上海
財聯社7月3日訊，昨日市場全天震蕩調整，三大指數低開低走，科創50指數大跌7.7%。滬深兩市成交額3.45萬億，較上一個交易日縮量2095億。盤面上，市場熱點較為雜亂，全市場超3100只個股下跌。從板塊來看，人形機器人概念、有色金屬、創新藥表現較強。半導體、算力產業鏈大跌。截至收盤，滬指跌2.03%，深成指跌3.85%，創業板指跌5.71%。
在今日券商晨會上，中信建投認為，關注物理AI低位配置機會；中泰證券認為，重視Q2業績好下半年繼續加速且有訂單等催化最近超跌的海風標的；華泰證券認為，維持年內美聯儲保持利率不變的觀點。
中信建投：關注物理AI低位配置機會
今年機器人主線將圍繞 “T鏈量產節奏& 國內主機廠資本化” 展開。Optimus量產臨近，當前T鏈已有供應商收到量產指引，弗里蒙特汽車產線正式轉向機器人就是量產前的實質性動作，Optimus V3年中發布&正式投產有望如期而至，發酵了4-5年的機器人產業預計正面臨拐點。建議關注特斯拉鏈高勝率、技術迭代升級方向、具備預期差的低估值；宇樹等其他具備放量能力的國產鏈。
中泰證券：重視Q2業績好下半年繼續加速且有訂單等催化最近超跌的海風標的
海外方面，西班牙Haizea Wind集團開始為英國Norfolk Vanguard West項目制造單樁基礎；蘇格蘭電力向蘇格蘭政府提交2GW MachairWind海風項目的海上許可申請；亞馬遜簽署德國波羅的海Gennaker海上風場600MW電力購電協議。國內方面，國家發改委、國家能源局聯合印發新型能源體系建設“十五五”規劃，指出十五五期末風光裝機達28億千瓦以上；江蘇408MW海風項目核準、253MW項目風機預中標。業績窗口期臨近，重視Q2業績好下半年繼續加速且有訂單等催化最近超跌的海風標的以及核心零部件標的。
華泰證券：維持年內美聯儲保持利率不變的觀點
6月非農報告緩解市場對美國就業市場過熱風險的擔憂，領先指標指示未來數月就業水平位于0-5萬均衡水平附近，維持聯儲下半年保持利率不變、明年可能需要加息的觀點。4-6月新增非農均值為11.1萬，位于較高水平，趨勢符合前瞻指標（NFIB雇傭意愿）的指示，往前看，預計未來數月將位于0-5萬的均衡水平附近。此外，考慮到近期油價大幅回落，通脹或已在5月達到年內高點，聯儲短期（7-9月）加息壓力或有明顯緩解，維持年內聯儲保持利率不變的觀點。
（財聯社）
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