又突然緊張，投降了，光屁股了

中東局勢真是突變來，突變去，

前幾天還緩和來著，今天又突然緊張了，

早上10點的消息，情況有點急轉直下，

布油突突突，猛拉，再次破100美元，目前來到了103美元，

黃金現在被當成風險資產，跳水，回落到4700美元。

美股三大股指期貨目前小跌，隔夜美股倒是震蕩走高的，納指再創歷史新高，當時局勢還沒突變。

亞太市場分化，日股跌0.75%，但韓股雖然也盤中跳水，但收盤仍然有0.9%漲幅。

港股繼續下挫，有點慘，恒科較慘，又殺跌，繼續吃面的節奏，南向資金目前凈買入近27億。

昨天收盤后，有一張截圖廣為流傳，是某位消費分析師投降了，和消費說再見了，去相信光（CPO）了！

歷史上這種情況也有，都是抱團到極致，倒逼個別從業人員投降。

往往這個時候，這是一種趕頂信號，或者說是快接近見頂的信號，要有所警覺。

你們看，今天光模塊就大跌3%，

消費領漲，飲料和白酒漲幅居前，均大漲近3%，

某漲停的白酒公司的年報和一季報最新點評是：26Q1收入觸底回升，拐點已現，看好全年穩增。競爭加劇影響利潤增長，市場份額為先。

對了，這家白酒公司的最新股息率在4.2%，算蠻高的股息率了。

有段子云：

太陽底下無新鮮事，牛熊循環，只不過是從一個抱團，到另外一個抱團。

要不曾老板怎么會說，“某市場的投資偏好，不是很愿意長期持股”呢？

近的有19年到21年的喝酒吃藥的大消費，再到光伏電動車的新能源產業鏈，遠的有13年到15年的外延式并購的互聯網+，07年到09年的有色、房地產的大周期。

更別說那些細分的，去年曾火爆的機器人，創新藥，之前猛懟半導體賽道等等……

現在輪到了光模塊的AI產業鏈，從2023年ChatGPT觸發至今，

何時見頂，真不好判斷，但消費分析師對光投降，可以當初一個觀察指標。

今日市場調整，大盤4100沒能穩住，4000依然有強支撐。

成交額較昨日增加2445億，達2.82萬億元，

科創板、創業板、微盤、北證50也調整。北證殺得有點狠。

主題表現看，關于機構抱團，我今天微博也轉發了一個簡化版的研究，來自某賣方首席，我截圖上來，僅供參考：

今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：

壓力猶存，退守4000，穩住就行。

今天我也來個段子吧：

質疑光，

理解光，

相信光，

跟隨光，

成為光，

光屁股。