剛上午收盤,不少人都在刷評級新規(guī)的新聞,慌著問會不會引發(fā)市場波動,手里的票會不會受影響。
哈哈哈,說真的我身邊好多投資多年的朋友,都有過拿不住好票的經(jīng)歷,買進(jìn)去漲兩天就震蕩,嚇得趕緊拋,剛賣就漲,追進(jìn)去又調(diào),來回折騰幾次徹底沒耐心,等放棄了反而一路大漲。
那么今天我們要注意什么呢?
其實(shí)不管行業(yè)政策怎么變,外部消息永遠(yuǎn)只是市場波動的誘因,真正決定股票走勢的,始終是背后的真實(shí)交易行為。我們摸不準(zhǔn)方向,本質(zhì)就是看不到價格波動背后的行為邏輯,而量化數(shù)據(jù)恰恰能解決這個問題。
做交易這么多年,我一直依賴量化數(shù)據(jù)輔助判斷。這套工具最實(shí)用的地方,就是能把普通K線圖看不到的交易行為清晰展示出來,核心包含兩組數(shù)據(jù):一組是紅黃藍(lán)綠四色柱體構(gòu)成的主導(dǎo)動能,分別對應(yīng)做多、回吐、做空、回補(bǔ)四種交易行為;另一組是橙色柱體構(gòu)成的機(jī)構(gòu)庫存,反映機(jī)構(gòu)大資金的交易活躍程度,橙色柱體持續(xù)時間越長,說明機(jī)構(gòu)參與交易的積極性越高。
當(dāng)藍(lán)色的回補(bǔ)行為出現(xiàn),同時橙色的機(jī)構(gòu)庫存保持活躍,就是典型的機(jī)構(gòu)震倉狀態(tài),說明震蕩過程中機(jī)構(gòu)資金始終在積極參與,并沒有放棄這只股票。
看圖一:
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從圖上就能看到,股票上升過程中出現(xiàn)兩次幅度不小的調(diào)整,甚至跌到了前期啟動的位置,看起來像是趨勢要逆轉(zhuǎn),但調(diào)整臨近尾聲的時候,都出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)震倉行為,說明震蕩只是表象,機(jī)構(gòu)資金始終在積極參與。
很多人都覺得機(jī)構(gòu)的交易行為藏得很深,普通人根本摸不透,其實(shí)隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)在已經(jīng)可以通過海量歷史交易數(shù)據(jù)的匯總分析,提煉出不同類型資金的交易特征,讓這些原本隱蔽的行為清晰可見。
看圖二:
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這只股票三個月的時間里走勢翻倍,期間一共出現(xiàn)了4次明顯的機(jī)構(gòu)震倉現(xiàn)象,每一次震蕩都足以讓普通參與者慌不擇路離場,能從頭拿到尾的人少之又少。
其實(shí)很多時候不是我們遇不到好的股票,而是遇到了也拿不住,究其原因,就是我們一直盯著表面的價格波動做判斷,很容易被刻意制造的恐慌情緒影響,做出錯誤的決策。而量化大數(shù)據(jù)的核心價值,就是用客觀的交易行為數(shù)據(jù),代替我們的主觀直覺判斷,幫我們跳出價格波動的干擾,看到背后的真實(shí)交易狀態(tài)。
作為普通投資者,我們既沒有特殊的信息渠道,也沒有足夠的資金體量去影響走勢,能依靠的只有更科學(xué)的觀察工具和更理性的決策邏輯。不管外部有什么行業(yè)政策、熱點(diǎn)新聞,最終都會落到實(shí)際的交易行為上,看懂這些交易行為背后的邏輯,我們就能少受盤面波動的干擾,建立更穩(wěn)定的投資認(rèn)知。
忙里偷閑先分享這么多吧,祝大家下午有好運(yùn)。
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