上海
隔夜市場回顧
1、美股芯片股暴漲：美國三大指數(shù)集體大漲，由于全球芯片制造產(chǎn)能持續(xù)緊張，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)暴漲近8%，創(chuàng)2025年4月以來最大漲幅。今天A股半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)科技股有望帶領(lǐng)雙創(chuàng)指數(shù)大漲，傳統(tǒng)周期股面臨承壓。
2、A股指數(shù)樣本調(diào)整生效：今日盤后，包括上證50、滬深300、中證500和科創(chuàng)50等在內(nèi)的多個(gè)重要指數(shù)樣本調(diào)整正式生效，涉及約9000億元被動資金集中調(diào)倉。此輪調(diào)整最大看點(diǎn)，芯片、存儲、航天等科技股被調(diào)入，消費(fèi)、醫(yī)藥和弱勢白馬股被調(diào)出。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，被調(diào)出股票中孕育著財(cái)富，被調(diào)入股票中可能暗藏巨大風(fēng)險(xiǎn)。
今日市場前瞻
受外圍市場大漲利好刺激，今天A股沖擊4020壓力后小幅回落，全天最終紅盤報(bào)收的可能性較大。但難以扭轉(zhuǎn)當(dāng)前頹勢，注意逢高減倉機(jī)會。
具體板塊方面，依舊重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)方向：
1、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈：受美股芯片股暴漲和A股被動資金買入影響，CPO、光通信以及半導(dǎo)體卷土重來，但機(jī)構(gòu)且戰(zhàn)且退、逢高出貨，謹(jǐn)慎追漲。
2、傳統(tǒng)周期股：消費(fèi)、醫(yī)藥、券商和中字頭等傳統(tǒng)周期股受資金虹吸影響，延續(xù)低迷的可能性較大。
總之，目前科技股和周期股形成蹺蹺板，市場重心依舊在科技股，二者風(fēng)格切換有望在本月底前后完成。
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