廣東
原創大財可富司機
從三毛基絕境翻盤，到凈值飆到1.5373，史詩級的逆襲，就發生在月風身上！
4月初，司機在《月風沒熱度了？單周暴漲33%卻無人問津！》一文中提到，他的私募單周大漲33%。當時，司機預計他可能要觸底反彈了，只是沒想到，反彈來得這么猛、這么狠。
4月30日，在連續六周凈值上漲后，他管理的產品凈值成功回正，定格在1.0570，成功上岸。5月第一周，凈值繼續狂飆，周漲幅達45.44%，直接干到1.5373，年內大漲155.75%。徹底走出低谷！
之前據持有人爆料，他能回本的關鍵在于持倉踩中了風口，重倉布局了英特爾、三倍做多費城半導體，以及美股的存儲公司美光、閃迪等核心標的。
昨天流出的一份月風的最新持倉顯示，他的倉位分布極度集中，幾乎全押在了科技賽道，精準踩中了今年最火的存儲芯片超級周期。
具體來看，35%的倉位給了AI HPC礦企。司機特意去查了下，這類公司就是傳統加密礦企挖比特幣不賺錢了，干脆利用自己現成的電力、基礎設施和運維能力，轉型去做AI和高性能計算（HPC）的算力租賃，這是今年剛冒出來的新賽道，也是資本追捧的新風口，畢竟AI大爆發，最缺的就是算力。
剩下的倉位，則是把全球科技明星股一網打盡：20%布局在存儲巨頭身上，主要是美光、閃迪、SK海力士、三星這四家。今年以來，這四家公司的漲幅直接亮瞎眼：閃迪暴漲552%；美光漲幅也達到179%；SK海力士大漲186%；就連三星也不甘示弱，股價同步創下新高。
三星和SK海力士的盈利更是爆發式增長，SK海力士一季度營業利潤同比增長405%，營業利潤率高達72%，甚至超過了巔峰期的英偉達。
這幾家之所以能漲這么猛，核心原因就是AI技術持續迭代，單臺AI服務器對DRAM的需求是普通服務器的8倍，對NAND的需求是3倍。谷歌、亞馬遜、微軟與Meta四家科技領軍企業已將2026年AI相關資本支出總額上調至7250億美，直接把存儲芯片的需求拉到了歷史峰值。
再加上供給端收緊，晶圓廠產能利用率飆升至90%以上，供需缺口持續擴大，瑞銀甚至把當前的周期定義為“近三十年一遇”的存儲超級周期，這波上漲，其實是時代趨勢的必然。
還有40%的倉位，月風布局的是半導體賽道的核心標的：和SK、英偉達、美國政府都有合作的芯片巨頭英特爾，年內漲幅幅達250%，5月11日更是單日飆升13.96%，勢頭兇猛；還有今年暴漲的3倍做多費城半導體指數，以及半導體巨頭泰瑞達、AI光通信龍頭COHR，這些股票都是今年半導體賽道的明星選手。
最后剩下的5%倉位，月風布局了AH股的光模塊、PCB等，也貼合了整個科技賽道的布局邏輯。
更有意思的是，月風私募的持倉，居然和新加坡商K小姐姐們的持倉高度重合。
最近社交平臺瘋傳，新加坡商K的姑娘們拿著壓箱底的錢開戶，清一色梭哈美光、閃迪、英特爾、AMD?？赡芩齻兪锹牽腿肆奶熘赖摹?/p>
月風和風月場上的人買一模一樣的票，也算是心有靈犀了。
有人一語道破：商K的K根本不是KTV的K，是K線的K，是商量K線的地方。
賺錢效應一炸，各種曬收益的名場面接踵而至。上海某知名KTV姑娘的賬戶截圖流傳，近一年累計收益超1836萬元，收益率直奔300%。
還有姑娘直接給客人推中天科技，讓人感嘆“春江水暖鴨先知”，高端場所的信息流通速度，有時候比專業機構還快。
以前是股民炒股賺錢去KTV消費，現在是股民專門去KTV，打聽小姐姐們的持倉。
曾經，你以為的股票傳播鏈：核心圈→嘴資→賣方KOL→大V/抖音→你。
實際上的股票傳播鏈：核心圈→嘴資→KTV小姐姐→群友→你。
眼下的市場，又到了熟悉的全民亢奮、全民股神的階段，這種場景和歷史上每一輪行情末期的狂熱極為相似！人聲鼎沸之時，往往也是風險悄悄靠近之日。
買在無人K歌時，賣在包廂鼎沸時。
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