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市場(chǎng)沖高回落 ， 創(chuàng)業(yè)板指此前一度漲近4% ， 深成指盤中漲超2% 。 截至收盤 ， 滬指漲0.22% ， 深成指漲0.73% ， 創(chuàng)業(yè)板指漲1.65% 。

滬深兩市成交額3.13萬(wàn)億 ， 較上一個(gè)交易日放量3373億，市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng) ， 全市場(chǎng)超3700只個(gè)股下跌 。

從板塊來(lái)看， 電力板塊反復(fù)活躍 ， 廣西能源 、 豫能控股 、 華電遼能漲停 ；煤炭板塊午后走強(qiáng) ， 鄭州煤電 、 大有能源雙雙3連板 ；CPO板塊盤中拉升 ， 源杰科技漲超15% ， 創(chuàng)歷史新高；光纖板塊反復(fù)走強(qiáng) ， 亨通光電2連板 ， 長(zhǎng)飛光纖觸及漲停。

下跌方面 ，教育、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、文化傳媒等板塊跌幅居前。

01

科技股再度拉升

“易中天”大漲

CPO概念股再度上漲，中際旭創(chuàng)漲6.98%，再創(chuàng)歷史新高，最新市值超1.4萬(wàn)億，成交量高達(dá)438億，A股第一。 新易盛漲近5%，天孚通信漲超8%，東山精密漲6%，源杰科技漲16%，仕佳光子漲9%。

消息面上，在Computex 2026電腦展期間，英偉達(dá)CEO黃仁勛在與Marvell CEO馬特?墨菲的對(duì)話中表示，Marvell將成為下一家市值達(dá)萬(wàn)億美元的公司。同時(shí)，英偉達(dá)宣布，NVIDIA Spectrum-X以太網(wǎng)硅光技術(shù)現(xiàn)已全面量產(chǎn)。與使用傳統(tǒng)收發(fā)器的網(wǎng)絡(luò)相比，Spectrum-X以太網(wǎng)硅光技術(shù)可實(shí)現(xiàn)能效提升5倍，AI正常運(yùn)行時(shí)間提升5倍，部署時(shí)間快1.3倍。

半導(dǎo)體板塊也集體走強(qiáng)，沐曦股份漲14%，裕太微漲13%，大唐電信、通富微電漲停，摩爾線程漲超8%，寒武紀(jì)漲超6%等。

6月1日，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛表示，今年秋季起，戴爾、聯(lián)想等主流PC品牌將陸續(xù)推出搭載RTX Spark超級(jí)芯片的筆記本及臺(tái)式機(jī)，這款產(chǎn)品集成了處理器與顯卡，可運(yùn)行微軟Arm架構(gòu)版Windows系統(tǒng)。

02

培育鉆石大漲

惠豐鉆石 漲逾17%

培育鉆石概念大漲4.5%，概念板塊中漲幅第一，板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高?；葚S鉆石漲逾17%，近9個(gè)交易日8日上漲，累計(jì)漲幅超過(guò)220%；國(guó)機(jī)精工漲停，黃河旋風(fēng)漲超8%，四方達(dá)、博云新材漲超6%，力量鉆石漲超5%。

自英偉達(dá)宣布，其下一代Vera Rubin架構(gòu)GPU將全面采用“金剛石—銅復(fù)合散熱+液冷”方案后，培育鉆石變得炙手可熱，2026年以來(lái)超80%企業(yè)發(fā)布調(diào)價(jià)函，培育鉆石毛坯價(jià)格整體上漲15%—30%，行業(yè)盈利空間持續(xù)修復(fù)。

相關(guān)上市公司也加快了產(chǎn)能的布局。近日，惠豐鉆石在惠豐數(shù)智產(chǎn)業(yè)園（二期）舉行高導(dǎo)熱金剛石粉體正式投產(chǎn)儀式。項(xiàng)目規(guī)模化投產(chǎn)后，年產(chǎn)可達(dá)20噸高導(dǎo)熱金剛石復(fù)合材料及粉體的產(chǎn)能規(guī)模。

四方達(dá)在日前接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，控股子公司河南天璇計(jì)劃投資約4.5億元，建設(shè)年產(chǎn)2.5萬(wàn)片CVD金剛石生產(chǎn)線。金剛石散熱片已通過(guò)海外客戶測(cè)試，正式進(jìn)入小批量供貨階段，主要用于GPU散熱，熱導(dǎo)率2000W/(m·K)以上。

銀河證券指出，金剛石是目前唯一在節(jié)點(diǎn)級(jí)、封裝級(jí)、模組級(jí)三層都可應(yīng)用的材料。在單芯片功耗超過(guò)1400瓦的場(chǎng)景中，金剛石是必選項(xiàng)。作為半導(dǎo)體賽道成長(zhǎng)速度最快的新材料，估值水平有望達(dá)到50倍以上甚至更高水平。

03

午后煤炭股拉升

鄭州煤電3連板

午后隨著科技股沖高回落，煤炭股拉升，板塊漲幅超3%，鄭州煤電漲停，實(shí)現(xiàn)3連板，大有能源同樣3連板，兗礦能源漲超8%，潞安環(huán)能漲超6%，晉控煤業(yè)漲超5%。

消息面上，自6月1日起，印尼政府將煤炭、棕櫚油及鐵合金三類戰(zhàn)略性資源商品的出口收歸國(guó)有，必須通過(guò)政府指定國(guó)企統(tǒng)一辦理，并設(shè)置過(guò)渡期至2026年12月31日，明年1月起全面實(shí)施。與此同時(shí)，2026年煤炭總產(chǎn)量配額從7.9億噸降至6億噸，并恢復(fù)征收1%-5%的出口關(guān)稅。這意味著每年將有約1.9億噸煤炭退出國(guó)際市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將直接推高全球煤價(jià)中樞。

而需求端，隨著迎峰度夏旺季來(lái)臨，煤炭消耗穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家氣候中心預(yù)計(jì)，夏秋季形成一次中等及以上強(qiáng)度的厄爾尼諾事件，至少持續(xù)至年底，我國(guó)今年夏季全國(guó)大部氣溫可能較常年同期偏高，華北、華東、華中、華南、西南地區(qū)東部及新疆等地，出現(xiàn)階段性高溫?zé)崂说母怕瘦^大，夏季用電需求或進(jìn)一步超預(yù)期。

中電聯(lián)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月最后一周，電廠發(fā)電量和耗煤量環(huán)比小幅增加。電廠持續(xù)穩(wěn)步做好迎峰度夏前的補(bǔ)庫(kù)工作，加大長(zhǎng)協(xié)拉運(yùn)力度，電廠入廠煤量創(chuàng)近年同期最高水平。

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