小長假難得靜下心，好好梳理消息面與盤面，做好提前布局。最近刷到不少上市公司跨界布局熱門賽道的消息，其中有一家之前做環保的公司，宣布要收購國內創新藥生物樣本分析領域的專精特新企業，打造雙主業格局。不少人都在討論，這種實質性產業布局利好出來，相關股票走勢會不會有變化？其實不管什么類型的消息，本質都只是外部誘因，最終走勢核心還是要看背后大資金的真實交易意愿，只盯著消息面或者表面K線做判斷，很容易踩坑。

那么接下來我們要注意什么呢？我自己做投資十多年，見過太多人聽了利好就往里沖，結果最后反而套牢的情況，哈哈哈，之前有個同事就是，看到某公司簽了大訂單的消息馬上跟進，拿了三個月不僅沒賺，還虧了不少，本質上就是沒看清消息背后的資金真實態度，今天就給大家分享我一直用的量化大數據方法，零基礎也能看懂。

很多時候我們覺得市場難捉摸，本質是因為看到的都是表面信息，不管是K線走勢還是公開消息，都是愿意被大家看到的內容，背后的真實交易意圖，光靠肉眼是看不到的。就像兩只走勢看起來幾乎一模一樣的股票，光看K線根本分辨不出后續會怎么走。 看圖一：

就像圖里的這兩只，之前的上漲節奏差不多，調整的幅度和時間也幾乎一致，換做是誰拿到這種走勢的股票，都會犯糾結。

其實看交易意圖這件事，說難也難，說簡單也簡單。我習慣把它比作平時做體檢：你看一個人臉色紅潤精神好，未必就是真的健康，要做了血常規、CT這些檢查，看了具體指標才知道真實情況。放在市場里，K線和消息就是我們看到的“表面氣色”，而量化大數據就是給市場做體檢的報告，我常用的有兩組核心數據，零基礎也能看懂。第一組是紅黃藍綠四種顏色柱體組成的「主導動能」數據，對應四種不同的交易行為特征，紅色對應的是積極參與的交易行為，黃色是獲利籌碼的換手行為，藍色是低位接盤的交易行為，綠色是參與意愿下降的交易行為。第二組是橙色柱體組成的「機構庫存」數據，反映的是機構大資金的交易活躍程度，橙色柱體持續存在，就說明機構大資金一直在積極參與交易，如果橙色柱體消失，就說明機構暫時沒有參與動作。 看圖二：

把這兩組數據疊加到之前的兩只股票上，差異立刻就出來了：左邊的股票調整過程中，橙色的「機構庫存」一直持續存在，說明機構一直都在積極參與，同時還出現了藍色的回補行為，說明是機構在調整過程中主動承接；而右邊的股票調整的時候，橙色的「機構庫存」早就消失了，說明機構已經沒有參與動作，就算有藍色回補，也是零散的普通交易者的接盤行為。后續的走勢也完全印證了這個判斷：左邊的股票調整結束之后繼續向上，而右邊的股票只有短暫的反彈，之后就繼續向下，兩種完全不同的結果，光看表面K線根本分辨不出來，但是看量化數據就一目了然。

還有一種情況大家也經常遇到：調整一段時間之后開始出現反彈，兩只反彈走勢看起來差不多，不知道哪個能持續。 看圖三：

還是用量化數據來看，左邊的股票反彈的時候，橙色的「機構庫存」一直都在，調整過程中也有機構參與的回補行為，說明機構一直在里面活躍；而右邊的股票反彈的時候，橙色的「機構庫存」早就消失了，說明機構根本沒有參與這次反彈，都是零散的交易行為撐起來的。最后的走勢也很明確：左邊的股票反彈之后繼續向上，而右邊的股票反彈沒持續多久就又開始向下，兩者的差異，本質上就是有沒有機構積極參與的區別。

很多人覺得量化交易很高深，需要懂編程、會建模才會用，其實根本不是這樣。就像我們不用懂CT的成像原理，只要能看懂體檢報告上的指標正常與否就行，普通投資者只要會看「主導動能」和「機構庫存」這兩組核心數據，就能避開很多不必要的坑。平時多對照走勢看看這兩組數據的變化，慢慢你就會發現，很多之前看不懂的震蕩走勢，現在都能找到清晰的特征，也不會再被表面的利好利空消息牽著走。

理清思路，等待節后開盤，行情我們拭目以待。

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