四川
6月15日，A股市場大幅回暖，周期、科技多面走強，截至9:50，通信ETF華夏（515050）漲超2%領漲同類通信ETF，持倉股中，太辰光漲超17%，長芯博創漲超10%，生益科技、光庫科技、三安光電、劍橋科技等多股走強。同類費率最低創業板人工智能ETF華夏（159381）漲超2.5%。
消息面上，美伊和平協議落地，令全球金融市場在周一迅速重新定價。油價大幅下挫，美股期貨全線走高，地緣風險溢價加速消退。
地緣沖突緩和，油價回落，美聯儲加息預期降溫，全球風險資產大幅回暖，科技方向仍是資金布局主線。從資金凈流入方面來看，通信ETF華夏近8天獲得連續資金凈流入，最高單日獲得7.68億元凈流入，合計“吸金”22.73億元，日均凈流入達2.84億元。
興業證券指出，臨近業績披露期、景氣投資有效性提升，市場本身對業績的重視程度也將強化。6月至7月上半月，隨著中報業績預告披露期臨近，景氣投資的有效性將再度提升。今年而言，A股本身并不缺盈利線索，立足景氣邏輯進行布局，將是當下窗口兼具勝率與賠率的更好選擇。根據一季報后各行業2026年盈利一致預期變動情況，篩選中報有望表現較好的方向。一季報后盈利預期上修較多的方向主要集中在：AI算力：半導體、光通信、元件、電子化學品；先進制造：船舶、AI設備、電池儲能；周期：有色、石化（化纖、農化、煉化、塑料等）、航運港口、煤炭等；消費&金融：飾品、商貿零售、非銀等。
CPO+PCB高含量ETF：通信ETF華夏（515050），跟蹤指數CPO+PCB概念股權重合計超80%位居全市場第一（剔除重合個股權重），其中CPO概念股權重超74%，PCB概念股權重超20%，相比同類通信ETF，獨有成分股覆蓋了兆易創新、東山精密、滬電股份、生益科技、深南電路、鵬鼎控股等存儲、PCB及覆銅板龍頭。完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技術的光纖光纜、AI服務器、光互連、PCB、存儲全鏈條。直接承接AI算力資本開支加速與技術迭代的雙重驅動，是把握通信及電子算力板塊業績釋放的核心工具。截至2026年5月30日，前十大權重股分別為中際旭創、新易盛、立訊精密、兆易創新、工業富聯、東山精密、天孚通信、滬電股份、生益科技、華工科技，前十大權重股合計占比63.85%。場外聯接（A類：008086；C類：008087）
易、中、天高含量ETF：創業板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤指數的一半權重集中在光模塊CPO板塊，另一半權重覆蓋國產算力、AI軟件應用領域，形成“硬件+應用”的均衡布局，新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭權重占比超49%位居AI類標的第一。前10大權重股為中際旭創（20.88%）、新易盛（17.89%)、天孚通信(10.80%)、協創數據、藍色光標、潤澤科技、長芯博創、北京君正、昆侖萬維、同花順。目前基金規模超20億元，場內綜合費率僅0.20%，為ETF最低檔。場外聯接（A類：025505；C類：025506）。
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