重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天周一行情又是非常劇烈波動的一天，半導體一會大漲，一會又大跌4%，一會又翻紅，短期科技板塊處于高位震蕩階段，還會磨半個月左右，要7月中下旬才能慢慢好轉，總之7月份我們還是謹慎的好，這個月行情波動非常大極不穩定，少虧就是贏，短期注意風險。

至于操作上大龍近期有加有減，盈利多的我落袋，等調整據介紹大龍再上，不要著急，市場長期主線還是科技，在科技休息的時間，其他創新藥什么的會偶爾漲，短期大龍不做什么大動作，防守為主，定投一些看好的。

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發文）

成交量24994億，相比周五縮量1.38%

主力資金凈流出756億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市跌1.47%

港股創新藥漲2.71%

美股納斯達克期貨指數漲0.82%

恒生港股通新經濟指數漲1.37%

恒生科技今日漲0.60%

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色資源短期雖然在低位，但是暫時沒什么大行情，大龍先觀望。黃金白銀 黃金短期也是震蕩，大龍先不動。半導體芯片計算機科技 半導體芯片設備已經連續漲很多天了，昨天大跌后， 短期還沒徹底調整結束，但科技還是長期主線，大龍是長期看好的 。人工智能軟件AI應用 人工智能大龍還是繼續長期看漲，但短期也挺高了，注意調整。CPO通信算力 CPO通信算力大龍已經盈利140%，未來一個月大龍邊打邊撤，大龍還是考慮落袋為安新能源車光伏、固態電池、儲能 已經跌了一個月了，現在處于低位， 短期只有超跌反彈，暫時沒有大行情。鋰礦 鋰礦大龍之前說的7月份會止跌，但短期鋰礦利空挺多，還不確定是否企穩，大龍先觀望為主。 機器人 機器人跌了幾個月，大龍先臥倒等漲，但機器人不會是我主要布局的方向，只是做做短。白酒消費 白酒大龍不看好，大龍不玩白酒，長期看跌白酒傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍不玩。

證券 證券大龍暫時不動， 醫藥醫療創新藥中藥 創新藥大龍做個波段的超短線，上周五已經加了，今天繼續。港股恒生科技、香港科技 港股技術面短期會有反彈。軍工衛星 衛星大龍暫時不考慮介入，沒啥大行情美股 美股納斯達克大龍繼續長期拿著等漲，這幾天高位震蕩，現在是中報公布時間，美股會差點，之后還會新高。電網 電網大龍已經全部清倉了，暫時不進。MLCC： 短期有點高，大龍先不去追。

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發文，以收盤后更新為準 ）

1.加倉2萬$招商醫藥健康產業股票$000960）

醫藥：醫藥是剛需屬性極強的長賽道，老齡化趨勢持續拓寬行業長期空間，國內老年人口數量穩步提升，慢性病、慢病治療需求長期穩定，就算消費環境波動，醫療相關支出很難壓縮。同時居民健康意識升級，眼科、齒科、滋補類消費醫療需求持續擴容。政策端持續優化行業規則，對優質龍頭形成保護，行業落后產能加速出清，資源持續向具備全品類布局能力的頭部企業集中。板塊涵蓋藥品、醫療器械、中藥、醫療服務多條細分線，覆蓋剛需治病與健康消費雙重邏輯，賽道抗周期屬性突出，能夠對沖科技成長板塊的大幅波動，適合作為底倉均衡配置，把握人口結構帶來的數十年產業紅利。大龍把MLCC2萬轉到創新藥去了。

2.加倉5000元$路博邁中國醫療健康股票C$(020143)

創新藥：創新藥是醫藥產業升級的核心主線，國內藥企研發實力持續提升，從過去單純仿制轉向自主研發新藥，多款自研腫瘤、代謝類藥物完成海外授權出海，打開全球市場增量。支付體系不斷完善，醫保持續吸納優質創新產品，商業健康險配套擴容，緩解高價新藥的消費門檻。海外藥企面臨專利到期缺口，需要引進國內管線補足產品矩陣，國產創新藥對外授權規模連年大增。行業淘汰研發薄弱的小企業，具備持續管線產出能力的企業份額不斷提升，疊加大健康政策扶持，創新藥從研發到商業化的轉化效率持續提高，賽道成長彈性充足，布局可以完整吃到國產創新與全球出海兩大紅利。

3.加倉5000元$中歐半導體產業股票C$（019764）

半導體：半導體是 AI 時代底層核心賽道，大模型、算力服務器、智能汽車、消費電子全鏈條都離不開各類芯片支撐，云端算力集群持續擴建，帶動算力、存儲、模擬芯片需求持續走高。外部供應鏈限制倒逼全產業鏈自主可控，國家大基金持續加碼扶持，國內芯片設計企業技術迭代速度加快，成熟制程產能穩步爬坡。AI 應用從訓練端向終端設備滲透，手機、車載、機器人都會新增芯片需求，形成多場景增量。整條產業鏈細分環節眾多，賽道成長空間廣闊，布局半導體賽道能夠把握科技產業升級的核心主線，同時分散單一細分環節波動，長期分享國產替代與 AI 需求爆發的雙重機遇。

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉5000元$路博邁港股通科技股票C$026174)

港股科技：這個是科技板塊的基金，不用吧他當港股，這只基金走勢跟半導體芯片一起走為主，港股科技集中國內互聯網、云計算、AI 平臺龍頭，板塊經過長期調整，整體估值處在歷史低位區間，安全邊際充足。

2.加倉5000元$國泰海通新材料混合C$（018984）

半導體設備： 這只基金核心布局半導體設備和配套新材料賽道，是芯片制造必不可少的上游耗材環節。當下全球各地晶圓廠持續加大資本開支，刻蝕、沉積、拋光等各類設備大批量落地投產，每臺設備運轉全程都要消耗光刻膠、靶材、電子特氣、拋光材料等配套原料，設備擴產會持續拉動材料需求穩步釋放。

高端材料長期被海外企業把控，供應鏈安全隱患突出，政策層面持續加碼扶持本土研發，國內多款高端材料陸續通過工廠驗證，國產替代空間十分廣闊。同時 AI 算力、存儲芯片、新能源車芯片同步擴容，多賽道需求共同托舉行業景氣。布局新材料賽道，相當于把握半導體設備擴產之后的第二波紅利，一攬子覆蓋多個高壁壘細分方向，分散單一賽道波動風險，長期適配硬科技成長主線布局。

3.加倉5000元$國金智遠量化選股混合C$'025657）

量化：量化選股依靠大數據模型多因子篩選個股，不依賴單一行業熱點，能夠同時覆蓋價值、成長、低波動、現金流等多類選股邏輯，自動分散持倉規避單一板塊大幅回調的風險。模型嚴格按照數據信號執行操作，規避普通人追漲殺跌的人性弱點，震蕩市場里控波動優勢明顯。策略不局限于科技、醫藥單一賽道，均衡覆蓋全市場優質標的，和主觀主動基金形成配置互補，平滑整體組合波動。不管市場主線輪動到成長還是價值，量化模型都能動態調整持倉權重，適配不同市場環境，適合用來平衡高波動成長賽道，降低整體賬戶回撤幅度，提升組合長期持有舒適度。

今日減倉思路：尾盤有操作

大龍今天繼續加倉招商醫藥健康產業股票（醫藥），路博邁中國醫療健康股票發起（創新藥），中歐半導體產業股票發起（半導體），國泰海通新材料混合（半導體設備），路博邁港股通科技股票（港股科技），國金智遠量化選股混合（量化）今日總計加6萬，調倉2萬！大龍尾盤操作會根據行情可能會有更新，2.30到時候記得來看看。

最后，大龍有一個小心愿，如果支持的朋友每個人都能點上一個小贊，那大龍會更加努力！ 感謝昨天點贊的朋友，今天的目標贊是6888贊！