AI行情，漲到頭了嗎？

說2個AI方向的新情況：

1）武陽可能減倉光模塊了。

2）AI熱度不斷，多家基金公司上報了跟蹤“科創創業AI”的基金。

01

武陽可能減倉光模塊

對比重倉股漲幅和基金漲幅就能看出來。

8月13日大漲的時候，基金漲幅跟上了。

8月14日大跌、8月18日大漲、8月19日中等漲幅的時候，持續落后。

8月21日，十大重倉股平均跌了2.89%，跌幅中位數2.97%，但基金凈值逆勢上漲0.2%。

8月22日的漲幅，也落后十大重倉股較多。

種種跡象顯示，武陽可能在8月13日后減倉光模塊了。

這個信號還是蠻值得重視的。

我們之前說過，看行情表現，8月以來，創新藥整體是橫盤行情。

雖然不一定意味著行情見頂，但長期重倉的明星基金經理高位減倉，絕對是一個需要重視的信號。

持倉上，

武陽的投資方法是把握產業趨勢，希望成為一名跨越多行業的成長股投資者，主要在科技、制造、消費、醫療四大板塊中，不斷尋找成長性好的細分行業。

2019-2021年連續3年重倉計算機，2022年上半年重倉新能源上游的鋰礦（有色金屬），2022年下半年改為重倉后疫情的航空（交通運輸），把握住了過去的幾輪大機會。

2024年3季度開始，他又把倉位轉移到AI，特別是海外算力（光模塊）上，吃到了這輪AI的完整行情。

看業績的話，今年表現特別好，凈值直線拉升，漲了90%左右。

所以還是那句話，要重視武陽高位減倉光模塊的信號。

02

科創創業AI

近期，有多家基金公司上報了跟蹤“科創創業AI”的基金。

這是一個什么樣的指數呢？

簡而言之，就是從科創板、創業板中選取和人工智能有關的50只股票，組成的一個指數。

CS人工智，是從全市場選取和人工智能有關的50只股票，比較均衡。

創業板人工智能，是從創業板選取和人工智能有關的50只股票，中際旭創、新易盛、天孚通信，三大光模塊（CPO）龍頭都在創業板上市，這個指數的“含光量”特別高。

科創AI，代表國產芯片的寒武紀、海光信息、瀾起科技等，都在科創板上市，代表AI應用的金山辦公等也在科創板上市，這個指數更能代表國產人工智能的表現。

把兩個結合在一起，“科創創業AI”也比較均衡，海外算力、國產AI芯片、AI應用都有。

對比歷史行情，

和“創業板人工智能”、“科創AI”相比，介于兩者之間。

很好理解，本身就是一個從兩個市場各取一部分的指數，不管哪邊領先，都能喝一口湯。

和同樣代表全行業的“CS人工智”比，持續跑贏。

可以把它理解為“增強版的綜合人工智能指數”，以后不確定買海外算力還是國產方向的話，這可能是個不錯的選擇。

**最后，天天基金上線了兩個組合，感興趣的小伙伴也可以了解一下。

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