四川
強勢領漲！4月27日，半導體設備ETF國泰（159516）大漲超5%。
東吳證券指出，在AI算力需求爆發背景下，全球半導體設備市場規模持續創新高。AI驅動先進邏輯與存儲擴產，資本開支進入新一輪上行周期。先進邏輯端向GAA/CFET演進，存儲端HBM帶動DRAM高階制程升級，3D NAND向400層以上堆疊演進，單萬片產能投資額顯著提升。制程迭代推動設備結構升級，刻蝕與薄膜沉積價值量提升。同時，外部制裁強化自主可控邏輯，國產替代進入加速階段。美國、荷蘭、日本持續強化對先進制程設備出口限制，中國大陸作為全球最大設備需求市場，在政策支持與大基金三期落地背景下，國內晶圓廠擴產將更加傾向國產設備采購。半導體設備整體國產化率仍具備廣闊提升空間，平臺型廠商與細分龍頭有望持續受益。
半導體設備ETF國泰（159516）跟蹤的是半導體材料設備指數（931743），該指數聚焦于A股市場中半導體材料和設備領域的上市公司，成分股主要覆蓋半導體上游產業鏈，包括但不限于制造設備與相關材料。指數側重于反映國內半導體材料及設備行業的整體表現，具有較高的行業集中度和成長性特征。
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