回顧我的炒股歷程，從踏入股市到今天已走過16個年頭，其間辛酸苦辣、五味雜陳。都說炒股不是“正常人”干的活，現(xiàn)在于我格外心有戚戚焉。沒有什么比股市更加反復(fù)無常、翻云覆雨的，也沒有什么比股市更加反人性的

沒有炒股之前，以為股市就是賺錢最快的地方，提起炒股，馬上就聯(lián)想起發(fā)財、暴富、輕輕松松地賺錢，可是在股市混了許多年后才知道，要在股市賺錢比在其他任何地方都難。鐵一般的事實(shí)表明，對絕大多數(shù)人來說，股市不但不是賺錢的地方，反而是葬送金銀、虧損連連的傷心地。我親眼看到、親身經(jīng)歷了太多的股市悲劇和災(zāi)難，故此痛定思痛，靜下心來認(rèn)真探究，學(xué)習(xí)建立一套自己的交易系統(tǒng)，所以本人推崇把學(xué)習(xí)放到至高無上的地位。

作為一名交易員，每天面對很多的K線，大量的信息，你首先需要處理的如何過濾這些信息，找出有效的信息給我們下一步制定有效的進(jìn)攻防守策略與風(fēng)控。

（1）只做行情趨勢強(qiáng)烈的市場熱點(diǎn)。

（2）順著趨勢方向進(jìn)行交易，在適當(dāng)回調(diào)的位置上建倉。

（3）建倉有利的情況下必須堅(jiān)持持倉，并且在特定條件之下加倉。

（4）不要頻繁進(jìn)行交易，不要企圖從逆向趨勢交易中快速獲利。

（5）持倉“能多久就多久”，一直到系統(tǒng)發(fā)出平倉信號。

（6）頭寸盈利的時候長線（大于6周），虧損的時候短線（小于兩周）。

（7）嚴(yán)格地執(zhí)行交易系統(tǒng)，除了特殊的情況下，不要加入人為的決策，不對系統(tǒng)加以優(yōu)化。

（8）必須相對保守，以免過度杠桿和過量持倉，持倉資金不得超過賬戶總額的1/4

（9）嚴(yán)格地進(jìn)行風(fēng)險控制限額。每一個股票的風(fēng)險為賬戶總額的1%-2%。

每一個技術(shù)交易系統(tǒng)并不能保證只賺不賠，只有當(dāng)好的技術(shù)系統(tǒng)加上可行的市場交易策略和很好的資金管理，這樣才能躋身常勝軍的行列。

與使用相同技術(shù)交易系統(tǒng)的人中，大多數(shù)人都虧損過，其原因就是他們不遵守交易紀(jì)律和資金管理。這些問題包括：

（1）不依據(jù)技術(shù)交易系統(tǒng)的指示行事。

（2）運(yùn)用倒金字塔建立倉位。

（3）以自己主觀的意見和自己喜好的情緒去交易。

（4）抱著賠錢的倉位卻放棄賺錢的倉位。

（5）建立的倉位過大。

總的來說，就是不遵守紀(jì)律。這些問題極其常見，卻被很多的交易者一犯再犯。假如使用一個不錯的技術(shù)交易系統(tǒng)配合良好的交易策略和資金管理，再加上我們嚴(yán)守紀(jì)律的執(zhí)行，這必然是一個銳利的武器。

還有一個重要的策略成分能夠削弱這個利器，這個策略成分跟建立倉位時，要選哪個市場的問題和最后的決定有關(guān)?？肆_認(rèn)為，在幾個股票都發(fā)出信號時，選擇止損額較小的股票交易，其好處在于跟隨市場的上漲或下跌，止損點(diǎn)就會亦步亦趨地跟隨變動，不久之后，止損點(diǎn)則變成止盈點(diǎn)，只會賺不會虧損。

中國股市：但凡股票出現(xiàn)"穿頭破腳"，堅(jiān)決滿倉，不是大漲就是連板

穿頭破腳是兩根K線的組合。第二根K線實(shí)體比較長，把第一根K線實(shí)體從頭到腳全部包容覆蓋。穿頭破腳有兩種形態(tài)，一種是陽線穿破陰線，經(jīng)常在底部出現(xiàn)；一種是陰線穿破陽線，經(jīng)常在頂部出現(xiàn)。

穿頭破腳的技術(shù)特征

（1）既可以出現(xiàn)在上漲趨勢中，也可以出現(xiàn)在下跌趨勢中。

（2）由大小不等、陰陽相反的兩根K線組成。

（3）上漲趨勢中，第一根K線為陽線，第二根K線為陰線。

（4）下跌趨勢中，第一根K線為陰線，第二根K線為陽線。

（5）第二根K線實(shí)體把第一根K線實(shí)體全部包容在內(nèi)（不包括上下影線）。

穿頭破腳的第二根K線完全覆蓋了第一根K線，表明第二根K線開盤時，股價或指數(shù)還正常運(yùn)行在原來的趨勢當(dāng)中。不過當(dāng)日另一方就發(fā)動了猛烈的進(jìn)攻，不僅收復(fù)了前一日的失地，還繼續(xù)進(jìn)攻，深入對方腹地。敗退一方只能苦唱“花正紅時寒風(fēng)起，再要回頭難上難”。趨勢已被如此強(qiáng)烈地扭轉(zhuǎn)，要想再延續(xù)此前的走勢，談何容易！因此，穿頭破腳發(fā)出的轉(zhuǎn)勢信號比較強(qiáng)烈。交易者見到頂部穿頭破腳，可以及時賣出，見到底部穿頭破腳，可以適量買入。

穿頭破腳的技術(shù)含義

（1）大幅上漲后，在高位出現(xiàn)穿頭破腳是賣出信號。

如圖1-1所示，惠天熱電（000692）一段時間里股價上漲，價漲量升，走勢十分完美。但一根高開低走突放巨量的大陰線，與前一根陽線組成陰包陽的穿頭破腳形態(tài)，表明形勢已經(jīng)發(fā)生極其重要的變化，多方遭遇了空方大軍的圍殲。突放的成交量強(qiáng)化了穿頭破腳見頂信號的的可靠性，后市看跌，應(yīng)及時賣出。該股股價后市果然出現(xiàn)了暴跌。

需要特別提醒的是：高位放量收陰，大部分情況下都可以認(rèn)為是主力出貨，只有極少數(shù)才是洗盤。但即便是洗盤，交易者也可以減倉或清倉，然后等到趨勢重新走好時再度進(jìn)場。

如圖1-2所示，泰山石油（000554）連續(xù)上漲后，在高位整理，走出了擴(kuò)散三角形的技術(shù)圖形。擴(kuò)散三角形意味著交易者進(jìn)入非理性的狂熱狀態(tài)，是一種看淡信號。出現(xiàn)在連續(xù)上漲之后的高位，很可能趨勢就此逆轉(zhuǎn)。

在三角形整理過程中，空方組織了多次進(jìn)攻，似乎都被多方一一化解。先是高位收出黃昏之星的K線組合形態(tài)，但是沒跌幾天，反而被多方成功阻擊，經(jīng)過一段時間的整理后，股價再創(chuàng)新高。隨后空方再度實(shí)施打擊，走出不太標(biāo)準(zhǔn)的黃昏之星K線組合形態(tài)，但還是只跌了三天，又被多方收復(fù)失地，多方表面上看起來非常強(qiáng)大。事不過三。空方第三次繼續(xù)重拳出擊，收出穿頭破腳的K線組合形態(tài)，終于摧毀了多方的意志，股價經(jīng)過短暫停留之后，即開始加速下滑。交易者可以在收出上述見頂K線形態(tài)時減倉，在股價跌破擴(kuò)散三角形下邊線時清倉離場。

擴(kuò)散三角形一般是市場失去理性的結(jié)果，所以多方可以一直支撐著局面不垮下來。但是經(jīng)過幾個月的拉鋸戰(zhàn)，多方終于耗盡了力量，僅憑狂熱已經(jīng)無力支撐股價，最終空方獲勝。

（2）大幅下跌以后出現(xiàn)穿頭破腳，是買入信號。

如圖1-3所示，ST東盛（600771）跌破三角形整理形態(tài)后，走出連續(xù)跳空三陰線的組合形態(tài)。連續(xù)跳空三陰線最后一個缺口如果被次日收出的大陽線封閉，那么股價見底回升的可能性很大?，F(xiàn)在該股封閉缺口的是一根穿頭破腳的大陽線，兩種見底信號疊加，使股價見底的概率大為增加，此時交易者可以考慮擇機(jī)適量介入。

圖1-4同圖1-3一樣，是ST東盛（600771）同一時間段的走勢。圖中有一個向下突破的上升三角形，穿頭破腳之后走出上檔盤旋形態(tài)。上檔盤旋形是看漲信號。

如果你還是無法分辨，又想要去嘗試，那么，最好避免風(fēng)險的辦法就是不要一次性的重倉買入，而應(yīng)選擇首批輕倉買入，以應(yīng)對突然出現(xiàn)股價變化的情況發(fā)生。并且如果后續(xù)行情走出來時可以使用金字塔買入法。

第一次買入金額：在確定好買入時機(jī)后，需要設(shè)定第一次買入的金額。一般來說，首次買入的金額應(yīng)占總投資金額的30%-50%，以確保投資組合的穩(wěn)定性。在市場波動較大的情況下，初次買入的金額可以適當(dāng)減少，以降低風(fēng)險。

第二次買入金額：在第一次買入后，如果股票出現(xiàn)上漲趨勢，可以根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加買入金額。第二次買入的金額一般占總投資金額的30%左右，具體可根據(jù)市場情況和個人風(fēng)險承受能力進(jìn)行調(diào)整。

第三次買入金額：在第二次買入后，如果股票持續(xù)上漲并創(chuàng)出新高，可以再次增加買入金額。第三次買入的金額一般占總投資金額的10%左右，此時應(yīng)謹(jǐn)慎調(diào)整，避免過度追漲。

設(shè)定賣出點(diǎn)：在買入股票后，需要設(shè)定合適的賣出點(diǎn)。一般來說，賣出點(diǎn)應(yīng)設(shè)定在股票漲幅過大或出現(xiàn)明顯風(fēng)險信號的位置。具體的賣出點(diǎn)可以參考技術(shù)指標(biāo)，如均線、MACD、RSI等。同時，還需關(guān)注市場情緒的變化，如出現(xiàn)恐慌性拋售等異?，F(xiàn)象時，應(yīng)盡快離場。為了降低風(fēng)險，賣出點(diǎn)應(yīng)根據(jù)市場走勢和個人風(fēng)險承受能力進(jìn)行靈活調(diào)整。

簡而言之，金字塔操作法就是試探性操作策略，在運(yùn)作任何一個股票之初，先建立小倉位，如果該股票的走勢正如自己所料，符合上述“通常股票上升趨勢”，則再加碼。

而現(xiàn)在很多人都喜歡滿倉殺入，滿倉拋出，其實(shí)這種做法是不對的，如果是一只龍頭，那么你就成為了放牛娃；如果你滿倉追在山頂又可能讓你血本無歸，所以不管在什么情況下都不應(yīng)該滿倉做，最好的做法就是分批買入和賣出，同時，切記：在價格上漲途中，執(zhí)行逢高攤平操作，而不是下跌時逢低攤平。

最后，炒股的人要想成功，還需要牢記三點(diǎn)：一有自信，二有堅(jiān)定不移的意志，三善于學(xué)習(xí)思考。有大信心，才能有大成功。盧梭說：“自信力對于一個人的事業(yè)簡直是奇跡，有了它，你的才智可以取之不竭。一個沒有自信力的人，無論他有多大才能，也不會有成功的機(jī)會?！蹦銓ψ约簺]信心，而是聽著股評去炒股，你將一虧再虧。

你好不容易相信自己的判斷，卻被主力欺騙，受到損失，遇到困難。沒有別的辦法，只有勇敢地克服它，這樣才能磨煉出你的智慧。俗話說：“不磨不成玉，不苦不成人”。在困難面前要有堅(jiān)定不移的意志，不屈不撓的精神，才能成就一番事業(yè)。在你遭受損失，甚至別人的嘲笑時，你還能堅(jiān)持不斷地學(xué)習(xí)，從失敗中尋求成功，從失敗中爭取勝利，從失敗中思考，這樣的人，沒有所謂的失敗，這才是“失敗是成功之母”。

有信心，你就能堅(jiān)持。你越能堅(jiān)持，越是能奮斗，越是善于學(xué)習(xí)、善于思考，你成功的希望就會越大。成功是智慧的產(chǎn)物。人人都有智慧，只不過是智慧來源不同，所以孔子說：“有天生就知道的人，有通過學(xué)問而知道的人，有在困難中通過學(xué)習(xí)而知道，以及所知道的只是一方面的人?！?/p>

同時要記住任何時候忘記了去尊重市場，都會鑄下大錯。在不同的市場環(huán)境下采取什么樣的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)才是長期成功的關(guān)鍵。久錯必對，久對必錯，取長去短，少取長活，不戰(zhàn)則已，戰(zhàn)則必勝。在有成績后可以放棄，而在受到挫折后絕對不可放棄。

也永遠(yuǎn)不要把自己置于危險境地，永遠(yuǎn)不要承擔(dān)過度的風(fēng)險。只要你在入場前確定了自己能夠承受得起的風(fēng)險，從原則上來說那就是個好交易。“計劃你的交易，交易你的計劃”，說起來很容易的一句話，但是你是否能夠“交易你的計劃”，卻是最關(guān)鍵的一點(diǎn)，也是最難執(zhí)行的。

對自己的交易負(fù)責(zé)；沒有偏見的心態(tài)；自信；去情緒化。在影響情緒平和的境況，如贏錢、輸錢；重大虧損之后進(jìn)行相應(yīng)的心靈體操，使情緒平和；止損：建立任何倉位前，我都預(yù)先有止損的準(zhǔn)備。任何交易倉位失敗，我都不會覺得意外。有交易恐懼癥和過度交易時也要重新心靈建設(shè)。