廣東
據新華社消息，美國《華盛頓郵報》24日報道稱，美國和伊朗已就一份諒解備忘錄框架達成一致，一旦簽署，將在30天內全面恢復霍爾木茲海峽的航運。
消息傳來，市場全線拉升。A50漲幅擴大至1.6%以上。深成指、創業板指均漲超1%，滬指漲超0.8%。歐美股市期指亦是全線大漲。
霍爾木茲海峽突傳利好
伊朗方向終于迎來了實質性利好。新華社援引美國《華盛頓郵報》24日報道稱，美國和伊朗已就一份諒解備忘錄框架達成一致，一旦簽署，將在30天內全面恢復霍爾木茲海峽的航運。
報道援引美政府一位匿名高級官員的話稱，美國和伊朗已制定一份諒解備忘錄“框架”，包括延長停火60天，以便雙方就永久結束伊朗戰事達成“最終協議”，其間霍爾木茲海峽將進行排雷并重新開放。
該官員表示，這份諒解備忘錄包括“承諾”伊朗不會擁有核武器。未來兩個月內，美伊雙方將討論執行這一承諾的“機制”。不過，美伊雙方24日并未簽署任何協議。
一名熟悉情況的匿名外交人士對《華盛頓郵報》表示，一旦簽署諒解備忘錄，伊朗將立即重新開放霍爾木茲海峽，并在30天內采取措施確保航道恢復至戰前狀態。此外，伊朗、美國及其盟友將宣布，包括黎巴嫩在內的所有戰線上的軍事行動立即停止。
報道還援引一名匿名伊朗官員的話稱，霍爾木茲海峽的開放將分階段進行。第一階段，美國將解凍120億美元的伊朗資產，霍爾木茲海峽的排雷工作也將啟動，美方的封鎖也將解除。
但該伊朗官員說，諒解備忘錄不包括核協議，只承諾將稍后就核問題進行談判，25日或將就此發布更多細節。
另據美國《紐約時報》24日報道，美國與伊朗已就一項逐步結束中東戰事的協議達成原則性一致，但獲得雙方領導人的最終批準可能需要數日時間。
報道援引美國政府一名匿名高級官員的話稱，根據該協議，將重新開放霍爾木茲海峽，并承諾由伊朗處置其高濃縮鈾庫存，但伊朗方面的具體處置方式仍在談判中，“特朗普總統曾堅持要求美國沒收這些材料，以此兌現遏制伊朗核計劃的承諾”。
報道還稱，伊方尚未公開評論任何潛在協議的內容或正在討論的議題。美伊兩國官員均表示，任何協議都將是初步框架，旨在推動后續談判，而非最終定論。
市場的變化
在協議相關消息披露之后，市場迎來了一波反彈。A50、A股、歐美期指、黃金、白銀等皆有不俗表現。
伊朗局勢可以說，牽一發而動全身。而這個邏輯背后最重要的變量是美元和美債。隨著局勢緩和，美元指數和美債收益率可能都會下行。三菱日聯金融集團分析師Lloyd Chan在報告中表示，地緣政治風險若出現緩和，可能令美元面臨投資者倉位大幅逆轉的風險。
目前，似乎的確出現了向好信號。據央視報道，當地時間25日，日本出光興產旗下原油運輸船“出光丸”抵達日本。據稱，這是中東局勢惡化后，日本首艘通過霍爾木茲海峽并抵達日本的原油油輪。據悉，“出光丸”裝載了約200萬桶原油，相當于日本國內約0.8天的原油需求量。
隨后，市場可能更關注的是美聯儲的動向。美聯儲4月會議紀要顯示，美聯儲立場已經發生明顯變化。此前強調根據經濟數據“靈活、迅速”作出反應的表述已被新的措辭所取代：持續高企的通脹，加之伊朗沖突持續時間對經濟影響的不確定性，可能意味著政策需要比此前預期維持暫停更長時間。
美聯儲新任主席沃什面臨的通脹形勢并非單純的能源問題。官員們指出，高企的燃料成本正逐步傳導至航運費率、機票價格以及化肥成本，使通脹壓力擴散至更廣泛領域。這種傳導效應使通脹更難被視為暫時性因素，也讓鷹派官員在主張維持高利率甚至加息時擁有更具持續性的依據。市場目前預期，如果通脹未能回落，美聯儲可能在2026年底或2027年初重新加息。
來源：券商中國
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責編：林麗峰
校對：高源
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