤階段，比如某只票90%集中度12%，70%集中度6%，這種回調(diào)不用慌，核心籌碼沒動，洗盤后還能漲；

如果兩個(gè)數(shù)據(jù)都大于15%，說明籌碼很分散，里面全是散戶，沒有主力控盤，就算短期漲一點(diǎn)，也很難持續(xù)，比如某只票90%集中度20%，70%集中度18%，這種票就別碰，漲不動也跌不透，浪費(fèi)時(shí)間。

比如去年某AI龍頭票，啟動前90%籌碼集中度8%，70%籌碼集中度5%，明顯是主力高度控盤，后續(xù)果然連拉3個(gè)漲停，這就是“數(shù)據(jù)給的信號”，比看K線猜主力靠譜多了。

第三步：看“區(qū)間重合度”，辨主力是吸籌還是出貨

區(qū)間重合度代表“不同時(shí)間段的籌碼區(qū)間重疊程度”，數(shù)值越高，說明資金參與度越高，結(jié)合股價(jià)走勢，能精準(zhǔn)判斷主力是在吸籌還是出貨：

如果股價(jià)上漲，但重合度逐步下降，說明跟風(fēng)資金多，籌碼開始分散，主力在“邊拉邊賣”，比如某只票從10元漲到15元，重合度從80%降到40%，這就是主力在派發(fā)籌碼，頂部快到了；

如果股價(jià)下跌，但重合度逐步上升，說明拋壓在減少，籌碼重新集中，主力在“邊跌邊買”，比如某只票從15元跌到10元，重合度從40%升到70%，這就是主力在吸籌，底部快到了。

比如某只新能源票，股價(jià)持續(xù)回調(diào)，重合度卻從30%漲到60%，這就是“下跌吸籌”的信號，后續(xù)果然觸底反彈；而另一只醫(yī)療票，股價(jià)上漲，重合度從70%降到30%，就是“上漲出貨”，沒多久就開始暴跌。

很多人看籌碼峰數(shù)據(jù)，只看當(dāng)天的，其實(shí)沒用！比如某只票當(dāng)天90%籌碼集中度8%，看似主力控盤，但對比前一周的數(shù)據(jù)（前一周15%），發(fā)現(xiàn)集中度是突然降低的，可能是主力臨時(shí)拉漲“做數(shù)據(jù)”，不是真控盤；而如果某只票連續(xù)兩周，90%集中度從18%降到8%，70%集中度從15%降到6%，這才是“主力持續(xù)吸籌”的真實(shí)信號。

所以看籌碼峰數(shù)據(jù)，一定要“前后對比”，看數(shù)據(jù)是逐步變好還是變差，才能看穿主力的真實(shí)意圖，而不是被單日的“假數(shù)據(jù)”誤導(dǎo)。

股價(jià)暴漲前，"籌碼峰"百分百會出現(xiàn)這樣的特征，反復(fù)驗(yàn)證從未失誤

一、縮量挖坑區(qū)籌碼匯聚

挖坑走勢是主力在拉升個(gè)股前的一種常見洗盤方法，中線回顧個(gè)股走勢，它是典型的挖坑洗盤形態(tài)，但是，從短線的角度來看，它也可能是破位下跌，因?yàn)槿绻麄€(gè)股隨后不反彈上攻，就無法構(gòu)筑坑體區(qū)。操作中，在個(gè)股出現(xiàn)短線破位下跌并于短線低點(diǎn)企穩(wěn)震蕩時(shí)，我們還須結(jié)合它之前的走勢特征來判斷這是否是一個(gè)挖抗洗盤走勢。

判斷的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)就是：個(gè)股此前是否出現(xiàn)了獨(dú)立的上漲態(tài)勢？量能上是否有明顯的變化？走勢上是隨波逐流，還是有自己的節(jié)奏？除了這些盤面信息外，還可以結(jié)合它的題材面、股本大小等因素來分析。下面我們結(jié)合一個(gè)實(shí)例來看看，如何將獨(dú)立走勢、縮量、籌碼分布相結(jié)合，來預(yù)測其隨后的運(yùn)行軌跡。

圖1-1是金城股份籌碼分布圖。在之前，個(gè)股的上漲走勢較為獨(dú)立，而且隨著股價(jià)的上漲，量能有縮小的趨勢，這種量能遞減式的上漲很難讓個(gè)股站穩(wěn)于高點(diǎn)，但它的持續(xù)力度較大、持續(xù)時(shí)間較長，是主力參與其中、個(gè)股行情獨(dú)立的信號。

隨后，個(gè)股出現(xiàn)了破位式下跌的調(diào)整，并短期低點(diǎn)企穩(wěn)，這個(gè)企穩(wěn)位置點(diǎn)就是短線入場的好時(shí)機(jī)。

二、短線飆升后放量整理單峰

主力對個(gè)股的拉升往往不是一波到頂，在上升過程中，往往出現(xiàn)多次震蕩整理區(qū)間，如果個(gè)股能在短線獨(dú)立上攻之后出現(xiàn)放量震蕩整理、股價(jià)重心不下移、籌碼呈單峰密集形態(tài)，它往往蘊(yùn)含著兩種市場信息。

一是主力之前采取拔高式吸籌方法，因而控盤能力不是很強(qiáng)，震蕩時(shí)的放量就說明籌碼換手較快，所以主力的持倉成本也較高，主力要想從容獲利出局，此震蕩整理區(qū)顯然不合適。

二是單峰密集形態(tài)的出現(xiàn)，說明籌碼換手充分，低位區(qū)的市場浮籌大多已獲利出局，主力隨后再度拉升個(gè)股時(shí)，面臨的獲利拋壓將相對較輕，即個(gè)股的洗盤效果較好。

圖2-1是當(dāng)升科技籌碼分布圖。從走勢圖可以看到，個(gè)股首先出現(xiàn)了一波獨(dú)立、強(qiáng)勁的短線飆升，這是市場資金追捧、主力大肆炒作的重要標(biāo)志；隨后，在短線高點(diǎn)，個(gè)股并沒有在獲利拋壓下逐步下行，反而是放量、股價(jià)重心略有上移，并使得籌碼分布呈單峰密集形態(tài)。這代表著主力仍在加倉，個(gè)股處于主力洗盤階段，后期仍有上升空間，操作中，我們可逢個(gè)股震蕩回落點(diǎn)買股布局，分享主力拉升成果。

三、均線多頭短線回落呈單峰狀

在低位區(qū)，均線系統(tǒng)由纏綿變?yōu)槎囝^排列，這代表買盤力量不斷增強(qiáng)、趨勢有逆轉(zhuǎn)向上的可能。此時(shí)，短線一波回落使得籌碼在這個(gè)位置點(diǎn)形成匯聚、形成單峰密集，代表著籌碼換手充分、被套盤悉數(shù)離場，上升阻力大幅減少，個(gè)股隨后步入升勢的概率更大，操作中，此短線回落點(diǎn)就是入場時(shí)機(jī)。

圖3-1是興業(yè)礦業(yè)籌碼分布圖。此股在低位區(qū)出現(xiàn)了這種組合形態(tài)，首先是均線由纏繞形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槎囝^形態(tài)，隨后因短線獲利盤打壓，個(gè)股出現(xiàn)了一波小幅度回落，并形成籌碼的單峰密集形態(tài)，這個(gè)短線回落點(diǎn)，就是主力積蓄能量、清洗獲利浮籌而產(chǎn)生的，也是個(gè)股快速上攻前的啟動點(diǎn)，是絕佳的中短線買入時(shí)機(jī)。

當(dāng)已經(jīng)確定了買點(diǎn)，那么在倉位選擇方面往往會出現(xiàn)疑惑，是傾其所有全倉買入？還是留有余地部分買入？多買，一旦漲起來，甚至漲停，肯定賺得多。但萬一跌起來，甚至跌停的話，就會損失慘重。所以不少投資者常常因買得多、跌得慘而后悔不已，也常常因買得少、漲起來不大痛快而懊惱不已。如此看來，無論是買多還是買少，都會使一些投資者感到困惑。那么，什么樣的倉位才算合理？有這么幾條原則，可供參考。

（1）根據(jù)資金定倉位。總體而言，無論資金大小，都有倉位控制的問題。但相比之下，資金量大的投資者，尤其要把控制倉位作為頭等大事來對待。在一般情況下，資金量大的投資者，盡量不要重倉，尤其不要滿倉，至少不能長期滿倉。資金不多的投資者，可在個(gè)人能夠承受的風(fēng)險(xiǎn)底線之內(nèi)，適當(dāng)重倉。

（2）根據(jù)點(diǎn)位定倉位。確定倉位大小時(shí)，還有一個(gè)重要的判定依據(jù)就是大盤的點(diǎn)位。一般來說，當(dāng)大盤漲幅很大、股價(jià)處于相對高位時(shí)，要減倉、輕倉，股價(jià)越往上走，倉位就越要降低；在大盤相對低位時(shí)，要增倉、重倉，股價(jià)越是下跌，倉位愈可加重。“不漲不賣、小漲小賣、大漲大賣；不跌不買、小跌小買、大跌大買”講的就是這個(gè)道理。

（3）根據(jù)股價(jià)定倉位。除了以上兩點(diǎn)需要考慮外，還要考慮目標(biāo)股票的價(jià)格，根據(jù)股票價(jià)格確定倉位輕重。對看好的股票，在基本面未有任何改變的前提下，投資者應(yīng)該采取高位清倉、低位重倉、越漲越賣、越跌越買的策略，而不是隨波逐流，人云亦云，頻繁地追漲殺跌。

當(dāng)然，最關(guān)鍵的一條，還是要因人而異，根據(jù)個(gè)人的操作風(fēng)格來合理控制自己的倉位。如果倉位控制好了，操作起來不僅可以做到進(jìn)退自如，得心應(yīng)手，而且心情也會變得非常愉悅。

最后，我們的股市不管是牛市、熊市還是震蕩市，每一年都至少有一波持續(xù)時(shí)間較長、上漲空間較大的行情，只要你耐心等待，伺機(jī)買進(jìn)，在行情結(jié)束時(shí)果斷出局，你就是贏家。

但有時(shí)，交易者們往往太想成功和賺大錢了，以至于他們沒有考慮到持久性以及建立堅(jiān)實(shí)的技能基礎(chǔ)。但是想想看，你想一鳴驚人，大撈一筆，然后面臨利潤回吐的高風(fēng)險(xiǎn)？還是你更喜歡走低風(fēng)險(xiǎn)路線，在市場上長期穩(wěn)定地建立優(yōu)勢？有時(shí)候，交易者們競相追求財(cái)務(wù)安全，卻沒有意識到安全感也來自形成一個(gè)能在市場上創(chuàng)造并保持優(yōu)勢的過程。

股市上的成功操作并不是基于當(dāng)前的情況，你現(xiàn)在所看到的情況，顯而易見的情況或是偶然的、不可預(yù)計(jì)的突發(fā)事件。對于各種條件和現(xiàn)象的分析，必須考慮到其內(nèi)在及潛在的優(yōu)缺點(diǎn)與成果。在市場上，道理也是一樣的。我們只能在“時(shí)機(jī)成熟”時(shí)得到我們應(yīng)當(dāng)?shù)臇|西。如果我們的交易理念是“超越”市場，嘗試著到處進(jìn)行“搜刮”，或者我們認(rèn)為市場是一塊“大肥肉”，“輕而易舉”便可到口，那么，我們最終將在市場上賠掉我們的錢和健康。

但如果你堅(jiān)持計(jì)劃，保持警惕，事情十有八九就會朝著于你有利的方向發(fā)展——這是你獲得成功的唯一訣竅。因此，你要在交易計(jì)劃中做出盡量多的決策，并有效的去完善它。例如，你要怎樣建倉，在什么位置出場，怎樣出場，你在每單交易中承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的交易頭寸，在哪個(gè)位置設(shè)定止損位，這些都是可以提前做出的決策。如果你正要建倉了，卻還在盤算究竟是在關(guān)鍵反轉(zhuǎn)K線形成之后進(jìn)場，還是在突破了上一根K線的最高價(jià)的位置進(jìn)場，究竟是要分批建倉，還是一次性建倉，你能留待管理交易的心理紀(jì)律就所剩無幾了。提前決定你的交易機(jī)制，可以保護(hù)你有限的心理紀(jì)律庫存。

歸根結(jié)底，交易者需要對自己加以監(jiān)測，保持正念，進(jìn)行自我監(jiān)控，可以提高自控力。你越是保持正念，監(jiān)控自己和自己的表現(xiàn)，你的心理就越強(qiáng)。